Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛОМИКС РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛОМИКС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 205 | 113 634 | 177 361 | 235 282 | 201 704 | 546 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 386 | 30 616 | 31 655 | 28 653 | 20 899 | 20 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 383 | 25 766 | 18 455 | 15 511 | 14 980 | 13 736 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 850 | 13 200 | 13 142 | 5 920 | 6 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 819 | 83 018 | 145 706 | 206 629 | 180 804 | 526 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 921 | 20 484 | 23 933 | 26 647 | 20 643 | 75 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 955 | 955 | 1 560 | 65 | 516 | 5 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 124 | 57 097 | 95 184 | 178 287 | 143 164 | 358 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 791 | 4 343 | 24 711 | 443 | 14 566 | 87 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 139 | 318 | 1 187 | 1 916 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 160 | 110 205 | 113 634 | 178 560 | 235 282 | 201 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 676 | 26 386 | 30 616 | 37 823 | 28 653 | 20 899 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 669 | 26 383 | 25 765 | 18 482 | 15 511 | 14 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 4 851 | 19 342 | 13 142 | 5 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 484 | 83 819 | 83 018 | 140 737 | 206 629 | 180 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 393 | 22 921 | 20 484 | 19 178 | 26 647 | 20 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | 955 | 955 | 1 560 | 65 | 516 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 216 | 54 124 | 57 095 | 94 933 | 178 287 | 143 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 477 | 5 791 | 4 343 | 24 711 | 443 | 14 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 28 | 141 | 355 | 1 187 | 1 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 205 | 113 634 | 177 361 | 235 282 | 201 704 | 546 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 003 | 25 336 | 30 981 | 43 494 | 62 304 | 72 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 225 | 225 | 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 625 | 34 625 | 34 625 | 34 625 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 095 | 1 743 | 12 331 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 478 | 163 | 348 | 169 | 128 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 478 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 154 | 169 | 128 | 73 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 724 | 88 135 | 146 032 | 191 619 | 139 272 | 473 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 391 | 177 | 113 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 724 | 88 135 | 146 032 | 163 126 | 137 453 | 472 440 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 101 | 1 643 | 1 029 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 160 | 110 205 | 113 634 | 178 561 | 235 282 | 201 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 017 | 63 003 | 25 336 | 31 277 | 43 494 | 62 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 225 | 225 | 225 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 625 | 34 625 | 34 625 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 109 | 37 095 | 1 743 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 696 | 1 474 | 348 | 169 | 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 696 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 154 | 169 | 128 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 312 | 194 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 447 | 47 202 | 86 824 | 146 936 | 191 619 | 139 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 478 | 127 | 27 391 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 447 | 43 724 | 86 824 | 145 818 | 163 126 | 137 453 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 1 101 | 1 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 667 | 10 134 | 48 746 | 96 511 | 95 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 338 700 | 244 694 | 250 391 | 530 223 | 912 239 | 1 238 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 322 033 | 234 560 | 260 089 | 481 477 | 815 728 | 1 142 956 |
| Выручка за отчетный год | 244 694 | 250 391 | 533 879 | 912 239 | 1 238 385 | 1 661 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 134 | 21 832 | 96 483 | 95 429 | 117 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 534 | 31 959 | 34 045 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 602 | 6 805 | 21 965 | 47 351 | 41 959 | 65 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 598 | 21 511 | 18 038 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 560 | 260 089 | 512 047 | 815 756 | 1 142 956 | 1 543 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 691 | 30 534 | 31 959 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 976 | 10 602 | 6 805 | 32 940 | 47 351 | 41 959 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 940 | 18 626 | 21 511 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 432 | 25 989 | 13 963 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 781 | 174 | 1 110 | 2 809 | 2 296 | 1 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 448 | 7 009 | 128 218 | 134 417 | 64 298 | 10 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 047 | 32 684 | 164 312 | 143 710 | 67 972 | 29 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 368 | 18 433 | 25 989 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 638 | 781 | 174 | 1 238 | 2 809 | 2 296 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 848 | 29 448 | 7 009 | 133 417 | 134 393 | 7 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 573 | 37 047 | 32 684 | 164 568 | 143 685 | 11 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | 12 218 | 18 809 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 210 | 195 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 15 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 848 | 10 786 | 6 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 3 794 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 962 | 3 785 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 340 | 1 962 | 3 785 | 2 689 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 8 | 15 | 42 | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 848 | 8 349 | 7 222 | 365 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 217 | 18 809 | 10 581 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 217 | 18 809 | 10 588 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 154 | 12 218 | 18 809 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 198 | 198 | 198 | 34 850 | 34 850 | 34 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 109 | 37 094 | 1 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 017 | 63 002 | 25 336 | 31 276 | 43 494 | 62 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 | 25 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 198 | 198 | 34 823 | 34 850 | 34 850 | 34 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 095 | 1 743 | 12 331 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 003 | 25 336 | 30 981 | 43 494 | 62 303 | 72 885 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 217 | 18 810 | 10 588 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 625 | 12 217 | 18 810 | 10 588 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 217 | 18 810 | 10 588 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 217 | 18 810 | 10 588 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 34 625 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 34 625 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 014 | 37 666 | 28 980 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 014 | 37 666 | 28 980 | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 014 | 37 666 | 28 980 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 014 | 37 666 | 28 980 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 003 | 25 336 | 30 981 | 43 494 | 62 304 | 72 885 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 017 | 63 003 | 25 336 | 31 277 | 43 494 | 62 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 034 | 2 281 | 45 105 | 74 851 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 883 | 229 405 | 568 767 | 856 847 | 1 274 043 | 1 474 131 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 102 | 226 345 | 518 429 | 850 533 | 1 268 760 | 1 461 637 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 220 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 781 | 3 060 | 50 338 | 6 094 | 5 283 | 1 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 849 | 227 124 | 574 058 | 904 387 | 1 228 938 | 1 399 280 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 278 | 164 025 | 500 804 | 858 188 | 1 187 004 | 1 310 766 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 158 | 42 520 | 34 948 | 25 763 | 24 453 | 27 032 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 781 | 174 | 1 110 | 2 741 | 2 314 | 1 640 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 879 | 2 479 | 965 | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 753 | 11 280 | 29 939 | 14 490 | 5 785 | 6 097 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 984 | 375 | 93 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 951 | 318 | 93 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 488 | 678 | 7 184 | 607 | 1 495 | 163 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 488 | 575 | 1 003 | 514 | 1 282 | 137 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 | 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 625 | 27 196 | 1 524 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 14 792 | 260 530 | 444 805 | 733 516 | 762 392 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 14 792 | 225 905 | 444 805 | 733 516 | 762 392 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 34 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 217 | 18 270 | 225 905 | 417 609 | 760 712 | 762 392 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 217 | 18 270 | 225 905 | 417 609 | 760 712 | 762 392 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 22 150 | 16 507 | 74 688 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 235,3 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 546,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 62,3 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,30 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,13 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 2,24 | 6,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 9,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,2 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.