Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШ", Белев
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 009 403 | 1 346 660 | 1 389 798 | 1 283 734 | 1 284 595 | 1 378 563 | 1 256 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 404 | 928 831 | 996 233 | 971 779 | 912 544 | 842 742 | 809 327 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 776 | 1 410 | 1 050 | 690 | 330 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 542 856 | 913 202 | 977 040 | 931 297 | 860 126 | 793 690 | 762 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 372 | 3 240 | 3 108 | 2 976 | 2 844 | 2 712 | 2 583 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 7 982 | 7 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 2 595 | 6 651 | 28 432 | 40 860 | 38 358 | 35 804 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 452 999 | 417 829 | 393 565 | 311 955 | 372 051 | 535 821 | 447 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 726 | 285 201 | 259 832 | 250 183 | 240 656 | 268 760 | 302 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 350 | 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 779 | 111 529 | 115 247 | 45 971 | 115 586 | 250 997 | 116 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 002 | 2 | 2 | 2 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 752 | 15 936 | 1 569 | 1 854 | 5 438 | 3 780 | 19 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 740 | 5 155 | 16 915 | 13 945 | 10 371 | 10 934 | 7 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 517 | 1 009 403 | 1 346 660 | 1 389 798 | 1 283 734 | 1 284 595 | 1 378 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 409 | 556 404 | 928 831 | 996 233 | 971 779 | 912 544 | 842 742 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 22 | 1 776 | 1 410 | 1 050 | 690 | 330 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 003 | 542 856 | 913 202 | 977 040 | 931 297 | 860 126 | 793 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 372 | 3 240 | 3 108 | 2 976 | 2 844 | 2 712 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 8 384 | 7 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 2 595 | 6 651 | 28 432 | 40 860 | 38 358 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 108 | 452 999 | 417 829 | 393 565 | 311 955 | 372 051 | 535 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 730 | 272 726 | 285 201 | 259 832 | 250 183 | 240 656 | 268 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 6 | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 879 | 155 779 | 111 529 | 115 247 | 45 971 | 115 586 | 250 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 002 | 13 002 | 2 | 2 | 2 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 881 | 7 752 | 15 936 | 1 569 | 1 854 | 5 438 | 3 780 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 582 | 3 740 | 5 155 | 16 915 | 13 945 | 10 371 | 10 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 009 403 | 1 346 660 | 1 389 798 | 1 283 734 | 1 284 595 | 1 378 563 | 1 256 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 084 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 | 212 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 559 | 406 988 | 376 080 | 266 818 | 190 545 | 182 638 | 175 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 851 | 585 966 | 579 210 | 544 280 | 524 417 | 455 107 | 188 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 030 | 576 899 | 567 650 | 531 650 | 513 650 | 445 268 | 179 915 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 821 | 9 067 | 11 560 | 12 630 | 10 767 | 8 370 | 8 007 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 469 | 628 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 468 | 316 181 | 396 983 | 435 111 | 532 108 | 703 293 | 855 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 118 | 312 | 188 | 62 | 68 381 | 125 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 912 | 306 628 | 387 898 | 427 092 | 523 685 | 623 470 | 715 945 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 013 | 9 241 | 8 897 | 7 957 | 8 423 | 11 442 | 14 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 425 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 517 | 1 009 403 | 1 346 660 | 1 389 798 | 1 283 734 | 1 284 595 | 1 378 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 364 673 | 453 084 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 327 148 | 415 559 | 406 988 | 376 080 | 266 818 | 190 545 | 182 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 275 | 484 851 | 585 966 | 579 210 | 544 280 | 524 417 | 455 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 503 | 480 030 | 576 899 | 567 650 | 531 650 | 513 650 | 445 268 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 772 | 4 821 | 9 067 | 11 560 | 12 630 | 10 767 | 8 370 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 469 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 569 | 71 468 | 316 181 | 396 983 | 435 111 | 532 108 | 703 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 8 118 | 312 | 188 | 62 | 68 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 163 | 52 912 | 306 628 | 387 898 | 427 092 | 523 685 | 623 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 013 | 9 241 | 8 897 | 7 957 | 8 423 | 11 442 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 406 | 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 636 | 276 605 | 146 890 | 114 245 | 26 853 | 49 802 | 144 581 |
| Выручка за предыдущий год | 1 131 530 | 1 195 517 | 822 935 | 676 094 | 516 384 | 611 257 | 1 008 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 885 894 | 918 912 | 676 045 | 561 849 | 489 531 | 561 455 | 863 672 |
