Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОБОР", Рассвет
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 352 553 | 2 686 798 | 2 668 256 | 2 435 181 | 2 273 759 | 2 242 258 | 2 283 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 651 358 | 2 121 849 | 2 097 718 | 1 883 422 | 1 686 291 | 1 627 687 | 1 494 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 202 | 131 | 60 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 479 240 | 2 038 443 | 2 076 057 | 1 861 952 | 1 659 841 | 1 582 623 | 1 432 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 114 | 66 404 | 4 659 | 4 266 | 9 317 | 28 002 | 45 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 701 196 | 564 949 | 570 538 | 551 759 | 587 468 | 614 571 | 789 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 001 | 328 617 | 391 722 | 384 827 | 405 926 | 460 836 | 484 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 668 | 158 645 | 146 842 | 131 303 | 143 140 | 138 020 | 273 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 300 | 70 943 | 26 538 | 32 526 | 31 000 | 8 110 | 21 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 733 | 4 841 | 3 076 | 1 140 | 5 170 | 5 219 | 7 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 494 | 1 903 | 2 361 | 1 963 | 2 233 | 2 386 | 3 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 912 030 | 2 371 916 | 2 686 798 | 2 668 256 | 2 435 181 | 2 273 759 | 2 242 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 285 276 | 1 670 721 | 2 121 849 | 2 097 962 | 1 883 422 | 1 686 291 | 1 627 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | 202 | 131 | 59 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 769 | 1 479 240 | 2 038 443 | 2 076 057 | 1 861 952 | 1 659 841 | 1 582 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 17 002 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 218 500 | 174 476 | 66 404 | 4 903 | 4 266 | 9 317 | 28 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 626 754 | 701 195 | 564 949 | 570 294 | 551 759 | 587 468 | 614 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 649 | 306 001 | 328 617 | 391 722 | 384 827 | 405 926 | 460 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 312 | 317 668 | 158 645 | 146 842 | 131 303 | 143 140 | 138 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 510 | 73 300 | 70 943 | 26 538 | 32 526 | 31 000 | 8 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 380 | 2 733 | 4 841 | 3 076 | 1 140 | 5 170 | 5 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 903 | 1 494 | 1 903 | 2 116 | 1 962 | 2 233 | 2 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 352 553 | 2 686 798 | 2 668 256 | 2 435 180 | 2 273 759 | 2 242 258 | 2 283 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 511 866 | 1 537 070 | 1 620 780 | 1 623 211 | 1 538 690 | 1 618 052 | 1 548 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 408 | 239 613 | 323 323 | 325 754 | 241 233 | 320 594 | 251 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 572 | 725 268 | 692 000 | 535 000 | 410 000 | 239 000 | 148 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 504 572 | 725 268 | 692 000 | 535 000 | 410 000 | 239 000 | 148 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 116 | 424 460 | 355 476 | 276 969 | 325 069 | 385 206 | 587 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 000 | 114 000 | 79 000 | 50 000 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 923 | 290 856 | 251 883 | 252 952 | 297 880 | 302 701 | 451 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 193 | 1 201 | 1 551 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 403 | 24 593 | 24 017 | 27 189 | 30 954 | 35 744 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 912 030 | 2 371 916 | 2 686 797 | 2 668 256 | 2 435 180 | 2 273 759 | 2 242 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 374 489 | 1 515 534 | 1 537 070 | 1 620 780 | 1 623 211 | 1 538 690 | 1 618 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 | 372 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 | 924 524 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 034 | 218 076 | 239 613 | 323 323 | 325 754 | 241 233 | 320 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 938 | 504 572 | 725 268 | 692 000 | 535 000 | 410 000 | 239 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 298 938 | 504 572 | 725 268 | 692 000 | 535 000 | 410 000 | 239 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 603 | 351 810 | 424 459 | 355 476 | 276 969 | 325 069 | 385 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 000 | 114 000 | 114 000 | 79 000 | 50 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 140 | 218 923 | 290 855 | 251 883 | 252 952 | 297 880 | 302 701 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 463 | 3 193 | 1 201 | 1 551 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 694 | 18 403 | 24 593 | 24 017 | 27 189 | 30 954 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 732 | 370 259 | 247 993 | 501 494 | 276 582 | 236 100 | 549 845 |
| Выручка за предыдущий год | 1 294 414 | 1 769 463 | 2 091 613 | 2 652 170 | 2 877 847 | 3 183 771 | 3 088 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 032 682 | 1 399 204 | 1 843 620 | 2 150 676 | 2 601 265 | 2 947 671 | 2 538 851 |
| Выручка за отчетный год | 1 769 463 | 2 091 613 | 2 652 170 | 2 877 847 | 3 183 771 | 3 088 696 | 3 350 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 259 | 247 993 | 501 494 | 276 582 | 236 100 | 549 845 | 281 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 011 | 47 686 | 261 728 | 21 947 | 275 135 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 248 | 200 307 | 239 766 | 254 635 | 279 192 | 274 710 | 332 691 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 399 204 | 1 843 620 | 2 150 676 | 2 601 265 | 2 947 671 | 2 538 851 | 3 068 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 645 | 237 011 | 47 686 | 261 728 | 21 947 | 275 135 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 087 | 133 248 | 200 307 | 239 766 | 254 635 | 279 192 | 274 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 775 | 93 116 | 251 054 | 2 841 | 249 537 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 750 | 3 205 | 3 837 | 5 231 | 1 821 | 4 002 | 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 107 | 44 362 | 86 468 | 95 284 | 60 598 | 39 376 | 19 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 314 | 105 660 | 133 633 | 96 242 | 49 598 | 57 355 | 43 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 193 | 19 073 | 61 676 | 25 295 | 28 361 | 47 579 | 29 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 476 | 228 138 | 93 116 | 251 054 | 2 841 | 249 537 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 188 | 3 750 | 3 205 | 3 837 | 5 