Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРЕЕВСКИЙ СОЛЕПРОМЫСЕЛ", Киреевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРЕЕВСКИЙ СОЛЕПРОМЫСЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 012 | 3 281 | 14 344 | 13 991 | 362 775 | 677 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 089 | 572 | 12 453 | 11 731 | 71 345 | 143 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 089 | 572 | 12 453 | 11 731 | 71 345 | 138 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 191 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 245 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 923 | 2 709 | 1 891 | 2 260 | 291 430 | 534 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 148 | 86 | 43 | 139 | 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 942 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 642 | 228 | 672 | 283 962 | 533 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 7 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 753 | 1 919 | 635 | 95 | 291 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 391 | 37 | 53 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 182 | 13 012 | 3 281 | 14 344 | 13 991 | 362 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 457 | 7 089 | 572 | 12 453 | 11 731 | 71 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 457 | 7 089 | 572 | 12 453 | 11 731 | 71 345 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 725 | 5 923 | 2 709 | 1 891 | 2 260 | 291 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 225 | 148 | 86 | 43 | 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 942 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 554 | 642 | 228 | 672 | 283 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 450 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 302 | 3 753 | 1 919 | 635 | 95 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 508 | 1 391 | 73 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 012 | 3 281 | 14 344 | 13 991 | 362 776 | 677 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 466 | 2 734 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 454 | 2 722 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 328 906 | 628 546 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 328 906 | 627 806 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 740 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 546 | 547 | 14 611 | 13 632 | 39 870 | 69 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 100 | 10 000 | 3 701 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 546 | 547 | 13 961 | 13 532 | 29 870 | 65 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 264 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 182 | 13 012 | 3 281 | 14 344 | 13 991 | 362 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 344 | 2 466 | 2 734 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 336 | 2 454 | 2 722 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 328 906 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 328 906 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 838 | 10 546 | 547 | 14 611 | 13 631 | 39 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 100 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 838 | 10 546 | 547 | 13 961 | 13 531 | 29 959 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 1 708 | 458 | 2 880 | 1 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 979 | 7 806 | 6 215 | 5 927 | 7 938 | 7 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 303 | 6 098 | 6 787 | 5 469 | 5 058 | 5 636 |
| Выручка за отчетный год | 7 806 | 6 215 | 5 927 | 7 938 | 7 551 | 7 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 708 | 458 | 2 880 | 1 915 | 580 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 214 | 2 536 | 3 331 | 3 769 | 6 014 | 9 027 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 098 | 6 787 | 5 469 | 5 058 | 5 636 | 6 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 484 | 2 214 | 2 536 | 3 331 | 3 769 | 6 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 15 | 5 | 9 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 3 929 | 119 | 72 | 915 | 3 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 239 | 248 | 266 | 1 466 | 12 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 925 | 598 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 25 | 16 | 5 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 225 | 3 929 | 119 | 72 | 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 349 | 239 | 248 | 266 | 1 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 750 | 1 276 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 245 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 276 | 200 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 598 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 1 074 | 4 660 | 14 082 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 660 | 14 082 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 1 074 | 4 660 | 14 082 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 001 | 1 074 | 4 660 | 14 082 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 734 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 416 | 8 967 | 9 852 | 17 372 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 735 | 8 938 | 8 832 | 9 039 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 681 | 29 | 1 020 | 8 333 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 699 | 9 237 | 341 210 | 19 176 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 943 | 2 993 | 332 613 | 6 861 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 298 | 3 291 | 3 518 | 8 737 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 458 | 2 953 | 5 070 | 3 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 523 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 697 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 293 174 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 523 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 180 | 337 106 | 288 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 215 | 337 266 | 288 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 185 | 337 266 | 288 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 160 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | 160 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 910 | 5 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Активы | 362,8 млн ₽ | 677,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,31 | 7,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,31 | 7,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.