Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 901 | 35 047 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 645 | 18 664 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 215 | 18 234 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 430 | 430 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 256 | 16 383 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 7 972 | 8 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 672 | 2 545 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 612 | 5 580 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 265 | 38 901 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 685 | 18 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 889 | 18 215 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 796 | 430 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 580 | 20 256 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 16 085 | 7 972 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 190 | 7 672 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 305 | 4 612 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 901 | 35 047 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 262 | 2 676 | 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 654 | 13 913 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 654 | 13 913 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 985 | 18 458 | 7 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 5 000 | 7 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 985 | 13 458 | 7 053 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 265 | 38 901 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 1 262 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 654 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 564 | 31 985 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 564 | 23 985 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 906 | 1 339 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 386 | 48 138 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 520 | 46 799 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 138 | 54 830 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 341 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 341 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 799 | 51 489 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 339 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 2 979 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 362 | 7 563 | 8 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 1 040 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 832 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 832 | 2 383 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 2 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 832 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 29,82 | 12,10 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,9 % | 89,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.