Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР "ВЕРА", Киреевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР "ВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 846 | 36 871 | 27 702 | 31 415 | 31 089 | 31 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 132 | 21 584 | 21 263 | 30 819 | 30 105 | 29 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 132 | 21 584 | 21 263 | 30 819 | 30 105 | 29 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 714 | 15 287 | 6 439 | 596 | 984 | 1 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 575 | 2 753 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 14 222 | 3 660 | 593 | 982 | 1 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 065 | 26 | 3 | 2 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 916 | 10 078 | 36 871 | 27 702 | 31 415 | 31 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 452 | 9 132 | 21 584 | 21 263 | 30 819 | 30 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 452 | 9 132 | 21 584 | 21 263 | 30 819 | 30 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 947 | 15 287 | 6 439 | 596 | 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 038 | 2 753 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 940 | 14 222 | 3 660 | 593 | 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 27 | 26 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 846 | 36 871 | 27 702 | 31 415 | 31 089 | 31 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 939 | 7 367 | 7 878 | 9 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 642 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 908 | 39 302 | 29 934 | 24 048 | 23 211 | 22 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 247 | 26 829 | 28 924 | 23 868 | 22 046 | 20 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 661 | 12 473 | 1 010 | 180 | 1 165 | 1 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 916 | 10 078 | 36 871 | 27 702 | 31 415 | 31 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 367 | 7 878 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 642 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 740 | 13 884 | 39 301 | 29 934 | 24 048 | 23 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 247 | 6 247 | 26 828 | 28 924 | 23 868 | 22 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 493 | 7 637 | 12 473 | 1 010 | 180 | 1 165 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 773 | 4 176 | 2 700 | 4 464 | 2 529 | 2 843 |
| Выручка за предыдущий год | 9 773 | 8 515 | 8 412 | 8 407 | 7 183 | 7 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 339 | 5 712 | 3 943 | 4 654 | 5 141 | |
| Выручка за отчетный год | 8 355 | 8 412 | 8 407 | 7 183 | 7 984 | 9 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 355 | 2 700 | 4 464 | 2 529 | 2 843 | 3 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 355 | 2 700 | 4 464 | 2 529 | 2 843 | 3 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 712 | 3 943 | 4 654 | 5 141 | 6 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 773 | 4 176 | 2 700 | 4 464 | 2 529 | 2 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 169 | 1 890 | 56 | 2 284 | 1 470 | 1 085 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 1 106 | 212 | 244 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 784 | 5 514 | 457 | 1 617 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 | 3 933 | 1 890 | 56 | 2 284 | 1 470 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 339 | 1 106 | 212 | 244 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 014 | 434 | 784 | 5 514 | 457 | 1 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 3 425 | 1 376 | 56 | 2 284 | 1 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 514 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 169 | 1 376 | 56 | 2 284 | 1 470 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 169 | 1 376 | 56 | 2 284 | 1 470 | 1 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 939 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,39 | 0,22 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,07 | -0,10 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 12,68 | — | — | 3,26 | 2,95 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,6 % | 3,7 % | 0,2 % | 7,3 % | 4,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 870,0 % | — | — | 31,0 % | 18,7 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 255 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.