Финансы ПЛАВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Плавск
ПЛАВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 864 | 6 659 | 5 998 | 7 202 | 7 611 | 8 026 | 7 684 | 12 523 | 14 502 | 13 094 | 12 978 | 12 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 109 | 3 061 | 2 535 | 2 389 | 2 394 | 2 201 | 2 075 | 5 507 | 5 417 | 5 337 | 7 146 | 7 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 141 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 104 | 3 056 | 2 530 | 2 384 | 2 389 | 2 196 | 2 070 | 5 502 | 5 412 | 5 332 | 7 002 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 755 | 3 598 | 3 463 | 4 813 | 5 217 | 5 825 | 5 609 | 7 016 | 9 085 | 7 757 | 5 832 | 5 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 136 | 2 564 | 2 504 | 3 782 | 4 100 | 4 226 | 3 988 | 5 189 | 5 898 | 5 679 | 4 517 | 4 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 957 | 864 | 856 | 934 | 974 | 1 018 | 1 221 | 2 058 | 1 485 | 762 | 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 77 | 95 | 175 | 183 | 625 | 603 | 606 | 1 129 | 593 | 553 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 792 | 5 864 | 6 659 | 5 998 | 7 202 | 7 611 | 8 026 | 11 469 | 12 523 | 14 502 | 13 094 | 12 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 955 | 3 109 | 3 061 | 2 535 | 2 389 | 2 394 | 2 201 | 4 209 | 5 507 | 5 417 | 5 337 | 7 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 332 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 950 | 3 104 | 3 056 | 2 530 | 2 384 | 2 389 | 2 196 | 4 204 | 5 502 | 5 412 | 7 141 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 837 | 2 755 | 3 598 | 3 463 | 4 813 | 5 217 | 5 825 | 7 260 | 7 016 | 9 085 | 7 757 | 5 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 164 | 2 136 | 2 564 | 2 504 | 3 782 | 4 100 | 4 226 | 4 796 | 5 189 | 5 898 | 5 679 | 4 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 562 | 957 | 864 | 856 | 934 | 974 | 1 298 | 1 221 | 2 058 | 1 485 | 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 57 | 77 | 95 | 175 | 183 | 625 | 1 166 | 606 | 1 129 | 593 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 864 | 6 659 | 5 998 | 7 202 | 7 611 | 8 026 | 7 684 | 12 523 | 14 502 | 13 094 | 12 978 | 12 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 081 | 3 418 | 2 843 | 4 387 | 4 658 | 4 807 | 3 764 | 5 760 | 5 859 | 5 673 | 7 028 | 7 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 44 | 51 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 67 | 67 | 69 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 473 | 307 | 1 975 | 2 150 | 2 306 | 1 963 | 3 016 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 696 | 1 550 | 1 550 | 1 546 | 1 541 | 912 | 964 | 1 100 | 2 795 | 667 | 667 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 209 | 942 | 811 | 905 | 900 | 1 266 | 3 207 | 3 170 | 1 286 | 2 806 | 2 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 783 | 2 641 | 3 055 | 2 815 | 2 953 | 3 219 | 3 920 | 6 763 | 8 643 | 7 421 | 5 950 | 4 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 | 701 | 526 | 249 | 162 | 498 | 165 | 2 960 | 4 183 | 2 483 | 1 570 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 059 | 1 940 | 2 529 | 2 566 | 2 791 | 2 721 | 3 755 | 3 803 | 4 460 | 4 938 | 4 380 | 3 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 792 | 5 864 | 6 659 | 5 998 | 7 204 | 7 611 | 8 026 | 11 469 | 12 523 | 14 502 | 13 094 | 12 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 294 | 3 081 | 3 418 | 2 843 | 4 387 | 4 658 | 4 807 | 3 021 | 5 760 | 5 859 | 5 673 | 7 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 40 | 44 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 359 | 473 | 307 | 1 975 | 2 150 | 1 378 | 1 963 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 696 | 1 696 | 1 550 | 1 550 | 1 541 | 900 | 900 | 964 | 1 100 | 1 417 | 667 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 209 | 942 | 811 | 905 | 2 306 | 533 | 3 207 | 3 170 | 1 286 | 2 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 498 | 2 783 | 2 641 | 3 055 | 2 817 | 2 953 | 3 219 | 8 448 | 6 763 | 8 643 | 7 421 | 5 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 724 | 701 | 526 | 249 | 162 | 498 | 4 276 | 2 960 | 4 183 | 2 483 | 1 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 672 | 2 059 | 1 940 | 2 529 | 2 566 | 2 791 | 2 721 | 4 172 | 3 803 | 4 460 | 4 938 | 4 380 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 071 | 10 204 | 11 765 | 15 250 | 16 262 | 16 061 | 15 649 | 15 901 | 16 907 | 21 422 | 19 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 823 | 45 205 | 41 059 | 42 360 | 46 172 | 49 634 | 48 799 | 49 798 | 53 184 | 62 813 | 57 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 248 | 35 001 | 29 294 | 27 110 | 29 910 | 33 573 | 33 150 | 33 897 | 36 277 | 41 391 | 37 635 | |
