Финансы ООО "НОРД-ВЕСТ", Плеханово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 488 | 3 017 | 3 429 | 3 089 | 2 983 | 2 430 | 1 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 213 | 169 | 322 | 266 | 261 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 213 | 169 | 322 | 266 | 261 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 213 | 2 804 | 3 260 | 2 767 | 2 717 | 2 169 | 1 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 182 | 2 768 | 3 125 | 2 728 | 2 645 | 2 114 | 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 92 | 9 | 50 | 30 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 25 | 43 | 30 | 22 | 25 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 330 | 3 488 | 3 017 | 3 429 | 3 089 | 2 983 | 2 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 275 | 213 | 169 | 322 | 266 | 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | 275 | 213 | 169 | 322 | 266 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 817 | 3 213 | 2 804 | 3 260 | 2 767 | 2 717 | 2 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 705 | 3 182 | 2 768 | 3 125 | 2 728 | 2 645 | 2 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 10 | 11 | 92 | 9 | 50 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 21 | 25 | 43 | 30 | 22 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 488 | 3 017 | 3 429 | 3 089 | 2 983 | 2 430 | 1 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 476 | 1 840 | 2 155 | 2 205 | 2 215 | 1 840 | 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 624 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 012 | 1 177 | 1 274 | 884 | 768 | 590 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 1 177 | 1 274 | 884 | 768 | 590 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 330 | 3 488 | 3 017 | 3 429 | 3 089 | 2 983 | 2 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 702 | 2 476 | 1 840 | 2 155 | 2 205 | 2 215 | 1 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 992 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 1 012 | 1 177 | 1 274 | 884 | 768 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 1 012 | 1 177 | 1 274 | 884 | 768 | 590 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 007 | 5 573 | 5 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 32 930 | 32 053 | 28 716 | 30 305 | 31 259 | 30 161 | 24 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 077 | 26 480 | 28 735 | 30 346 | 31 254 | 30 191 | 24 819 |
| Выручка за отчетный год | 32 053 | 28 716 | 30 305 | 31 259 | 30 161 | 24 638 | 10 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 337 | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 356 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 454 | 23 379 | 30 346 | 31 254 | 30 191 | 24 819 | 10 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 599 | 5 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 974 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 12 | 79 | 61 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 31 | 120 | 56 | 50 | 58 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 630 | 12 | 79 | 61 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 31 | 31 | 120 | 56 | 50 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 624 | 6 | 55 | 50 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 24 | 11 | 10 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 24 | 11 | 10 | 12 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 624 | 6 | 55 | 50 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 6 | 55 | 50 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 624 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 460 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 685 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 205 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 460 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 735 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 215 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 211 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 161 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 259 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 184 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 522 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 545 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 926 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 3,13 | 3,54 | 3,68 | 12,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,6 % | 0,3 % | -5,6 % | -56,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 2,3 % | 0,5 % | -7,3 % | -61,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.