| Выручка за отчетный год | 1 195 517 | 822 935 | 676 094 | 516 384 | 611 257 | 1 008 253 | 1 359 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 605 | 146 890 | 114 245 | 26 853 | 49 802 | 144 581 | 183 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 936 | 15 999 | 4 572 | 21 914 | 21 420 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 261 | 16 017 | 6 350 | 1 212 | 634 | 4 058 | 8 972 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 408 | 114 874 | 103 323 | 102 702 | 98 555 | 118 609 | 153 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 918 912 | 676 045 | 561 849 | 489 531 | 561 455 | 863 672 | 1 175 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 802 | 126 936 | 15 999 | 4 572 | 21 914 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 378 | 35 261 | 16 017 | 6 350 | 1 212 | 634 | 4 058 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 456 | 114 408 | 114 874 | 103 323 | 102 702 | 98 555 | 118 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 379 | 177 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 952 | 2 912 | 1 508 | 4 894 | 1 064 | 513 | 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 553 | 21 645 | 28 476 | 34 174 | 35 620 | 62 959 | 103 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 158 | 34 555 | 62 928 | 82 190 | 75 733 | 89 380 | 126 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 652 | 120 379 | 177 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 395 | 952 | 2 912 | 1 508 | 4 894 | 1 064 | 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 139 | 47 553 | 21 645 | 28 476 | 34 174 | 35 620 | 62 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 894 | 53 158 | 34 555 | 62 928 | 82 190 | 75 733 | 89 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 508 | 95 023 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 749 | 23 323 | 2 502 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 049 | 4 246 | 2 493 | 1 070 | 1 862 | 2 398 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 2 578 | 4 057 | 21 779 | 12 428 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 323 | 2 502 | 2 554 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 281 | 1 633 | 5 284 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 813 | 1 281 | 4 714 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 049 | 4 246 | 2 493 | 1 070 | 2 398 | 363 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 2 578 | 4 057 | 21 779 | 12 428 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 023 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 023 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 508 | 95 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 148 | 415 559 | 406 988 | 376 080 | 266 818 | 190 545 | 182 638 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 364 673 | 453 084 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 | 37 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 559 | 406 988 | 376 080 | 266 818 | 190 545 | 182 638 | 175 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 084 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 | 212 676 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 023 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 023 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 612 | 8 571 | 30 908 | 109 262 | 76 273 | 7 907 | 7 487 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 612 | 8 571 | 30 908 | 109 262 | 76 273 | 7 907 | 7 487 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 29 824 | 109 262 | 76 273 | 7 907 | 7 487 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 491 | 29 824 | 109 262 | 76 273 | 7 907 | 7 487 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 080 | 1 084 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 080 | 1 084 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 453 085 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 | 212 676 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 364 673 | 453 084 | 444 513 | 413 605 | 304 343 | 228 070 | 220 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 853 | 73 524 | 63 985 | 64 249 | 42 777 | 17 110 | 55 799 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 202 | 901 112 | 640 327 | 555 769 | 572 216 | 844 035 | 1 209 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 252 423 | 827 666 | 584 156 | 526 561 | 546 599 | 843 162 | 1 196 743 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 779 | 73 446 | 56 171 | 29 208 | 25 617 | 873 | 13 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 264 349 | 827 588 | 576 342 | 491 520 | 529 439 | 826 925 | 1 154 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 938 057 | 558 638 | 300 013 | 218 399 | 251 432 | 493 190 | 723 589 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 965 | 178 195 | 165 965 | 159 090 | 187 426 | 299 167 | 399 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 846 | 7 050 | 9 274 | 5 020 | 1 087 | 513 | 413 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 381 | 2 444 | 4 508 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 100 | 83 705 | 101 090 | 109 011 | 89 494 | 31 611 | 25 585 |
| Поступления – всего за отчетный год | 199 165 | 45 645 | 30 123 | 300 | 623 | 147 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 635 | 1 165 | 100 | 300 | 623 | 42 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 530 | 44 480 | 30 023 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 132 | 192 902 | 72 818 | 28 191 | 21 490 | 18 391 | 40 809 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 217 132 | 192 902 | 72 818 | 28 191 | 21 490 | 18 391 | 40 809 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 882 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 118 | 135 132 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 118 | 135 132 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 106 | 53 250 | 36 002 | 36 017 | 18 069 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 106 | 53 250 | 36 002 | 36 017 | 18 069 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 898 | 8 149 | 41 | 3 518 | 15 137 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 | 345 | 244 | 66 |