| Выручка за отчетный год | 45 205 | 41 059 | 42 360 | 46 172 | 49 634 | 48 799 | 50 639 | 53 184 | 62 813 | 57 471 | 57 556 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 765 | 15 250 | 16 262 | 16 061 | 15 649 | 15 680 | 16 907 | 21 422 | 20 128 | 20 776 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 557 | 1 048 | 2 818 | 2 866 | 2 283 | 2 141 | 278 | 3 851 | 2 989 | 2 936 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 208 | 14 202 | 13 444 | 13 195 | 13 366 | 13 539 | 16 629 | 17 571 | 17 139 | 17 840 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 312 | 29 294 | 27 110 | 29 910 | 33 573 | 33 150 | 34 959 | 36 277 | 41 391 | 37 343 | 36 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 557 | 1 048 | 2 818 | 2 866 | 2 283 | 1 611 | 278 | 3 851 | 2 989 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 311 | 10 208 | 14 202 | 13 444 | 13 195 | 13 366 | 14 290 | 16 629 | 17 571 | 16 847 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 716 | 1 030 | 829 | 2 602 | 2 707 | 2 323 | 1 831 | 3 736 | 3 792 | 1 855 | 3 397 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 134 | 100 | 37 | 10 | 12 | 129 | 57 | 152 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 727 | 330 | 169 | 261 | 390 | 256 | 4 311 | 837 | 256 | 3 530 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 846 | 413 | 472 | 370 | 433 | 372 | 577 | 746 | 861 | 1 261 | 3 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 935 | 2 631 | 1 030 | 829 | 2 602 | 2 707 | 2 323 | 1 098 | 3 736 | 3 792 | 1 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 15 | 22 | 22 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 143 | 134 | 100 | 37 | 10 | 67 | 129 | 57 | 152 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 505 | 3 719 | 330 | 169 | 261 | 390 | 156 | 4 311 | 837 | 256 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 306 | 846 | 413 | 472 | 370 | 433 | 372 | 617 | 746 | 861 | 1 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 793 | 473 | 161 | 1 975 | 2 147 | 1 748 | 533 | 3 171 | 3 170 | 1 286 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 649 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 838 | 557 | 668 | 627 | 565 | 565 | 622 | 569 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 557 | 668 | 627 | 560 | 529 | 622 | 569 | 591 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 793 | 473 | 161 | 1 975 | 2 147 | 1 748 | 1 249 | 3 207 | 3 170 | 1 286 | 2 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 793 | 473 | 161 | 1 975 | 2 147 | 1 748 | 1 249 | 3 207 | 3 170 | 1 286 | 2 806 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 793 | 473 | 161 | 1 975 | 2 147 | 1 748 | 533 | 3 171 | 3 170 | 1 286 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,1 % | -8,5 % | +0,1 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 1,24 | 2,28 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,27 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,25 | 1,48 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 1,24 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,61 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 1,17 | 1,48 | 1,31 | 0,85 | 0,51 | 0,33 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 6,1 % | 5,2 % | 5,1 % | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 5,0 % | 2,2 % | 4,9 % | — | 2,9 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 25,6 % | 21,9 % | 9,8 % | 21,6 % | — | 3,9 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 55,7 % | 54,1 % | 22,7 % | 39,9 % | — | 15,2 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 4,33 | 4,39 | 4,43 | — | 2,55 | 3,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 5 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 52 дн. | 52 дн. | 56 дн. | 45 дн. | — | 16 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 48 дн. | 43 дн. | — | 29 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 22 дн. | 25 дн. | 17 дн. | 6 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,05 | 0,04 | -0,02 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,87 | 3,38 | 2,24 | 3,64 | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).