Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОФ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 690 | 6 295 | 7 392 | 19 617 | 112 624 | 105 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 830 | 87 225 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 830 | 87 225 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 690 | 6 294 | 7 392 | 19 617 | 5 794 | 18 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 313 | 6 291 | 7 386 | 7 386 | 5 158 | 8 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 236 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | 12 231 | 636 | 10 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 269 | 6 970 | 6 295 | 7 392 | 19 625 | 115 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 830 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 830 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 269 | 6 970 | 6 295 | 7 392 | 19 625 | 8 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 396 | 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 6 829 | 6 291 | 7 386 | 7 394 | 7 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 698 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 3 | 4 | 6 | 12 231 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 690 | 6 295 | 7 392 | 19 617 | 112 624 | 105 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 690 | 6 015 | 6 010 | 6 013 | 9 037 | 66 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 590 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 1 387 | 13 612 | 100 409 | 21 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 280 | 1 387 | 13 612 | 100 409 | 21 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 178 | 17 978 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 813 | 17 698 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 269 | 6 970 | 6 295 | 7 392 | 19 625 | 115 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 219 | 6 690 | 6 015 | 6 010 | 6 013 | 9 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 119 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 280 | 1 387 | 12 210 | 102 931 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 | 280 | 1 387 | 12 210 | 102 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 1 402 | 3 093 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 2 813 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 278 | 3 884 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 841 | 1 426 | 19 718 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 563 | 1 544 | 15 834 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 426 | 19 718 | 96 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 75 634 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 884 | 75 634 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 544 | 15 834 | 20 366 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 388 | 3 884 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 890 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 3 807 | 75 134 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 26 | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 675 | 1 110 | 14 | 103 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 505 | 3 | 3 807 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 17 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 776 | 675 | 1 110 | 14 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 434 | 3 | 3 807 | |||
| Прочее за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 025 | 75 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 025 | 75 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -675 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 105,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | -1 478,40 | -2 452,13 | 1,82 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | -1 478,40 | -2 452,13 | 1,82 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | -1,20 | -1 528,88 | 0,20 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,81 | 0,31 | 0,08 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,23 | 2,26 | 11,46 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | -15,0 % | 0,0 % | 2,7 % | 71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,2 % | -18,5 % | 0,0 % | 33,5 % | 112,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.