Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДОРОГА-СЕРВИС", Хрущево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДОРОГА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 006 | 3 397 | 3 822 | 3 796 | 3 513 | 3 705 | 3 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 522 | 2 474 | 2 735 | 2 571 | 2 403 | 2 246 | 2 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 522 | 2 474 | 2 735 | 2 571 | 2 403 | 2 246 | 2 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 | 923 | 1 087 | 1 225 | 1 110 | 1 459 | 1 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 849 | 963 | 937 | 928 | 1 234 | 1 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 74 | 124 | 288 | 182 | 225 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 687 | 4 006 | 3 397 | 3 822 | 3 796 | 3 513 | 3 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 615 | 3 522 | 2 474 | 2 735 | 2 571 | 2 403 | 2 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 615 | 3 522 | 2 474 | 2 735 | 2 571 | 2 403 | 2 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 | 484 | 923 | 1 087 | 1 225 | 1 110 | 1 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 846 | 363 | 849 | 963 | 937 | 928 | 1 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 121 | 74 | 124 | 288 | 182 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 006 | 3 397 | 3 822 | 3 796 | 3 513 | 3 705 | 3 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 956 | 3 347 | 3 772 | 3 746 | 3 463 | 3 655 | 3 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 790 | 3 295 | 3 640 | 3 640 | 3 390 | 3 600 | 3 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 52 | 132 | 106 | 73 | 55 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 687 | 4 006 | 3 397 | 3 822 | 3 796 | 3 513 | 3 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 499 | 3 956 | 3 347 | 3 772 | 3 746 | 3 463 | 3 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 322 | 3 790 | 3 295 | 3 640 | 3 640 | 3 390 | 3 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 166 | 52 | 132 | 106 | 73 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 322 | 40 | 25 | 38 | 282 | 178 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 25 245 | 23 064 | 13 204 | 13 603 | 15 061 | 15 832 | 14 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 077 | 23 024 | 13 179 | 13 565 | 14 779 | 15 654 | 14 717 |
| Выручка за отчетный год | 23 064 | 13 204 | 13 603 | 15 061 | 15 832 | 14 758 | 13 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 38 | 282 | 178 | 41 | 38 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 38 | 282 | 178 | 41 | 38 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 024 | 13 179 | 13 565 | 14 779 | 15 654 | 14 717 | 13 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 25 | 38 | 282 | 178 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 25 | 38 | 247 | 140 | 41 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 38 | 35 | 38 | 41 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 40 | 25 | 38 | 247 | 140 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 40 | 25 | 38 | 35 | 38 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 247 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 247 | 140 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 247 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | — | 247 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,40 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 66,94 | 75,44 | 74,92 | 69,26 | 73,10 | 74,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | — | 6,5 % | 4,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | — | 494,0 % | 280,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.