Финансы ООО "МЕБЕЛЬ", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 628 | 1 529 | 16 483 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 275 | 14 828 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 275 | 14 828 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 342 | 1 254 | 1 655 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 308 | 1 206 | 1 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 34 | 57 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 14 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 628 | 1 529 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 275 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 342 | 1 254 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 308 | 1 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 34 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 628 | 1 529 | 16 483 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 146 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 564 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 543 | 1 722 | 2 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 543 | 1 722 | 2 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 628 | 1 529 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 543 | 1 722 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 543 | 1 722 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 723 | 1 202 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 359 | 2 709 | 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 351 | 1 986 | 601 | |
| Выручка за отчетный год | 3 359 | 2 709 | 3 189 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 1 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 269 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 674 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 351 | 2 808 | 2 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 822 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 6 221 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 37 | 462 | 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 6 221 | ||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 564 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 146 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 136 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 564 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 136 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 146 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 830 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 189 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 641 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 820 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 481 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 851 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 115,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.