Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬМАСЛО-ЕФРЕМОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬМАСЛО-ЕФРЕМОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 040 | 701 320 | 1 069 095 | 1 731 187 | 2 256 513 | 2 398 574 | 2 332 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 603 | 148 016 | 171 360 | 540 693 | 589 243 | 702 940 | 739 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 867 | 146 644 | 168 891 | 535 863 | 552 351 | 676 361 | 722 399 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 040 | 7 300 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 736 | 1 372 | 2 469 | 4 830 | 25 852 | 19 279 | 1 881 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 282 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 468 437 | 553 304 | 897 735 | 1 190 494 | 1 667 270 | 1 695 634 | 1 592 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 193 | 350 522 | 629 198 | 793 823 | 1 242 172 | 1 161 034 | 1 073 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 067 | 1 754 | 1 682 | 1 783 | 185 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 847 | 176 435 | 214 778 | 313 905 | 277 762 | 387 380 | 464 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 | 5 000 | 45 815 | 13 533 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 031 | 24 111 | 50 037 | 78 795 | 137 927 | 100 479 | 38 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 129 | 482 | 2 040 | 2 188 | 4 224 | 924 | 1 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 437 | 592 040 | 701 320 | 1 069 095 | 1 725 355 | 2 256 513 | 2 398 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 122 | 123 603 | 148 016 | 171 360 | 549 049 | 589 243 | 702 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 074 | 122 867 | 146 644 | 168 891 | 535 863 | 552 351 | 676 361 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 11 040 | 7 300 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 736 | 1 372 | 2 469 | 1 186 | 25 852 | 19 279 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 315 | 468 437 | 553 304 | 897 735 | 1 176 306 | 1 667 270 | 1 695 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 667 | 325 193 | 350 522 | 629 198 | 793 823 | 1 242 172 | 1 161 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 669 | 26 067 | 1 754 | 1 682 | 1 783 | 185 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 257 | 106 847 | 176 435 | 214 778 | 286 905 | 277 762 | 387 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 | 170 | 15 000 | 5 000 | 45 815 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 412 | 9 031 | 24 111 | 50 037 | 78 795 | 137 927 | 100 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 140 | 1 129 | 482 | 2 040 | 4 224 | 924 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 040 | 701 320 | 1 069 095 | 1 731 187 | 2 256 513 | 2 398 574 | 2 332 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 652 840 | 515 769 | 621 205 | 838 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 922 | 301 707 | 389 655 | 652 825 | 515 754 | 621 190 | 838 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 186 | 7 882 | 7 123 | 555 470 | 692 951 | 741 366 | 412 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 541 400 | 653 100 | 687 340 | 360 580 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 186 | 7 882 | 7 123 | 14 070 | 39 851 | 54 026 | 51 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 917 | 391 716 | 672 302 | 522 877 | 1 047 793 | 1 036 003 | 1 081 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 700 | 355 000 | 608 156 | 446 000 | 885 500 | 942 200 | 961 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 840 | 33 698 | 56 273 | 58 657 | 150 066 | 85 086 | 102 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 377 | 3 018 | 7 873 | 18 220 | 12 227 | 8 717 | 18 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 437 | 592 040 | 701 320 | 1 069 095 | 1 725 355 | 2 256 513 | 2 398 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 761 | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 608 699 | 515 769 | 621 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 746 | 260 922 | 301 707 | 389 655 | 608 684 | 515 754 | 621 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 724 | 5 186 | 7 882 | 7 123 | 553 596 | 692 951 | 741 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 541 400 | 653 100 | 687 340 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | 5 186 | 7 882 | 7 123 | 12 196 | 39 851 | 54 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 952 | 325 917 | 391 716 | 672 302 | 563 060 | 1 047 793 | 1 036 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 100 | 285 700 | 355 000 | 551 465 | 446 000 | 885 500 | 942 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 852 | 38 840 | 33 698 | 112 964 | 56 469 | 150 066 | 85 086 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 377 | 3 018 | 7 873 | 60 591 | 12 227 | 8 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 591 | 125 359 | 142 728 | 226 112 | 369 670 | 223 475 | 336 838 |
| Выручка за предыдущий год | 852 397 | 1 013 592 | 1 301 840 | 1 695 620 | 2 958 634 | 3 087 977 | 3 509 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 806 | 888 233 | 1 159 112 | 1 469 508 | 2 588 964 | 2 864 502 | 3 172 503 |
