Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ПЛАВА", Плавск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ПЛАВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	239 965	253 397	225 075	219 920	213 561	226 180	245 585	366 583	410 962	572 958	648 479	600 608
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 506	53 099	48 368	45 632	42 690	46 199	44 411	43 371	66 499	96 471	85 431	74 310
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	43 913	45 823	43 118	40 450	37 590	35 999	40 102	33 257	58 090	86 756	72 564	59 440
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								6 189
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 251	4 751	4 751	4 751	4 751	4 001	4 001
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	342	2 525	499	431	349	511	308	3 925	6 957	9 186	12 867	14 870
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						5 688			1 452	529
Итого оборотных активов на конец отчетного года	191 459	200 298	176 707	174 288	170 871	179 981	201 174	323 212	344 463	476 487	563 048	526 298
Запасы на конец отчетного года	133 832	154 768	128 996	120 471	115 323	107 615	122 064	162 655	194 627	247 230	269 687	298 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 659	472	550	121	450	41	55	711
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 051	23 144	24 665	30 503	33 797	38 809	66 677	131 709	119 324	199 113	211 987	120 970
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	34 148	21 536	21 535	19 411	19 411	26 616	9 429	16 890	22 563	22 399	80 599	83 140
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 731	340	923	3 744	1 852	6 862	2 911	11 247	7 949	7 745	775	23 873
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	38	38	38	38	38	38	38
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	238 788	239 965	253 397	225 075	219 920	213 561	226 180	321 293	364 892	410 962	572 958	648 479
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	51 832	48 506	53 099	48 368	45 632	42 690	46 199	47 465	42 289	66 499	96 471	85 431
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	47 414	43 913	45 823	43 118	40 450	37 590	35 999	37 428	32 175	58 090	86 756	72 564
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								8 750	6 189
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 126	4 251	4 751	4 751	4 751	4 751	4 001
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	292	342	2 525	499	431	349	511	1 287	3 925	6 957	9 186	12 867
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							5 688			1 452	529
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	186 956	191 459	200 298	176 707	174 288	170 871	179 981	273 828	322 603	344 463	476 487	563 048
Запасы на конец предыдущего года	112 384	133 832	154 768	128 996	120 471	115 323	107 615	155 059	162 655	194 627	247 230	269 687
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	382	1 659	472	550	121	450	41	1 128	132
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	28 831	20 051	23 144	24 665	30 503	33 797	38 809	77 932	131 679	119 324	199 113	211 987
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	39 989	34 148	21 536	21 535	19 411	19 411	26 616	32 630	16 890	22 563	22 399	80 599
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 237	1 731	340	923	3 744	1 852	6 862	7 079	11 247	7 949	7 745	775
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 133	38	38	38	38	38	38
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	239 965	253 397	225 075	219 920	213 561	226 180	245 585	366 583	410 962	572 958	648 479	600 608
ИТОГО капитал на конец отчетного года	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705	148 467	282 207	332 239	410 002	453 653	502 061
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					15 326	15 326	15 326
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	15 326	15 326	15 326	15 326
Резервный капитал на конец отчетного года	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	41 347	34 519	35 916	45 424	58 237	84 702	104 464	253 530	303 562	381 325	424 976	473 384
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	88 021	51 673	86 268	85 302	70 685	54 462	29 461	16 752	1 718	36 022	35 108	35 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	80 000	40 113	78 000	78 000	65 498	49 898	23 950	13 952		35 000	35 000	35 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 021	11 560	8 268	7 302	5 187	4 564	5 511	2 800	1 604	1 022	108
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									114
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	66 594	123 202	58 888	45 191	40 636	43 013	67 657	67 624	77 005	126 934	159 718	63 547
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24 621	69 018	17 662	4 750	185	112	15 013	31	6 319	12	10	10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 882	42 965	38 062	36 956	36 108	37 590	47 227	61 056	62 467	116 579	148 539	52 092
Доходы будущих периодов на конец отчетного года										2 083	1 667
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 802	5 306	3 164	3 485	4 343	5 311	5 417	6 537	6 976	8 146	9 502	10 195
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 289	5 913							1 243	114		1 250
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	238 788	239 965	253 397	225 075	219 920	213 561	226 180	321 293	364 892	410 962	572 958	648 479
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	86 203	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705	246 942	281 617	332 239	410 002	453 653
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					15 326	15 326	15 326	14 566
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	16 262	15 326	15 326	15 326
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	41 264	41 347	34 519	35 916	45 424	58 237	84 702	203 699	252 940	303 562	381 325	424 976
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 498	88 021	51 673	86 268	85 302	70 685	54 462	15 979	17 763	1 718	36 022	35 108
