Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОМОНТАЖ", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 737 | 4 500 | 2 620 | 2 628 | 4 539 | 1 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 23 | 161 | 114 | 71 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 23 | 161 | 114 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 680 | 4 477 | 2 620 | 2 467 | 4 425 | 1 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 447 | 559 | 577 | 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 346 | 3 166 | 154 | 1 886 | 281 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 849 | 2 019 | 22 | 3 567 | 1 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 737 | 4 500 | 2 620 | 2 628 | 4 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 23 | 161 | 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 23 | 161 | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 680 | 4 477 | 2 620 | 2 467 | 4 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 447 | 559 | 577 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 346 | 3 166 | 154 | 1 886 | 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 849 | 2 019 | 22 | 3 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 737 | 4 500 | 2 620 | 2 628 | 4 539 | 1 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 420 | 4 239 | 2 073 | 2 288 | 4 170 | 1 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 261 | 547 | 340 | 369 | 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 261 | 547 | 340 | 369 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 737 | 4 500 | 2 620 | 2 628 | 4 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 420 | 4 239 | 2 073 | 2 288 | 4 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 261 | 547 | 340 | 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 261 | 547 | 340 | 369 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 621 | 1 791 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 205 | 10 121 | 5 997 | 8 296 | 10 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 470 | 8 500 | 8 502 | 8 460 | 8 701 | |
| Выручка за отчетный год | 5 205 | 10 121 | 5 997 | 8 296 | 10 492 | 3 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 621 | 1 791 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 621 | 1 791 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 470 | 8 500 | 8 502 | 8 460 | 8 701 | 7 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | 1 791 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 1 823 | 226 | 1 893 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | 667 | 839 | 791 | 696 | 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 465 | 495 | 401 | 594 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 1 823 | 226 | 1 893 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 667 | 839 | 791 | 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 465 | 495 | 401 | 594 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 823 | 226 | 1 893 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 1 823 | 226 | 1 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 1 823 | 226 | 1 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,45 | 17,15 | 4,79 | 7,26 | 11,99 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,45 | 15,38 | 3,97 | 5,61 | 10,43 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 3,25 | 3,69 | 0,06 | 9,67 | 3,29 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,06 | 0,26 | 0,15 | 0,09 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 40,5 % | -82,5 % | 8,6 % | 41,7 % | -164,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 43,0 % | -104,2 % | 9,9 % | 45,4 % | -201,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.