Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ПИОНЕР", Теплое

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ПИОНЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	191 302	194 806	408 626	438 369	479 107	459 053	519 079	271 284	234 269	217 698	262 755	173 389
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	68 493	98 076	166 339	164 429	181 020	176 445	164 670	118 955	83 275	69 291	53 800	41 772
Нематериальные активы на конец отчетного года	174	101	728	554	397	240	88		7 546	6 214	4 883	3 551
Основные средства на конец отчетного года	62 356	86 276	165 611	163 875	180 577	176 169	164 560	118 955	75 729	63 076	48 917	38 221
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					46	36	22
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 963	11 699
Итого оборотных активов на конец отчетного года	122 809	96 730	242 287	273 940	298 087	282 608	354 409	152 330	150 993	148 407	208 955	131 617
Запасы на конец отчетного года	54 160	58 553	172 877	248 251	272 581	251 691	320 336	938	50 702	49 646	46 986	50 566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			10 894	1 140	1 614	1 828	1 892	1 096
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	65 939	34 419	55 083	21 361	18 453	24 190	30 253	149 854	99 705	86 716	145 368	60 296
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 710	3 758	3 080	221	1 397	390	151	182	587	12 046	16 600	20 755
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			353	2 967	4 042	4 509	1 777	260
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	150 016	191 302	252 808	408 626	438 369	479 107	459 053	575 712	271 284	234 269	217 698	262 755
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58 387	68 493	104 539	166 339	164 429	181 020	176 445	132 986	118 955	83 275	69 291	53 800
Нематериальные активы на конец предыдущего года	247	174	395	728	554	397	240			7 546	6 214	4 883
Основные средства на конец предыдущего года	58 140	62 356	87 874	165 611	163 875	180 577	176 169	132 979	118 955	75 729	63 076	48 917
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						46	36	7
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		5 963	16 270
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	91 629	122 809	148 269	242 287	273 940	298 087	282 608	442 726	152 330	150 994	148 407	208 955
Запасы на конец предыдущего года	41 427	54 160	114 509	172 877	248 251	272 581	251 691	73 587	938	50 702	49 646	46 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				10 894	1 140	1 614	1 828	674	1 096
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	49 780	65 939	30 002	55 083	21 361	18 453	24 190	153 710	149 854	99 705	86 716	145 368
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	422	2 710	3 758	3 080	221	1 397	390	1 285	182	587	12 046	16 600
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				353	2 967	4 042	4 509	213 470	260
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	191 302	194 806	408 626	438 369	479 107	459 053	519 079	271 284	234 269	217 698	262 755	173 389
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 216	41 331	44 841	55 784	63 553	70 648	78 786
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 566	39 681	43 191	54 134	61 903	68 998	77 136
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	59 102	67 689	115 178	122 922	209 268	225 481	208 590	239 160	239 160
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	59 102	67 689	115 178	122 922	209 268	225 481	208 590	239 160	239 160
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	103 984	85 786	248 607	259 663	206 286	162 924	231 703	345 135	493 267	870 303	944 215	863 240
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 919	11 851	36 988	45 112	26 958	44 275	75 543	32 743	32 743	23 693
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	90 065	73 935	211 619	214 551	179 328	118 649	156 160	312 392	460 524	846 610	944 215	863 240
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	150 016	191 302	252 808	408 626	438 369	479 107	459 053	575 712	271 284	234 269	217 698	262 755
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 835	28 216	38 969	44 841	55 784	63 553	70 648	78 940
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 185	26 566	37 319	43 191	54 134	61 903	68 998	77 290
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 000	59 102	67 799	115 178	122 922	209 268	225 481	239 160	239 160	239 160
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	16 000	59 102	67 799	115 178	122 922	209 268	225 481	239 160	239 160	239 160
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	116 181	103 984	146 040	248 607	259 663	206 286	162 924	257 612	345 135	493 267	870 303	944 215
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 553	13 919	11 742	36 988	45 112	26 958	44 275	32 160	32 743	32 743	23 693
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 628	90 065	134 298	211 619	214 551	179 328	118 649	225 452	312 392	460 524	846 610	944 215