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		80 000	40 113	78 000	78 000	65 498	49 898	10 050	13 952		35 000	35 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 498	8 021	11 560	8 268	7 302	5 187	4 564	5 929	2 770	1 604	1 022	108
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 041	114
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	146 087	66 594	123 202	58 888	45 191	40 636	43 013	58 372	65 512	77 005	126 934	159 718
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	87 619	24 621	69 018	17 662	4 750	185	112	14	31	6 319	12	10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	52 232	34 882	42 965	38 062	36 956	36 108	37 590	51 942	57 587	62 467	116 579	148 539
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года											2 083
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 376	3 802	5 306	3 164	3 485	4 343	5 311	6 416	6 537	6 976	8 146	9 502
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 860	3 289	5 913						1 357	1 243	114	1 667

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 768	24 893	21 086	21 848	33 623	37 722	50 773	123 271	115 437	134 177	147 785	162 920
Выручка за предыдущий год	236 628	235 246	206 634	223 148	247 359	289 889	384 531	374 810	401 623	455 261	489 013	612 717
Себестоимость продаж за предыдущий год	204 860	210 353	185 548	201 300	213 736	252 167	333 758	251 539	286 186	321 084	341 228	449 797
Выручка за отчетный год	235 246	206 634	223 148	247 359	289 889	384 531	333 899	401 623	455 261	489 013	612 717	550 894
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 893	21 086	21 848	33 623	37 722	50 773	66 414	115 437	134 177	147 785	162 920	159 088
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 241	18 749	19 056	31 608	33 353	46 831	62 086	51 020	69 249	74 990	73 882	65 993
Коммерческие расходы за отчетный год	2 652	2 337	2 792	2 015	4 369	3 942	4 328	5 853	3 641	3 970	5 963	7 526
Управленческие расходы за отчетный год								58 564	61 287	68 825	83 075	85 569
Себестоимость продаж за отчетный год	210 353	185 548	201 300	213 736	252 167	333 758	267 485	286 186	321 084	341 228	449 797	391 806
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	28 102	22 241	18 749	19 056	31 608	33 353	46 831	60 541	51 020	69 249	74 990	73 882
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 666	2 652	2 337	2 792	2 015	4 369	3 942	5 555	5 853	3 641	3 970	5 963
Управленческие расходы за предыдущий год								57 175	58 564	61 287	68 825	83 075
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 579	3 410	2 290	12 560	16 387	30 710	41 240	42 247	63 739	98 421	51 946	65 896
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 376	692	700		3 000
Проценты к получению за отчетный год	4 639	3 435	2 584	2 484	1 562	1 352	1 666	2 013	3 128	2 067	7 674	13 725
Проценты к уплате за отчетный год	11 548	12 674	14 444	14 596	12 579	9 068	6 413	1 786	1 216	1 798	351	350
Прочие доходы за отчетный год	15 197	14 178	27 441	17 417	24 701	36 548	37 820	21 986	55 339	71 424	30 007	9 739
Прочие расходы за отчетный год	23 326	20 970	33 047	24 353	33 650	44 953	53 919	30 986	62 761	48 262	59 266	23 211
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 063	8 579	3 410	2 290	12 560	16 387	30 710	59 563	42 247	63 739	98 421	51 946
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	630	1 376	692	700		3 000
Проценты к получению за предыдущий год	4 476	4 639	3 435	2 584	2 484	1 562	1 352	1 663	2 013	3 128	2 067	7 674
Проценты к уплате за предыдущий год	9 541	11 548	12 674	14 444	14 596	12 579	9 068	1 398	1 786	1 216	1 798	351
Прочие доходы за предыдущий год	23 369	15 197	14 178	27 441	17 417	24 701	36 548	37 616	21 986	55 339	71 424	30 007
Прочие расходы за предыдущий год	28 973	23 326	20 970	33 047	24 353	33 650	44 953	38 859	30 986	62 761	48 262	59 266
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 444	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	49 182	33 483	50 106	77 763	43 668
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 020	686		1 685	3 534	4 967	6 954
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 541	1 523	3 538			2 089	650
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	119	50	2 183				135
Прочее за предыдущий год	177	549	586	729	416							2 552
Текущий налог на прибыль за отчетный год	686		1 685	3 534	4 967	6 954	8 009
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	718	674	83	151	344	27	947
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	955	718	674	39	151	344	27
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 523	3 538				650
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	50	2 183				135
Прочее за отчетный год	549	586	729	416	640						2 552
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	31 900	49 831	50 625	77 763	43 668	48 407
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	31 900	33 483	50 106	77 763	43 668	48 407
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год								14 566
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год								1 782	519
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	13 444	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	49 523	49 241	50 625	77 763	43 668
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								341	13 976
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									1 782	519

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	16 262	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 264	41 347	34 519	35 916	45 424	58 237	84 702
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	86 203	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326	15 326
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 347	34 519	35 916	45 424	58 237	84 702	104 464
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705	148 467
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 807	1 469	1 397	9 508	12 813	26 465	31 900
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 807	1 469	1 397	9 508	12 813	26 465	31 900
