Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРКИНСКАЯ МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ", Куркино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРКИНСКАЯ МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 064 | 253 098 | 270 940 | 317 573 | 221 112 | 278 483 | 345 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 060 | 98 581 | 121 125 | 154 779 | 148 000 | 205 422 | 231 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 060 | 91 022 | 118 725 | 154 779 | 148 000 | 187 201 | 203 037 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 559 | 2 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 400 | 18 221 | 26 958 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 004 | 154 517 | 149 815 | 162 794 | 73 112 | 73 061 | 113 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 039 | 140 632 | 141 751 | 140 482 | 65 052 | 55 789 | 87 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 876 | 6 895 | 6 716 | 10 527 | 4 189 | 12 883 | 16 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 089 | 6 990 | 1 323 | 11 785 | 3 871 | 4 389 | 8 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 996 | 247 064 | 236 490 | 287 548 | 317 573 | 221 112 | 278 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 375 | 76 060 | 98 581 | 121 125 | 154 779 | 148 000 | 205 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 613 | 76 060 | 91 022 | 118 725 | 154 779 | 148 000 | 187 201 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 762 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 559 | 2 400 | 18 221 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 621 | 171 004 | 137 909 | 166 423 | 162 794 | 73 112 | 73 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 427 | 134 039 | 124 024 | 158 359 | 140 482 | 65 052 | 55 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 994 | 34 876 | 6 870 | 6 716 | 10 527 | 4 189 | 12 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 200 | 2 089 | 6 990 | 1 323 | 11 785 | 3 871 | 4 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 064 | 253 098 | 270 940 | 317 573 | 221 112 | 278 483 | 345 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 915 | 246 875 | 249 685 | 270 863 | 178 207 | 204 972 | 258 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 663 | 270 841 | 178 185 | 204 950 | 258 281 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 297 | 3 027 | 757 | 11 330 | 2 005 | 7 156 | 2 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 297 | 3 027 | 757 | 5 541 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 789 | 2 005 | 7 156 | 2 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 852 | 3 196 | 20 498 | 35 380 | 40 900 | 66 355 | 84 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 960 | 32 724 | 40 129 | 62 380 | 81 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 852 | 3 196 | 2 538 | 2 656 | 771 | 3 975 | 3 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 996 | 247 064 | 236 490 | 287 548 | 317 573 | 221 112 | 278 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 976 | 237 915 | 230 267 | 266 293 | 270 863 | 178 207 | 204 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 245 | 266 271 | 270 841 | 178 185 | 204 950 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 297 | 3 027 | 757 | 11 330 | 2 005 | 7 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 297 | 3 027 | 757 | 5 541 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 789 | 2 005 | 7 156 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 020 | 3 852 | 3 196 | 20 498 | 35 380 | 40 900 | 66 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 960 | 32 724 | 40 129 | 62 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 020 | 3 852 | 3 196 | 2 538 | 2 656 | 771 | 3 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 617 | 68 184 | 8 207 | 18 593 | 20 675 | 27 157 | 26 913 |
| Выручка за предыдущий год | 81 318 | 98 149 | 17 448 | 37 291 | 54 287 | 54 052 | 79 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 299 | 29 965 | 9 241 | 18 698 | 33 612 | 26 895 | 52 294 |
| Выручка за отчетный год | 98 149 | 16 886 | 37 291 | 54 287 | 54 052 | 79 207 | 106 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 207 | 18 593 | 20 675 | 27 157 | 26 913 | 56 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 207 | 18 593 | 20 675 | 27 157 | 26 913 | 56 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 965 | 8 679 | 18 698 | 33 612 | 26 895 | 52 294 | 50 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 184 | 8 207 | 18 593 | 20 675 | 27 157 | 26 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 949 | 10 176 | 19 418 | 21 327 | 24 377 | 26 768 | 53 340 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 423 | 492 | 229 | 582 | 899 | 493 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 852 | 3 677 | 3 428 | 3 532 | 1 198 | 1 761 | 1 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 674 | 1 216 | 2 442 | 2 298 | 3 081 | 1 906 | 3 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 932 | 84 939 | 10 176 | 19 418 | 21 327 | 24 377 | 26 768 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 68 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 796 | 423 | 492 | 229 | 582 | 899 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 785 | 19 852 | 3 654 | 3 428 | 3 532 | 1 198 | 1 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 351 | 2 674 | 1 216 | 2 442 | 2 298 | 3 081 | 1 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 657 | 84 939 | 10 176 | 19 418 | 21 178 | 24 297 | 26 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 80 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 80 | 3 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 939 | 10 176 | 19 418 | 21 178 | 24 297 | 26 765 | 53 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 939 | 10 176 | 19 418 | 21 178 | 24 297 | 26 765 | 53 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 176 | 19 418 | 21 178 | 24 297 | 26 765 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 271 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 293 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 841 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 270 863 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 178 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 178 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 178 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 178 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 270 863 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 032 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 984 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 480 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 504 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 952 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 361 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 860 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 582 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 085 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 085 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 203 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 548 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 252 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 252 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 253,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 246,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 914 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 48,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.