| Выручка за отчетный год | 1 013 592 | 1 301 840 | 1 695 620 | 2 958 634 | 3 087 977 | 3 509 341 | 4 694 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 359 | 142 728 | 226 112 | 397 500 | 152 821 | 336 838 | 534 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 359 | 142 728 | 226 112 | 397 500 | 152 821 | 231 814 | 386 513 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 105 024 | 148 192 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 233 | 1 159 112 | 1 469 508 | 2 561 134 | 2 935 156 | 3 172 503 | 4 159 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 591 | 125 359 | 142 728 | 226 112 | 369 670 | 152 821 | 231 814 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 654 | 105 024 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 583 | 103 905 | 218 235 | 352 620 | 11 259 | 132 721 | 320 680 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 270 | 10 820 | 3 995 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 329 | 19 934 | 25 873 | 71 599 | 139 198 | 119 706 | 84 827 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 634 | 35 854 | 92 062 | 131 938 | 106 865 | 97 431 | 140 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 081 | 54 743 | 74 066 | 105 219 | 112 499 | 87 638 | 125 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 984 | 109 583 | 103 905 | 218 235 | 324 790 | 11 259 | 132 721 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 547 | 3 270 | 10 820 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 966 | 15 329 | 19 934 | 25 873 | 71 599 | 139 198 | 119 706 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 331 | 28 634 | 35 854 | 92 062 | 128 391 | 106 865 | 97 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 972 | 29 081 | 54 743 | 74 066 | 105 219 | 112 499 | 87 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 553 | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 258 628 | 8 270 | 105 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 591 | 20 417 | 19 206 | 44 762 | 58 898 | 6 537 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 467 | 2 461 | 2 696 | 5 073 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 688 | 636 | 1 097 | 24 666 | ||
| Прочее за предыдущий год | 387 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 417 | 19 206 | 44 762 | 58 898 | 6 537 | 51 766 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 486 | 741 | 7 041 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 247 | 486 | 741 | 1 204 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 461 | 2 696 | 6 947 | 27 655 | 2 440 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 688 | 636 | 1 856 | 2 361 | 24 666 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 553 | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 258 628 | 8 270 | 105 436 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 746 | 260 922 | 301 707 | 389 655 | 608 684 | 515 754 | 621 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 761 | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 608 699 | 515 769 | 621 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 922 | 301 707 | 389 655 | 652 825 | 515 754 | 621 190 | 838 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 652 840 | 515 769 | 621 205 | 838 258 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 393 | 82 639 | 175 329 | 289 136 | 8 270 | 105 436 | 253 956 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 217 | 41 854 | 87 381 | 25 966 | 101 200 | 36 903 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 217 | 41 854 | 87 381 | 25 966 | 101 200 | 36 903 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 217 | 41 854 | 87 381 | 25 966 | 101 200 | 36 903 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 217 | 41 854 | 87 381 | 25 966 | 101 200 | 36 903 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 652 840 | 515 769 | 621 205 | 838 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 761 | 260 937 | 301 722 | 389 670 | 608 699 | 515 769 | 621 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 683 | 111 107 | 354 260 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 707 | 1 245 210 | 1 701 424 | 2 832 947 | 3 300 027 | 3 390 232 | 4 108 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 935 099 | 1 235 697 | 1 675 149 | 2 821 810 | 3 154 901 | 3 382 952 | 4 026 852 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 608 | 9 513 | 26 275 | 11 137 | 145 126 | 7 280 | 81 332 |
| Платежи – всего за отчетный год | 995 580 | 1 195 527 | 1 817 171 | 2 857 103 | 3 582 359 | 3 279 125 | 3 753 924 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 896 340 | 1 066 978 | 1 583 257 | 2 357 195 | 3 246 241 | 2 900 842 | 3 419 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 369 | 60 684 | 108 846 | 227 393 | 120 461 | 137 691 | 180 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 794 | 68 303 | 136 435 | 122 816 | 84 306 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 058 | 16 706 | 39 399 | 58 759 | 8 523 | 6 528 | 38 744 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 813 | 51 159 | 60 875 | 145 453 | 70 699 | 111 248 | 31 639 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 537 | 2 000 | 1 216 | 36 874 | 46 353 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 537 | 2 000 | 1 216 | 3 004 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 218 | 17 135 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 517 | 4 479 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 139 | 21 735 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 338 | 53 310 | 39 421 | 397 399 | 85 951 | 280 146 | 126 126 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 338 | 53 310 | 39 421 | 397 399 | 85 951 | 165 050 | 109 277 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 000 | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 6 849 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 308 | 15 569 | 162 648 | 409 968 | 463 756 | 90 940 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 491 | 665 517 | 670 065 | 1 569 400 | 1 839 600 | 1 606 200 | 1 661 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 491 | 664 987 | 670 065 | 1 569 400 | 1 839 600 | 1 606 200 | 1 661 200 |
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 183 | 649 948 | 507 417 | 1 159 432 | 1 375 844 | 1 515 260 | 2 015 198 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 217 | 35 242 | 33 817 | 25 967 | 87 444 | 36 903 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 371 891 | 595 687 | 473 600 | 1 133 465 | 1 288 400 | 1 515 260 | 1 978 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 075 | 19 019 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 634 | 13 942 | 8 696 | 95 473 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 138 | 17 230 | 40 345 | 3 777 | 17 886 |