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	31 900
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 871	1 469	1 142	9 508	12 813	24 299	31 900
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	936		255			2 166
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	936		255			2 166
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	936
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 724	8 297					12 138
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 660	8 297					12 138
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	936
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	936
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 724	8 297					12 138
Дивиденды (ИТОГО)	6 724	8 297					12 138
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705	148 467
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	86 203	85 350	78 522	79 919	89 427	102 240	128 705

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			18 547	17 341	8 533	34 060	12 687		31 678	2 307	53 111	11 995
Поступления – всего за отчетный год	244 153	198 347	213 260	235 280	266 852	378 101	309 131	363 075	443 387	506 849	591 947	444 650
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	238 323	186 909	207 540	225 856	261 318	360 984	300 724	360 291	441 399	495 118	572 270	442 266
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	966	1 329	1 222	1 191	874	789	376	1 274	1 837	2 424	3 646	2 173
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 864	10 109	4 498	8 233	4 660	16 328	8 031	1 510	151	9 307	16 031	211
Платежи – всего за отчетный год	258 936	203 800	194 713	217 939	258 319	344 041	296 444	375 619	411 709	504 542	538 836	432 655
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	128 672	73 872	77 834	99 792	115 835	183 644	118 515	232 924	267 629	300 224	327 413	223 890
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	62 812	75 405	66 539	64 779	78 541	89 445	89 009	93 733	96 396	120 046	142 151	136 474
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 060	12 366	11 687	12 683	17 143	9 141	6 492	1 770	1 229	1 244	353	350
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 232	789	315	3 740	4 504	9 074	10 860	12 841	11 368	25 608	13 978	19 038
Прочие платежи за отчетный год	54 160	41 368	38 338	36 945	42 296	52 737	71 568	34 351	35 087	25 650	19 414	15 827
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 249	6 957	158	1 617	4 286		5 068	15 249				11 846
Поступления – всего за отчетный год	14 706	6 957	427	2 422	4 286	364	11 020	16 160	15 207	15 363	10 974	48 306
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		13	427	297	1 186	364	2 970			3 383		803
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год												9 398
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 171	6 260		2 125			8 050	15 740	13 696	9 864	10 700	35 457
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 535	684			3 100			420	1 511	2 116	274	2 648
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 457		269	805		13 501	5 952	911	41 142	46 173	70 801	36 460
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2		269	805		6 296	3 552	911	32 242	36 473	1 901	1 860
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	125								400
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 330					7 205	2 400		8 500	9 700	68 900	34 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	7 028							1 835		26 895
Поступления – всего за отчетный год	178 540	165 374	157 835	1 431			15 000	51 501	34 600	58 342
Получение кредитов и займов за отчетный год	178 540	165 374	157 835	1 431			15 000	51 501	34 600	58 342
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	171 512	168 269	175 957	18 028	13 768	16 104	37 183	49 666	43 956	31 447	114
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 792	5 430	379	265	163	19	7 905	17	3
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	163 836	161 225	173 657	16 188	12 502	15 600	25 948	47 600	42 251	30 203
Прочие платежи за отчетный год	1 884	1 614	1 921	1 575	1 103	485	3 330	2 049	1 702	1 244	114
Сальдо денежных потоков за отчетный период			583	2 361		4 819		4 540				23 841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				460		191	471		315	1 404

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	401,6 млн ₽	455,3 млн ₽	489,0 млн ₽	612,7 млн ₽	550,9 млн ₽
Чистая прибыль	33,5 млн ₽	50,1 млн ₽	77,8 млн ₽	43,7 млн ₽	48,4 млн ₽
Активы	366,6 млн ₽	411,0 млн ₽	573,0 млн ₽	648,5 млн ₽	600,6 млн ₽
Капитал и резервы	282,2 млн ₽	332,2 млн ₽	410,0 млн ₽	453,7 млн ₽	502,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,4 %	+7,4 %	+25,3 %	-10,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,78	4,47	3,75	3,53	8,28	1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	2,36	1,95	1,81	1,84	3,59	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,40	0,24	0,51	1,68	0,63 ▲
Коэффициент автономии	0,77	0,81	0,72	0,70	0,84	0,44 ▲
Финансовый рычаг	0,30	0,24	0,40	0,43	0,20	0,88 ▲
Рентабельность продаж	12,7 %	15,2 %	15,3 %	12,1 %	12,0 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	8,3 %	11,0 %	15,9 %	7,1 %	8,8 %	2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	9,1 %	12,2 %	13,6 %	6,7 %	8,1 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	11,9 %	15,1 %	19,0 %	9,6 %	9,6 %	9,7 % ▼
Оборачиваемость активов	1,10	1,11	0,85	0,94	0,92	1,16 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	120 дн.	96 дн.	149 дн.	126 дн.	80 дн.	75 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	207 дн.	221 дн.	264 дн.	219 дн.	278 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	78 дн.	71 дн.	125 дн.	121 дн.	49 дн.	113 дн. ▲
Финансовый цикл	249 дн.	246 дн.	288 дн.	225 дн.	310 дн.	60 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,79	0,78	0,73	0,72	0,88	0,43 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	11,11	12,15	9,97	9,20	13,71	4,53 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.93 (компаний: 647).