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 997	68 818	97 503	118 246	144 265	107 294	107 995	103 910	97 271	6 218	2 198	2 125
Выручка за предыдущий год	474 511	548 238	633 220	868 830	784 828	897 740	977 212	1 205 673	617 287	17 831	8 194	7 833
Себестоимость продаж за предыдущий год	436 514	479 420	535 717	750 584	640 563	790 446	869 217	1 101 763	520 016	11 613	5 996	5 708
Выручка за отчетный год	548 238	630 121	868 830	784 828	897 740	977 212	1 158 668	617 287	17 831	8 194	7 833	22 526
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	68 818	89 134	118 246	144 265	107 294	107 995	104 215	97 271	6 218	2 198	2 125	17 365
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 172	24 886	27 629	59 088	39 406	42 303	37 328	18 615				7 316
Коммерческие расходы за отчетный год	16 820	23 955	41 767	34 888	12 311	4 426	897	227	160	2 034	2 065	1 799
Управленческие расходы за отчетный год	29 826	40 293	48 850	50 289	55 577	61 266	65 990	78 429	22 557	9 749	7 733	8 250
Себестоимость продаж за отчетный год	479 420	540 987	750 584	640 563	790 446	869 217	1 054 453	520 016	11 613	5 996	5 708	5 161
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 558	22 172	28 176	27 629	59 088	39 406	42 303	24 172	18 615
Коммерческие расходы за предыдущий год	13 699	16 820	27 424	41 767	34 888	12 311	4 426	407	227	160	2 034	2 065
Управленческие расходы за предыдущий год	13 740	29 826	41 903	48 850	50 289	55 577	61 266	79 331	78 429	22 557	9 749	7 733
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 777	16 142	7 756	18 453	10 237	19 229	11 730		9 847
Проценты к уплате за отчетный год	5 413	8 102	12 069	30 810	27 655	25 854	25 771
Прочие доходы за отчетный год	1 503	4 928	1 617	9 004	32 111	52 416	46 249	32 337	133 977	11 329	11 372	89 676
Прочие расходы за отчетный год	5 485	5 570	9 421	18 829	33 625	49 636	46 076	275 054	107 631	156 191	32 555	105 382
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 618	12 777	16 439	7 756	18 453	10 237	19 229			9 847
Проценты к уплате за предыдущий год	4 174	5 413	8 184	12 069	30 810	27 655	25 854	27 424
Прочие доходы за предыдущий год	671	1 503	2 606	1 617	9 004	32 111	52 416	66 910	32 337	133 977	11 329	11 372
Прочие расходы за предыдущий год	1 437	5 485	6 159	9 421	18 829	33 625	49 636	65 077	275 054	107 631	156 191	32 555
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 494	10 381	13 328	5 872	10 943	7 769	7 095
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 124	2 396	3 111	1 853	3 602	2 337	4 300		4 372
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						46
Прочее за предыдущий год				31	3 908
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 396	3 027	1 853	3 602	2 337	4 300	3 578	4 372
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			302
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			155	302
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					46
Прочее за отчетный год			31	3 908	177
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 494	10 381	13 328	5 872	10 943	7 769	7 095

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 185	26 566	37 319	43 191	54 134	61 903	68 998
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 835	28 216	38 969	44 841	55 784	63 553	70 648
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 566	39 681	43 191	54 134	61 903	68 998	77 136
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 216	41 331	44 841	55 784	63 553	70 648	78 786
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 381	13 115	5 872	10 943	7 769	7 095	8 138
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 216	41 331	44 841	55 784	63 552	70 648	78 786
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 835	28 216	38 969	44 842	55 784	63 552	70 648

Движение денежных средств

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		26 826					15 013	405	11 459	4 554	4 155
Поступления – всего за отчетный год	565 738	733 965	1 468 068	944 541	973 414	1 193 646	623 053	17 602	19 867	27 170	25 459
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	552 725	726 931	946 483	927 240	971 955	1 169 213	616 004		18 443	20 434	20 614
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								16 715
Прочие поступления за отчетный год	13 013	7 034	521 585	17 301	1 459	24 433	7 049	887	1 424	6 736	4 845
Платежи – всего за отчетный год	578 405	707 139	1 595 613	964 313	994 246	1 273 159	608 040	17 197	8 408	22 616	21 304
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	527 392	663 311	1 235 271	822 102	882 367	1 103 558	502 068	6 580	2 276	924	626
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 299	31 501	45 684	41 624	66 771	67 718	81 625	2 633	306
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 413	8 102	33 508		25 390	25 348
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 237	2 847	1 569	1 861	6 225	1 588	401				396
Прочие платежи за отчетный год	20 064	1 378	279 581	98 726	13 493	74 947	23 946	7 984	5 826	21 692	20 282
Платежи – всего за отчетный год	17 514	38 252		32 147	4 349	3 544	180
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 514	38 252		32 147	4 349	3 544	180
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 468	6 529	127 766	53 095	24 174	82 818
Поступления – всего за отчетный год	243 596	290 385	498 309	747 354	615 284	490 202
Получение кредитов и займов за отчетный год	243 596	290 385	498 309	747 354	615 284	490 202
Платежи – всего за отчетный год	211 128	283 856	370 543	694 259	591 110	407 384	331
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	211 128	283 856	370 543	681 154	582 084	398 168
Прочие платежи за отчетный год				13 105	9 026	9 216	331
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 287		221	1 176			14 502	405	11 459	4 554	4 155

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	617,3 млн ₽	17,8 млн ₽	8,2 млн ₽	7,8 млн ₽	22,5 млн ₽
Чистая прибыль	-219,7 млн ₽	-185,1 млн ₽	-154,4 млн ₽	-28,9 млн ₽	-8,4 млн ₽
Активы	271,3 млн ₽	234,3 млн ₽	217,7 млн ₽	262,8 млн ₽	173,4 млн ₽
Капитал и резервы	-313,0 млн ₽	-498,2 млн ₽	-652,6 млн ₽	-681,5 млн ₽	-689,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-97,1 %	-54,0 %	-4,4 %	+187,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,31	0,17	0,22	0,15	1,56 ▼	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,20	0,11	0,17	0,09	0,91 ▼	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,32 ▼	0,18
Коэффициент автономии	-1,15	-2,13	-3,00	-2,59	-3,98	0,41 ▼	0,31
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,84	—
Рентабельность продаж	3,0 %	-92,5 %	-117,0 %	-98,0 %	32,5 %	3,5 % ▲	2,6 %
Чистая рентабельность	-35,6 %	-1 038,3 %	-1 884,9 %	-368,4 %	-37,2 %	1,3 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-81,0 %	-79,0 %	-70,9 %	-11,0 %	-4,8 %	1,4 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,6 %	—
Оборачиваемость активов	2,28	0,08	0,04	0,03	0,13	1,63 ▼	1,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	2 041 дн.	3 863 дн.	6 774 дн.	977 дн.	45 дн. ▼	33 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 594 дн.	3 022 дн.	3 005 дн.	3 576 дн.	44 дн. ▼	44 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -398 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -37,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.13 (компаний: 1176).