Финансы ОАО "ЕХЗ", Ефремов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕФРЕМОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 968 | 118 198 | 184 075 | 169 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 983 | 37 387 | 117 997 | 112 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 660 | 37 080 | 117 747 | 112 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 319 | 307 | 250 | 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 985 | 80 811 | 66 078 | 56 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 958 | 11 013 | 12 984 | 13 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 607 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 303 | 68 988 | 51 581 | 42 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 721 | 878 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 77 | 28 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 689 | 131 968 | 118 198 | 184 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 696 | 45 983 | 37 387 | 117 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 473 | 45 660 | 37 080 | 117 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 319 | 307 | 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 993 | 85 985 | 80 811 | 66 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 335 | 11 958 | 11 013 | 12 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 266 | 73 303 | 68 988 | 51 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 288 | 659 | 721 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 53 | 77 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 968 | 118 198 | 184 075 | 169 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 758 | 62 352 | 63 930 | 51 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 493 | 11 493 | 11 457 | 11 457 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 117 | 50 711 | 52 325 | 39 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 1 827 | 21 600 | 1 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 21 600 | 1 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 239 | 227 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 971 | 54 019 | 98 545 | 116 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 645 | 20 877 | 31 549 | 83 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 326 | 33 142 | 66 996 | 32 962 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 689 | 131 968 | 118 198 | 184 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 248 | 61 758 | 62 352 | 63 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 493 | 11 493 | 11 493 | 11 457 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 607 | 50 117 | 50 711 | 52 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 827 | 21 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 21 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 239 | 227 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 441 | 69 971 | 54 019 | 98 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 45 645 | 20 877 | 31 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 441 | 24 326 | 33 142 | 66 996 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 960 | 11 755 | 14 913 | 16 256 |
| Выручка за предыдущий год | 208 411 | 209 535 | 206 111 | 214 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 451 | 197 780 | 191 198 | 197 885 |
| Выручка за отчетный год | 209 535 | 206 111 | 214 141 | 203 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 755 | 14 913 | 16 256 | 8 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 483 | 9 506 | 11 482 | 1 557 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 272 | 5 407 | 4 774 | 6 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 780 | 191 198 | 197 885 | 195 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 588 | 11 483 | 9 506 | 11 482 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 372 | 272 | 5 407 | 4 774 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 909 | 2 617 | 4 420 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 190 | 4 602 | 3 343 | 9 995 |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 423 | 241 | 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 690 | 2 710 | 4 010 | 3 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 472 | 4 909 | 2 617 | 4 420 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | 50 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 031 | 4 190 | 4 602 | 3 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 306 | 423 | 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 948 | 2 690 | 2 710 | 4 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 002 | 3 510 | 594 | 1 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 788 | 1 148 | 2 023 | 2 293 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 239 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 123 | 103 | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 115 | 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 148 | 2 023 | 2 293 | 463 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 239 | 12 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 12 | 227 | |
| Прочее за отчетный год | 115 | 719 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 510 | 594 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 510 | 594 | 1 578 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 002 | 3 510 | 594 | 1 578 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 493 | 11 493 | 11 493 | 11 457 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 607 | 50 117 | 50 711 | 52 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 248 | 61 758 | 62 352 | 63 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 493 | 11 493 | 11 457 | 11 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 117 | 50 711 | 52 325 | 39 648 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 758 | 62 352 | 63 930 | 51 253 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 510 | 594 | 1 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 510 | 594 | 1 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 510 | 594 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 510 | 594 | 1 578 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 677 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 12 677 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 677 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 677 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 36 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 36 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 758 | 62 579 | 63 930 | 51 253 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 248 | 61 758 | 62 579 | 63 930 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 257 | 35 772 | 4 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 216 444 | 208 605 | 257 615 | 285 228 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 214 122 | 207 384 | 203 252 | 216 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 198 | 590 | 1 486 | 1 796 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 124 | 631 | 52 877 | 67 125 |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 627 | 185 348 | 221 843 | 280 978 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 046 | 117 194 | 134 213 | 185 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 225 | 41 929 | 43 386 | 44 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 190 | 4 602 | 3 343 | 9 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 748 | 801 | 2 293 | 2 224 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 418 | 20 822 | 38 608 | 38 849 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 096 | 97 987 | 5 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 096 | 89 737 | 5 387 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 645 | 62 372 | 551 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 444 | 10 000 | 93 500 | 70 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 444 | 10 000 | 61 800 | 70 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 31 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 799 | 33 168 | 31 128 | 69 449 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 799 | 33 168 | 31 128 | 69 449 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 157 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 50 | 60 | 65 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 50 | 60 | 65 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 50 | 60 | 65 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 50 | 60 | 65 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 50 | 60 | 65 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |