Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-М", Киреевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 776 | 9 021 | 11 707 | 9 661 | 7 805 | 5 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 | 132 | 2 869 | 2 026 | 1 614 | 1 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 570 | 132 | 2 869 | 2 026 | 1 614 | 1 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 206 | 8 890 | 8 838 | 7 635 | 6 191 | 4 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 659 | 3 789 | 5 006 | 5 619 | 6 129 | 3 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 752 | 4 378 | 2 639 | 1 647 | 4 | 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 795 | 723 | 1 193 | 369 | 58 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 872 | 9 776 | 9 020 | 11 707 | 9 661 | 7 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 570 | 132 | 2 869 | 2 026 | 1 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 583 | 570 | 132 | 2 869 | 2 026 | 1 614 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 289 | 9 206 | 8 888 | 8 838 | 7 635 | 6 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 456 | 4 659 | 3 789 | 5 006 | 5 619 | 6 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 926 | 3 752 | 4 376 | 2 639 | 1 647 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 907 | 795 | 723 | 1 193 | 369 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 776 | 9 021 | 11 707 | 9 661 | 7 805 | 5 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 503 | 6 280 | 8 461 | 6 736 | 3 530 | 2 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 910 | 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 363 | 1 990 | 3 246 | 2 925 | 4 275 | 3 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 1 253 | 2 576 | 2 552 | 3 606 | 2 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 737 | 670 | 373 | 669 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 872 | 9 776 | 9 020 | 11 707 | 9 661 | 7 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 407 | 5 503 | 6 280 | 8 461 | 6 736 | 3 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 006 | 1 910 | 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 006 | 1 910 | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 2 363 | 1 990 | 3 246 | 2 925 | 4 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 698 | 1 253 | 2 576 | 2 552 | 3 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 665 | 737 | 670 | 373 | 669 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 024 | 650 | 2 207 | 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 023 | 15 410 | 22 057 | 13 818 | 13 758 | 10 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 999 | 14 760 | 19 850 | 13 336 | 14 259 | 11 073 |
| Выручка за отчетный год | 15 410 | 22 057 | 13 818 | 13 758 | 10 515 | 7 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 2 207 | 482 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 650 | 2 207 | 482 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 760 | 19 850 | 13 336 | 14 259 | 11 073 | 8 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 024 | 650 | 2 207 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 1 463 | 349 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 744 | 133 | 143 | 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 203 | 96 | 1 463 | 349 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 821 | 554 | 744 | 133 | 143 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 96 | 1 463 | 349 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 1 463 | 349 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 1 463 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ | -733 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 4,47 | 2,72 | 2,61 | 1,45 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 2,56 | 1,18 | 0,69 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,13 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,45 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,44 | 0,38 | 0,43 | 1,21 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 16,2 % | 3,0 % | -6,7 % | -9,4 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 23,3 % | 4,1 % | -9,6 % | -20,8 % | -56,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 70 дн. | 137 дн. | 144 дн. | 202 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.