Финансы ЗАО "НОВО-МЕДВЕНСКОЕ", Видное
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-МЕДВЕНСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 086 | 17 780 | 19 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 821 | 4 638 | 4 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 386 | 4 223 | 3 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 435 | 416 | 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 408 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 265 | 13 142 | 14 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 769 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 414 | 1 679 | 2 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 146 | 11 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 2 | 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 534 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 204 | 17 666 | 17 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 852 | 4 747 | 4 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 417 | 4 331 | 4 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 435 | 416 | 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 353 | 12 919 | 13 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 713 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 315 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 618 | 1 361 | 1 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 146 | 11 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 97 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 086 | 17 780 | 19 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 144 | 144 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 465 | 3 924 | 4 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 465 | 3 924 | 4 813 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 642 | 21 049 | 22 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 | 382 | 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 288 | 20 667 | 22 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 204 | 17 666 | 17 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 144 | 144 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 702 | 2 979 | 3 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 702 | 2 979 | 3 924 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 523 | 20 928 | 21 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 350 | 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 191 | 20 578 | 20 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 943 | 203 | 203 |
| Выручка за предыдущий год | 1 450 | 203 | 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 493 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 203 | 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 588 | 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 46 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 852 | 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 102 | 3 | |
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 672 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 111 | 102 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 625 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 408 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 336 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 483 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 952 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 952 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 483 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 320 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 939 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 675 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 964 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 964 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 964 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 355 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | -952 тыс. ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -92,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 159 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 864 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 113 дн. | — |
| Финансовый цикл | 37 910 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.