Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 992 | 19 803 | 17 590 | 15 452 | 13 577 | 12 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 264 | 5 049 | 4 632 | 4 426 | 4 227 | 4 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 264 | 5 049 | 4 632 | 4 426 | 4 227 | 4 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 728 | 14 754 | 12 958 | 11 026 | 9 350 | 8 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 738 | 1 201 | 820 | 540 | 566 | 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 872 | 13 549 | 12 137 | 10 353 | 8 622 | 8 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 4 | 1 | 133 | 162 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 992 | 19 803 | 17 590 | 15 452 | 13 577 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 264 | 5 049 | 4 632 | 4 426 | 4 227 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 264 | 5 049 | 4 632 | 4 426 | 4 227 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 728 | 14 754 | 12 958 | 11 026 | 9 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 738 | 1 201 | 820 | 540 | 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 872 | 13 549 | 12 137 | 10 353 | 8 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 4 | 1 | 133 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 992 | 19 803 | 17 590 | 15 452 | 13 577 | 12 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 786 | 11 371 | 11 420 | 11 664 | 11 916 | 12 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 648 | 11 900 | 12 664 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 7 831 | 5 827 | 3 734 | 1 535 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 7 831 | 5 827 | 3 734 | 1 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 601 | 343 | 54 | 126 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 601 | 343 | 54 | 126 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 992 | 19 803 | 17 590 | 15 452 | 13 577 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 786 | 11 371 | 11 420 | 11 664 | 11 916 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 404 | 11 648 | 11 900 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 7 831 | 5 827 | 3 734 | 1 535 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 7 831 | 5 827 | 3 734 | 1 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 601 | 343 | 54 | 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 601 | 343 | 54 | 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 756 | 1 812 | 6 326 | 5 402 | 7 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 075 | 6 475 | 6 326 | 5 402 | 7 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 319 | 4 663 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 075 | 6 475 | 6 326 | 5 402 | 7 816 | 8 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 756 | 1 812 | 1 138 | 5 402 | 7 816 | 8 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 756 | 1 812 | 1 138 | 1 240 | 993 | 1 575 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 162 | 6 823 | 7 119 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 319 | 4 663 | 5 188 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 756 | 1 812 | 1 138 | 1 240 | 993 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 188 | 4 162 | 6 823 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 570 | 874 | 378 | 512 | 675 | 1 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 874 | 521 | 280 | 263 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 64 | 760 | 208 | 42 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 570 | 874 | 378 | 512 | 675 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 760 | 521 | 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 938 | 208 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 316 | 585 | 49 | 244 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 289 | 329 | 268 | 423 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 289 | 329 | 268 | 423 | 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 316 | 585 | 49 | 244 | 252 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 316 | 585 | 49 | 244 | 252 | 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 244 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 82,34 | 24,55 | 37,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 75,38 | 22,55 | 35,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,57 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,74 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 3,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 5,1 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 94 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 37,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.