231 | 1 821 | 4 002 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 490 | 37 866 | 44 362 | 86 468 | 95 284 | 60 598 | 39 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 415 | 67 314 | 105 660 | 133 633 | 96 242 | 49 598 | 57 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 282 | 42 071 | 19 073 | 61 676 | 25 295 | 28 361 | 47 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 654 | 227 540 | 92 336 | 150 810 | 2 432 | 232 653 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 649 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 822 | 598 | 780 | 100 244 | 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 649 | 12 110 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 598 | 780 | 100 244 | 409 | 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 432 | 232 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 432 | 232 653 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 571 | 227 540 | 92 336 | 150 810 | 2 432 | 232 653 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 75 738 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 297 375 | 1 297 375 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 034 | 218 076 | 239 613 | 323 323 | 325 754 | 241 233 | 320 594 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 374 489 | 1 515 534 | 1 537 070 | 1 620 780 | 1 623 211 | 1 538 690 | 1 618 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 374 | 1 297 375 | 1 297 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 408 | 239 613 | 323 323 | 325 754 | 241 233 | 320 594 | 251 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 511 865 | 1 537 070 | 1 620 780 | 1 623 211 | 1 538 690 | 1 618 052 | 1 548 517 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 431 | 232 653 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 431 | 232 653 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 431 | 232 653 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 177 | 92 336 | 150 810 | 2 431 | 232 653 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 800 | 70 800 | 67 100 | 84 521 | 153 292 | 69 535 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 800 | 70 800 | 67 100 | 84 521 | 153 292 | 69 535 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 004 | 69 535 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 004 | 69 535 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 100 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 100 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 800 | 70 800 | 50 000 | 3 517 | 153 292 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 800 | 70 800 | 50 000 | 3 517 | 153 292 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 515 059 | 1 538 271 | 1 620 780 | 1 623 212 | 1 538 690 | 1 619 603 | 1 548 517 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 376 952 | 1 518 727 | 1 538 271 | 1 620 780 | 1 623 211 | 1 538 690 | 1 619 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 828 | 216 731 | 388 303 | 276 850 | 150 235 | 367 017 | 235 622 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 183 | 2 160 417 | 2 711 521 | 2 980 311 | 3 179 786 | 3 115 746 | 3 333 386 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 707 112 | 2 083 359 | 2 607 642 | 2 903 129 | 3 142 017 | 3 083 287 | 3 292 894 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 189 | 299 | 247 | 452 | 385 | 533 | 350 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 882 | 76 759 | 103 632 | 76 730 | 37 384 | 31 926 | 40 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 472 355 | 1 943 686 | 2 323 218 | 2 703 461 | 3 029 551 | 2 748 729 | 3 097 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 147 935 | 1 574 460 | 1 818 044 | 2 148 466 | 2 514 110 | 2 128 011 | 2 424 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 228 683 | 302 027 | 364 995 | 397 432 | 443 518 | 526 710 | 615 652 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 435 | 44 672 | 86 401 | 107 038 | 48 351 | 36 665 | 21 818 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 200 | 6 449 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 302 | 22 527 | 53 778 | 50 525 | 23 572 | 46 143 | 29 332 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 990 | 246 755 | 280 023 | 273 707 | 529 716 | 27 576 | 245 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 130 | 1 565 | 200 | 4 686 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 14 500 | 5 555 | 527 699 | 22 890 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 635 | 1 820 | 3 315 | 5 167 | 1 817 | 245 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 564 225 | 232 935 | 262 208 | 261 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 082 899 | 677 302 | 469 460 | 303 768 | 546 042 | 127 657 | 179 719 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 515 292 | 402 597 | 167 409 | 26 145 | 20 556 | 127 657 | 179 719 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 92 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 800 | 4 200 | 525 486 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 32 127 | 6 136 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 539 715 | 238 378 | 295 915 | 277 623 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 727 | 215 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 324 | 563 176 | 287 500 | 35 000 | 53 986 | 315 775 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 534 324 | 563 176 | 287 500 | 35 000 | 50 000 | 199 090 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 986 | 116 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 597 | 347 252 | 487 309 | 283 667 | 128 517 | 319 234 | 370 240 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 237 | 4 773 | 116 664 | 12 667 | 3 517 | 148 234 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 165 | 342 479 | 355 768 | 271 000 | 125 000 | 171 000 | 240 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 14 877 | 130 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 108 | 5 392 | 1 688 | 1 683 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 | 271 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92,3 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | -81,0 млн ₽ |
| Активы | 2,69 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,54 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,60 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,65 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,7 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 9,3 % | -5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 66 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 43 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,38 | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,27 | 3,18 | 3,06 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.