Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Волово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 899 | 16 707 | 18 488 | 17 182 | 30 637 | 53 878 | 69 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 659 | 5 369 | 3 911 | 3 173 | 3 007 | 5 530 | 4 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 659 | 5 369 | 3 911 | 3 173 | 3 007 | 5 530 | 4 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 240 | 11 338 | 14 577 | 14 009 | 27 630 | 48 348 | 64 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 693 | 9 530 | 13 886 | 13 109 | 3 264 | 6 653 | 21 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 382 | 2 476 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 | 1 523 | 598 | 463 | 23 895 | 40 290 | 40 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 278 | 86 | 437 | 471 | 23 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 633 | 13 895 | 16 707 | 18 488 | 17 182 | 30 637 | 53 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 5 659 | 5 369 | 3 911 | 3 173 | 3 007 | 5 530 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 5 659 | 5 369 | 3 911 | 3 173 | 3 007 | 5 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 845 | 8 236 | 11 338 | 14 577 | 14 009 | 27 630 | 48 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 289 | 6 693 | 9 530 | 13 886 | 13 109 | 3 264 | 6 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 1 382 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 | 1 487 | 1 523 | 598 | 463 | 23 895 | 40 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 49 | 278 | 86 | 437 | 471 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 899 | 16 707 | 18 488 | 17 182 | 30 637 | 53 878 | 69 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 019 | 5 985 | 10 761 | 14 940 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 105 | 5 071 | 9 847 | 14 026 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 621 | 17 466 | 18 939 | 14 163 | 24 652 | 43 117 | 54 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 1 470 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 12 388 | 15 698 | 11 263 | 21 987 | 41 664 | 52 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 602 | 3 241 | 2 900 | 2 665 | 1 453 | 1 256 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 318 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 633 | 13 895 | 16 707 | 18 488 | 17 182 | 30 637 | 53 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 019 | 5 985 | 10 761 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 105 | 5 071 | 9 847 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 796 | 15 437 | 17 479 | 18 939 | 14 163 | 24 652 | 43 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 520 | 1 470 | 1 470 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 240 | 9 856 | 12 401 | 15 698 | 11 263 | 21 987 | 41 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 079 | 3 602 | 3 241 | 2 900 | 2 665 | 1 453 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 32 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 884 | 2 756 | 3 437 | 3 307 | 7 018 | 7 133 | 12 596 |
| Выручка за предыдущий год | 60 487 | 102 735 | 74 349 | 100 760 | 120 128 | 117 495 | 261 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 397 | 99 979 | 70 912 | 97 453 | 113 110 | 110 362 | 249 255 |
| Выручка за отчетный год | 102 735 | 74 349 | 100 760 | 120 128 | 117 495 | 261 851 | 113 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 437 | 3 307 | 7 018 | 7 133 | 12 596 | 14 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 66 | 3 555 | 3 246 | 4 967 | 5 253 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 034 | 3 241 | 3 463 | 3 887 | 7 629 | 8 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 561 | 70 912 | 97 453 | 113 110 | 110 362 | 249 255 | 98 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 403 | 66 | 3 555 | 3 246 | 4 967 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 642 | 3 034 | 3 241 | 3 463 | 3 887 | 7 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 289 | 800 | 791 | 3 934 | 4 411 | 5 036 | 5 218 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 997 | 488 | 2 893 | 795 | 2 310 | 316 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 91 | 2 168 | 416 | 1 145 | 247 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 904 | 653 | 800 | 791 | 3 934 | 4 411 | 5 036 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 212 | 831 | 488 | 2 893 | 795 | 2 310 | 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 692 | 292 | 91 | 2 168 | 416 | 1 145 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | 602 | 722 | 321 | 3 478 | 3 726 | 4 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 51 | 78 | 42 | 422 | 683 | 1 008 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 78 | 42 | 422 | 683 | 1 008 | 1 039 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 34 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 847 | 722 | 321 | 3 478 | 3 726 | 4 028 | 4 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 847 | 722 | 321 | 3 478 | 3 726 | 4 028 | 4 179 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 602 | 722 | 321 | 3 478 | 3 726 | 4 028 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 912 | 912 | 912 | 912 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 5 071 | 9 847 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 019 | 5 985 | 10 761 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 912 | 912 | 912 | 912 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 5 071 | 9 847 | 14 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 019 | 5 985 | 10 761 | 14 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 470 | 2 966 | 4 028 | 4 179 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 470 | 2 966 | 4 028 | 4 179 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 470 | 2 966 | 4 028 | 4 179 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 470 | 2 966 | 4 028 | 4 179 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 919 | 7 639 | 12 214 | 16 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 790 | 5 919 | 8 650 | 12 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 351 | 34 | 2 865 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 439 | 80 534 | 227 946 | 84 009 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 249 | 80 530 | 227 946 | 84 009 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 088 | 80 500 | 225 081 | 83 980 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 102 | 68 773 | 216 070 | 74 824 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 621 | 5 976 | 6 827 | 8 265 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 619 | 1 217 | 1 500 | 19 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 746 | 4 534 | 684 | 872 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 313 | 44 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 313 | 44 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 | 34 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 69,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.