Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЯСНОГОРСКАЯ", Ясногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЯСНОГОРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 373 | 38 999 | 38 460 | 39 800 | 37 564 | 35 796 | 35 762 | 35 878 | 32 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 293 | 33 755 | 32 723 | 32 193 | 30 927 | 29 749 | 28 577 | 25 691 | 22 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 284 | 33 746 | 32 714 | 32 184 | 30 918 | 29 740 | 28 568 | 25 682 | 22 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 080 | 5 244 | 5 737 | 7 607 | 6 637 | 6 047 | 7 185 | 10 187 | 10 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 926 | 1 702 | 2 056 | 2 285 | 1 642 | 1 612 | 1 568 | 653 | 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 2 373 | 2 658 | 2 953 | 1 595 | 1 449 | 1 303 | 1 981 | 1 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 1 169 | 1 023 | 2 369 | 3 400 | 2 966 | 4 290 | 7 484 | 8 038 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 24 | 69 | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 392 | 39 373 | 38 999 | 38 460 | 39 800 | 37 564 | 35 796 | 35 864 | 33 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 485 | 34 293 | 33 755 | 32 723 | 32 193 | 30 927 | 29 749 | 26 620 | 23 259 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 476 | 34 284 | 33 746 | 32 714 | 32 184 | 30 918 | 29 740 | 26 611 | 23 250 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 907 | 5 080 | 5 244 | 5 737 | 7 607 | 6 637 | 6 047 | 9 244 | 10 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 880 | 2 926 | 1 702 | 2 056 | 2 285 | 1 642 | 1 612 | 801 | 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 | 1 165 | 2 373 | 2 658 | 2 953 | 1 595 | 1 449 | 1 167 | 1 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 676 | 989 | 1 169 | 1 023 | 2 369 | 3 400 | 2 966 | 7 255 | 7 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 21 | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 373 | 38 999 | 38 460 | 39 800 | 37 564 | 35 796 | 35 762 | 35 878 | 32 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 936 | 38 001 | 37 694 | 38 818 | 36 746 | 35 104 | 34 792 | 35 288 | 31 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 317 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 370 | 3 370 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 489 | 30 637 | 30 637 | 30 444 | 30 444 | 30 444 | 30 444 | 30 444 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | 63 | 192 | 290 | 290 | 317 | 355 | 355 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 132 | 3 824 | 4 819 | 2 842 | 1 200 | 861 | 1 119 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 437 | 998 | 766 | 982 | 818 | 692 | 970 | 590 | 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 998 | 766 | 982 | 818 | 692 | 970 | 269 | 670 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 321 | 148 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 392 | 39 373 | 38 999 | 38 460 | 39 800 | 37 564 | 35 796 | 35 864 | 33 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 230 | 37 936 | 38 001 | 37 694 | 38 818 | 36 746 | 35 104 | 35 128 | 32 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 317 | 317 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 370 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 489 | 33 489 | 30 637 | 30 637 | 30 444 | 30 444 | 30 444 | 30 444 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 192 | 290 | 290 | 355 | 355 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 067 | 4 132 | 3 824 | 4 819 | 2 842 | 1 200 | 1 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 162 | 1 437 | 998 | 766 | 982 | 818 | 692 | 736 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 162 | 1 437 | 998 | 766 | 982 | 818 | 692 | 736 | 269 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 063 | 15 259 | 16 050 | 14 908 | 15 693 | 15 370 | 15 216 | 13 669 | 14 296 |
| Выручка за предыдущий год | 26 691 | 31 221 | 34 056 | 25 516 | 29 564 | 23 812 | 20 495 | 18 214 | 17 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 372 | 15 962 | 18 006 | 10 608 | 13 871 | 8 442 | 5 279 | 4 545 | 3 424 |
| Выручка за отчетный год | 31 221 | 34 056 | 25 516 | 29 564 | 23 812 | 20 495 | 20 389 | 17 720 | 18 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 050 | 14 908 | 15 693 | 15 370 | 15 216 | 15 384 | 14 296 | 14 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 156 | 1 962 | 1 057 | 457 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 760 | 7 994 | 9 321 | 9 684 | 10 187 | 3 963 | 710 | 841 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 134 | 4 952 | 5 315 | 5 229 | 6 206 | 13 464 | 14 862 | 15 809 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 885 | 18 006 | 10 608 | 13 871 | 8 442 | 5 279 | 5 005 | 3 424 | 3 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 336 | 3 156 | 1 962 | 1 057 | 457 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 046 | 8 760 | 7 994 | 9 321 | 9 684 | 10 187 | 921 | 710 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 877 | 4 134 | 4 952 | 5 315 | 5 229 | 6 206 | 14 171 | 14 862 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 792 | 3 810 | 2 853 | 2 309 | 250 | 788 | 974 | 1 189 | 473 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 654 | 1 800 | 1 667 | 1 948 | 2 413 | 3 005 | 3 739 | 3 592 | 3 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 138 | 1 146 | 800 | 696 | 2 620 | 1 040 | 722 | 1 127 | 1 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 286 | 3 852 | 3 810 | 2 853 | 2 309 | 250 | 788 | 1 250 | 1 189 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 24 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 213 | 2 653 | 1 800 | 1 667 | 1 948 | 2 413 | 3 005 | 3 141 | 3 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 | 1 138 | 1 146 | 800 | 696 | 2 620 | 1 040 | 468 | 1 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 989 | 3 496 | 3 466 | 2 584 | 1 946 | 536 | 857 | 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 356 | 344 | 269 | 363 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 344 | 269 | 363 | 258 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 496 | 3 466 | 2 584 | 1 946 | 185 | 536 | 641 | 927 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 496 | 3 466 | 2 584 | 1 946 | 536 | 641 | 927 | 38 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 496 | 3 466 | 2 584 | 1 946 | 185 | 536 | 857 | 927 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 1 355 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 633 | 22 339 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 445 | 21 853 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | 486 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 604 | 20 984 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 547 | 10 762 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 729 | 9 970 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 328 | 252 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 801 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 927 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,27 | 12,76 | 1,98 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,04 | 11,57 | 1,73 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,68 | 9,83 | 0,29 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,30 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -7,2 % | -13,0 % | 11,5 % ▼ | 15,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 0,2 % | 6,7 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 0,1 % | 8,2 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,55 | 0,40 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 29 дн. | 141 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 90 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 12,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).