Финансы ООО "КНИ", Горный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ НЕРУДОИСКОПАЕМЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 984 | 125 871 | 161 351 | 185 803 | 261 689 | 356 219 | 496 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 492 | 75 172 | 98 384 | 112 217 | 182 944 | 282 548 | 365 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 914 | 62 638 | 87 149 | 103 550 | 160 769 | 240 930 | 309 757 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 139 | 4 508 | 4 508 | 4 755 | 4 755 | 4 755 | 4 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 439 | 8 026 | 6 727 | 3 912 | 17 420 | 36 863 | 51 045 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 492 | 50 699 | 62 967 | 73 586 | 78 745 | 73 671 | 130 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 206 | 36 066 | 44 774 | 60 760 | 47 937 | 48 545 | 68 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 170 | 258 | 228 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 270 | 1 419 | 3 496 | 11 596 | 25 196 | 17 926 | 55 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 866 | 682 | 1 148 | 5 384 | 6 942 | 2 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 778 | 12 348 | 14 015 | 51 | 58 | 3 822 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 992 | 105 984 | 125 871 | 148 351 | 185 803 | 261 689 | 356 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 942 | 56 494 | 75 172 | 99 389 | 112 217 | 182 944 | 282 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 200 | 46 914 | 62 638 | 87 149 | 103 550 | 160 769 | 240 930 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 139 | 2 139 | 4 508 | 4 508 | 4 755 | 4 755 | 4 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 603 | 7 439 | 8 026 | 7 732 | 3 912 | 17 420 | 36 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 050 | 49 490 | 50 699 | 48 962 | 73 586 | 78 745 | 73 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 448 | 30 206 | 36 066 | 44 774 | 60 760 | 47 937 | 48 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 31 | 170 | 258 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 941 | 5 689 | 1 419 | 3 496 | 11 596 | 25 196 | 17 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 238 | 866 | 682 | 1 148 | 5 384 | 6 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 094 | 13 357 | 12 348 | 10 | 51 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 984 | 125 871 | 161 351 | 185 803 | 261 689 | 356 219 | 496 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 967 | 27 315 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 747 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 38 | 3 402 | 11 314 | 6 196 | 97 572 | 305 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 943 | 297 339 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 38 | 3 402 | 5 686 | 3 411 | 3 086 | 4 604 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 628 | 2 785 | 3 543 | 3 996 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 117 | 144 625 | 149 982 | 147 174 | 293 196 | 381 909 | 367 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 489 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 791 | 140 382 | 144 491 | 140 486 | 285 890 | 372 978 | 253 336 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 326 | 4 243 | 5 491 | 6 688 | 7 306 | 8 931 | 7 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 992 | 105 984 | 125 871 | 148 351 | 185 803 | 261 689 | 356 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 3 947 | 27 315 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 747 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 38 | 8 427 | 11 314 | 6 196 | 97 572 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 943 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 38 | 3 402 | 5 686 | 3 411 | 3 086 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 025 | 5 628 | 2 785 | 3 543 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 862 | 115 117 | 144 625 | 135 977 | 147 174 | 293 196 | 381 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 723 | 109 791 | 140 382 | 130 486 | 140 486 | 285 890 | 372 978 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 139 | 5 326 | 4 243 | 5 491 | 6 688 | 7 306 | 8 931 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 096 | 67 250 | 67 313 | 109 886 | 185 904 | 68 513 | 98 249 |
| Выручка за предыдущий год | 244 464 | 276 643 | 272 682 | 315 613 | 411 068 | 313 204 | 379 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 368 | 209 393 | 205 369 | 205 727 | 225 164 | 244 691 | 280 878 |
| Выручка за отчетный год | 276 643 | 272 682 | 315 613 | 411 068 | 313 204 | 379 127 | 358 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 250 | 67 313 | 110 424 | 185 904 | 68 513 | 98 249 | 98 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 105 | 30 762 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 645 | 36 556 | 46 143 | 101 691 | 97 362 | 128 765 | 84 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 981 | 38 916 | 50 176 | 53 451 | 51 882 | 65 848 | 66 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 393 | 205 369 | 205 189 | 225 164 | 244 691 | 280 878 | 259 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 567 | 30 762 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 992 | 42 645 | 36 556 | 46 143 | 101 691 | 97 362 | 128 765 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 421 | 38 981 | 38 916 | 50 176 | 53 451 | 51 882 | 65 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 501 | 29 474 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 504 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 1 500 | 19 244 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 020 | 6 125 | 7 517 | 11 128 | 12 293 | 3 995 | 17 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 739 | 10 680 | 10 124 | 11 969 | 12 359 | 11 446 | 12 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 749 | 10 963 | 29 474 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 504 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | 1 500 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 141 | 8 020 | 6 125 | 7 517 | 11 128 | 12 293 | 3 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 076 | 4 739 | 10 680 | 10 124 | 11 969 | 12 359 | 11 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 534 | 6 329 | 23 368 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 221 | 71 | 1 165 | 2 283 | 2 274 | 325 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 1 955 | 614 | 13 508 | 19 443 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 820 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 334 | 1 428 | 621 | 212 | 377 | 1 295 | 898 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 665 | 334 | 1 428 | 621 | 212 | 377 | 1 295 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 2 922 | 2 283 | 325 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 955 | 614 | 13 508 | 19 443 | 14 183 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 820 | 3 | 3 | 239 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 759 | 23 368 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 759 | 23 368 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 534 | 6 329 | 23 368 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | 3 947 | 27 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 967 | 27 315 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 759 | 23 368 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 759 | 23 368 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 759 | 23 368 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 759 | 23 368 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 328 | 9 594 | 65 018 | 85 559 | 53 957 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 328 | 9 594 | 65 018 | 85 559 | 53 957 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 328 | 9 594 | 65 018 | 85 559 | 53 957 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 328 | 9 594 | 65 018 | 85 559 | 53 957 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 967 | 27 315 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 | 3 947 | 27 315 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 15 229 | 6 105 | 30 542 | 46 760 | 11 318 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 317 309 | 286 632 | 320 434 | 441 916 | 375 326 | 404 952 | 122 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 382 | 281 654 | 313 847 | 441 916 | 365 663 | 404 847 | 122 120 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 927 | 4 978 | 6 587 | 9 663 | 105 | 183 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 317 213 | 271 403 | 314 329 | 411 374 | 328 566 | 393 634 | 394 078 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 800 | 159 330 | 189 275 | 243 702 | 195 076 | 236 207 | 222 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 129 | 69 250 | 80 387 | 133 182 | 117 128 | 141 204 | 151 049 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 284 | 42 823 | 44 667 | 21 932 | 5 463 | 16 223 | 21 023 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 698 | 2 710 | 1 907 | 636 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 698 | 2 576 | 1 907 | 636 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 884 | 17 311 | 26 289 | 30 076 | 44 431 | 97 576 | 26 267 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 715 | 14 098 | 26 289 | 25 278 | 44 431 | 97 576 | 26 267 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 248 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | 3 213 | 4 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 80 000 | 89 093 | 293 640 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 40 000 | 89 443 | 293 640 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 89 443 | 293 640 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 350 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 628 | 466 | 4 236 | 3 471 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 300 |