Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ПРОДУКТЫ - 46'', Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ПРОДУКТЫ - 46''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 042 | 17 789 | 18 195 | 18 718 | 19 434 | 18 983 | 17 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 720 | 13 256 | 12 853 | 12 376 | 12 048 | 11 537 | 11 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 720 | 13 256 | 12 853 | 12 376 | 12 048 | 11 537 | 11 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 322 | 4 533 | 5 342 | 6 342 | 7 386 | 7 446 | 6 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 178 | 1 327 | 1 599 | 1 609 | 731 | 2 130 | 2 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 142 | 3 117 | 3 742 | 4 733 | 6 640 | 5 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 89 | 1 | 15 | 22 | 3 927 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 653 | 17 042 | 17 789 | 18 195 | 18 718 | 19 434 | 18 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 13 720 | 13 256 | 12 853 | 12 376 | 12 048 | 11 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 13 720 | 13 256 | 12 853 | 12 376 | 12 048 | 11 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 515 | 3 322 | 4 533 | 5 342 | 6 342 | 7 386 | 7 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 876 | 1 178 | 1 327 | 1 599 | 1 609 | 731 | 2 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 638 | 2 142 | 3 117 | 3 742 | 4 685 | 6 640 | 5 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 89 | 1 | 48 | 15 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 042 | 17 789 | 18 195 | 18 718 | 19 434 | 18 983 | 17 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 468 | 12 388 | 15 610 | 17 962 | 19 112 | 18 595 | 16 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 960 | 4 740 | 1 945 | 244 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 960 | 4 740 | 1 945 | 244 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 661 | 640 | 756 | 322 | 388 | 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 661 | 640 | 756 | 322 | 388 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 653 | 17 042 | 17 789 | 18 195 | 18 718 | 19 434 | 18 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 126 | 9 468 | 12 388 | 15 610 | 17 962 | 19 112 | 18 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 960 | 4 740 | 1 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 960 | 4 740 | 1 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 614 | 661 | 640 | 756 | 322 | 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 614 | 661 | 640 | 756 | 322 | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 814 | 3 450 | 3 808 | 3 977 | 2 554 | 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 762 | 27 809 | 32 510 | 33 516 | 33 245 | 20 462 | 5 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 052 | 24 359 | 28 702 | 29 539 | 30 691 | 20 007 | 7 126 |
| Выручка за отчетный год | 27 809 | 32 510 | 33 516 | 33 245 | 20 462 | 5 929 | 4 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 3 977 | 2 554 | 455 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 808 | 3 977 | 2 554 | 455 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 359 | 28 702 | 29 539 | 30 691 | 20 007 | 7 126 | 6 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 450 | 3 808 | 3 977 | 2 554 | 455 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 989 | 2 993 | 3 356 | 2 498 | 1 320 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 989 | 815 | 567 | 259 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 870 | 810 | 960 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 7 | 5 | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 2 461 | 2 993 | 3 356 | 2 498 | 1 320 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 989 | 815 | 567 | 259 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 870 | 810 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 7 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 2 342 | 2 868 | 3 222 | 2 352 | 1 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 119 | 125 | 134 | 146 | 170 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 125 | 134 | 146 | 170 | 130 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | 2 868 | 3 222 | 2 352 | 1 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 2 868 | 3 222 | 2 352 | 1 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -517 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,86 | 8,35 | 8,39 | 22,94 | 19,19 | 18,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,85 | 5,85 | 6,26 | 20,67 | 13,70 | 11,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 11,97 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,86 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 17,7 % | 12,6 % | 5,9 % | -2,7 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 20,6 % | 13,1 % | 6,0 % | -2,8 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 109 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.