Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН", Мостовая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 938 | 35 469 | 22 175 | 10 301 | 9 273 | 7 491 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 393 | 15 647 | 10 477 | 10 301 | 9 273 | 7 491 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 419 | 10 673 | 10 477 | 10 301 | 9 273 | 7 491 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 974 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 974 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 545 | 19 822 | 11 698 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 18 936 | 15 633 | 9 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 608 | 4 073 | 2 688 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 110 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 348 | 45 938 | 35 469 | 22 175 | 10 301 | 9 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 748 | 17 393 | 15 647 | 10 477 | 10 301 | 9 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 155 | 12 419 | 10 673 | 10 477 | 10 301 | 9 273 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 593 | 4 974 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 974 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 600 | 28 545 | 19 822 | 11 698 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 16 629 | 18 936 | 15 633 | 9 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 970 | 9 608 | 4 073 | 2 688 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 110 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 938 | 35 469 | 22 175 | 10 301 | 9 273 | 7 491 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 435 | 2 014 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 542 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 543 | 1 543 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 525 | 10 560 | 10 325 | 26 628 | 27 080 | 15 605 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 525 | 10 560 | 10 325 | 26 628 | 27 080 | 15 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 978 | 22 895 | 22 579 | 4 211 | 3 016 | 12 854 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 142 | 17 443 | 17 443 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 836 | 5 452 | 5 136 | 4 211 | 3 016 | 12 854 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 348 | 45 938 | 35 469 | 22 175 | 10 301 | 9 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 421 | 4 435 | 2 014 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 435 | 255 | 255 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 543 | 1 543 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 029 | 11 525 | 10 560 | 10 325 | 26 628 | 27 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 029 | 11 525 | 10 560 | 10 325 | 26 628 | 27 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 898 | 29 978 | 22 895 | 22 579 | 4 211 | 3 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 793 | 18 142 | 17 443 | 17 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 105 | 11 836 | 5 452 | 5 136 | 4 211 | 3 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 913 | 5 197 | 3 548 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 139 | 29 816 | 18 297 | 11 834 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 774 | 24 619 | 14 749 | 18 382 | |||
| Выручка за отчетный год | 29 816 | 18 297 | 11 834 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 548 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 845 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 703 | 1 138 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 619 | 14 749 | 18 382 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 197 | 1 845 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 703 | 1 138 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 210 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 966 | 2 999 | 823 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 608 | 2 155 | 3 146 | 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 636 | 3 422 | 7 380 | 463 | 285 | 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 030 | 203 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 941 | 2 966 | 2 999 | 823 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 368 | 608 | 2 155 | 3 146 | 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 721 | 2 636 | 3 422 | 7 380 | 463 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -285 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,8 млн ₽ | -21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,25 | -2,80 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -280 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.