Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО", Ефремов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 080 | 54 622 | 56 059 | 64 068 | 68 587 | 77 033 | 80 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 769 | 20 373 | 18 266 | 15 927 | 14 662 | 13 158 | 12 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 618 | 19 742 | 17 862 | 13 146 | 10 955 | 9 096 | 8 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 151 | 631 | 404 | 2 781 | 3 706 | 4 062 | 4 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 311 | 34 249 | 37 793 | 48 142 | 53 925 | 63 875 | 67 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 638 | 3 431 | 1 708 | 2 062 | 1 774 | 1 851 | 1 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 631 | 29 743 | 32 544 | 44 688 | 51 510 | 59 603 | 65 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 | 1 074 | 3 541 | 1 082 | 312 | 1 922 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 329 | 499 | 366 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 419 | 66 080 | 54 738 | 56 059 | 64 068 | 68 589 | 77 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 725 | 24 769 | 20 489 | 18 266 | 15 927 | 14 662 | 13 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 511 | 23 618 | 19 742 | 17 862 | 13 146 | 10 955 | 9 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 214 | 1 151 | 747 | 404 | 2 781 | 3 706 | 4 062 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 694 | 41 311 | 34 249 | 37 793 | 48 142 | 53 927 | 63 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 356 | 3 638 | 3 431 | 1 708 | 2 062 | 1 777 | 1 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 789 | 35 631 | 29 743 | 32 544 | 44 688 | 51 510 | 59 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 549 | 2 042 | 1 074 | 3 541 | 1 082 | 312 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 329 | 499 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 080 | 54 622 | 56 059 | 64 068 | 68 587 | 77 033 | 80 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 935 | 33 321 | 33 646 | 25 641 | 21 487 | 26 248 | 26 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 221 | 15 943 | 16 125 | 16 009 | 16 009 | 16 009 | 16 009 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 387 | 14 631 | 14 631 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 14 417 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 104 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 410 | 27 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 451 | 410 | 27 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 145 | 21 301 | 22 413 | 37 977 | 46 690 | 50 758 | 54 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 115 | 19 837 | 21 077 | 37 977 | 46 690 | 50 758 | 54 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 565 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 465 | 1 464 | 1 336 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 419 | 66 080 | 54 738 | 56 059 | 64 068 | 68 589 | 77 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 723 | 34 935 | 33 437 | 33 646 | 25 641 | 21 487 | 26 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 575 | 15 221 | 15 943 | 16 125 | 16 009 | 16 009 | 16 009 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 387 | 15 387 | 14 631 | 14 631 | 13 888 | 13 888 | 13 888 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 104 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 410 | 27 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 451 | 410 | 27 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 696 | 31 145 | 21 301 | 22 413 | 37 977 | 46 692 | 50 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 536 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 214 | 29 115 | 19 837 | 21 077 | 37 977 | 46 692 | 50 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 683 | 565 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 263 | 1 465 | 1 464 | 1 336 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 2 118 | 3 928 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 85 726 | 85 588 | 87 055 | 85 325 | 83 129 | 116 957 | 128 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 060 | 83 470 | 89 203 | 85 878 | 98 741 | 122 806 | 124 174 |
| Выручка за отчетный год | 85 588 | 87 055 | 85 325 | 83 129 | 116 957 | 128 102 | 133 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 3 928 | 7 252 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 118 | 3 928 | 7 252 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 470 | 89 203 | 85 878 | 98 741 | 122 806 | 124 174 | 126 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 2 118 | 3 928 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 958 | 356 | 4 022 | 524 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 074 | 13 959 | 12 583 | 12 158 | 2 989 | 2 524 | 1 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 241 | 12 399 | 11 674 | 6 712 | 2 262 | 2 430 | 8 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 958 | 356 | 4 022 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 43 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 935 | 18 074 | 13 959 | 12 583 | 12 158 | 2 989 | 2 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 694 | 17 241 | 12 399 | 11 674 | 6 712 | 2 262 | 2 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 13 | 3 337 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 802 | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 41 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 082 | 1 960 | 926 | 727 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 208 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 281 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 175 | 520 | 272 | 40 | 120 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 549 | 1 175 | 520 | 272 | 40 | 120 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 11 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 960 | 926 | 727 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | 208 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 575 | 27 | 3 337 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 13 | 3 337 | 74 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 | 1 211 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 575 | 27 | 3 337 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 537 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 153 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 962 | 30 608 | 30 574 | 30 756 | 29 897 | 29 897 | 29 897 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 723 | 34 935 | 33 437 | 33 646 | 25 642 | 21 488 | 26 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 608 | 30 574 | 30 756 | 29 897 | 29 897 | 29 897 | 30 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 935 | 33 321 | 33 646 | 25 642 | 21 488 | 26 249 | 26 154 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 991 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 646 | 722 | 196 | 529 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | 79 | 27 | 4 761 | 377 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 291 | 801 | 223 | 4 761 | 906 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | 13 | 4 761 | 377 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 575 | 13 | 4 761 | 377 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 646 | 722 | 196 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 646 | 722 | 196 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 529 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 | 529 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 991 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 991 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 | 79 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 756 | 14 | 859 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 1 580 | 7 145 | 4 154 | 1 001 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 2 415 | 14 | 8 004 | 4 154 | 1 001 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 7 141 | 4 154 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 108 | 7 141 | 4 154 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 859 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 859 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 756 | 14 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 228 | 14 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 79 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 | 79 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 001 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 | 1 001 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 500 | 33 321 | 33 646 | 25 641 | 21 487 | 26 248 | 26 153 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 406 | 35 500 | 33 437 | 33 646 | 25 641 | 21 488 | 26 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 938 | 2 822 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 796 | 148 967 | 141 488 | 124 041 | 197 609 | 133 394 | 144 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 779 | 104 985 | 95 732 | 74 847 | 195 432 | 132 259 | 136 874 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 664 | 3 495 | 2 853 | 1 259 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 353 | 40 487 | 42 903 | 47 935 | 2 177 | 1 135 | 7 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 858 | 149 709 | 138 666 | 126 500 | 199 149 | 151 649 | 149 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 968 | 46 412 | 46 547 | 42 045 | 159 470 | 61 029 | 65 348 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 170 | 31 557 | 34 517 | 37 297 | 34 450 | 30 617 | 25 665 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 572 | 71 740 | 57 602 | 47 158 | 5 229 | 60 003 | 58 753 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | 501 | 355 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 445 | 501 | 355 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 229 | 183 | 136 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 229 | 183 | 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 493 | 2 467 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 64,1 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,15 | 1,26 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,11 | 1,21 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,31 | 0,34 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 2,19 | 1,93 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -6,1 % | 4,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,1 % | -19,3 % | 12,7 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 139 дн. | 149 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,13 | 0,21 | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,30 | 0,12 | 1,72 | 1,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.