Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛИСТ, Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛИСТ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 984 | 2 429 | 1 434 | 3 587 | 1 743 | 5 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 273 | 198 | 168 | 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 273 | 198 | 168 | 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 643 | 2 156 | 1 434 | 3 389 | 1 575 | 4 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 720 | 453 | 565 | 353 | 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 387 | 1 436 | 771 | 2 824 | 1 222 | 4 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 296 | 1 984 | 2 429 | 1 434 | 3 587 | 1 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 341 | 210 | 198 | 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 341 | 210 | 198 | 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 1 643 | 2 429 | 1 224 | 3 389 | 1 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 256 | 720 | 453 | 565 | 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 1 387 | 1 436 | 771 | 2 824 | 1 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 984 | 2 429 | 1 434 | 3 587 | 1 743 | 5 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 120 | 900 | 1 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 120 | 900 | 1 795 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 282 | 2 207 | 1 332 | 3 485 | 741 | 3 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 282 | 2 207 | 1 332 | 3 485 | 741 | 3 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 296 | 1 984 | 2 429 | 1 434 | 3 587 | 1 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 600 | 120 | 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 600 | 120 | 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 1 282 | 2 207 | 1 332 | 3 485 | 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 1 282 | 2 207 | 1 332 | 3 485 | 741 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 10 478 | 12 043 | 11 883 | 8 828 | 13 240 | 12 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 430 | 11 991 | 11 847 | 8 805 | 13 140 | 12 800 |
| Выручка за отчетный год | 12 043 | 11 883 | 8 828 | 13 240 | 12 890 | 12 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 | 90 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 991 | 11 847 | 8 805 | 13 140 | 12 800 | 12 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 36 | 23 | 100 | 90 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,98 | 1,08 | 0,97 | 2,13 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 1,65 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,65 | 0,58 | 0,81 | 1,65 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 18,45 | 22,81 | 13,06 | 34,17 | 16,09 | 48,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | 5,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,0 % | 35,3 % | 22,5 % | 98,0 % | 88,2 % | 88,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.