Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 076 | 7 396 | 7 278 | 10 005 | 6 843 | 6 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 981 | 3 788 | 3 212 | 5 061 | 3 723 | 2 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 981 | 3 788 | 3 212 | 5 061 | 3 723 | 2 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 095 | 3 608 | 4 066 | 4 944 | 3 120 | 3 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 725 | 1 441 | 1 208 | 1 842 | 1 220 | 1 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 2 064 | 2 755 | 3 044 | 1 887 | 2 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 103 | 103 | 58 | 13 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 076 | 7 396 | 7 278 | 10 005 | 6 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 981 | 3 788 | 3 212 | 5 061 | 3 723 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 981 | 3 788 | 3 212 | 5 061 | 3 723 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 095 | 3 608 | 4 066 | 4 944 | 3 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 725 | 1 441 | 1 208 | 1 842 | 1 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 2 064 | 2 755 | 3 044 | 1 887 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 103 | 103 | 58 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 076 | 7 396 | 7 278 | 10 005 | 6 843 | 6 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 940 | 5 024 | 5 801 | 8 715 | 4 953 | 4 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 136 | 2 372 | 1 477 | 1 290 | 1 890 | 1 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 92 | 90 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 2 280 | 1 477 | 1 290 | 1 800 | 1 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 076 | 7 396 | 7 278 | 10 005 | 6 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 940 | 5 024 | 5 801 | 7 120 | 4 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 136 | 2 372 | 1 477 | 2 885 | 1 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 92 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 936 | 2 280 | 1 477 | 2 885 | 1 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 1 142 | 3 334 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 358 | 14 658 | 12 763 | 18 505 | 9 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 201 | 14 396 | 11 621 | 15 171 | 10 477 | |
| Выручка за отчетный год | 13 358 | 14 658 | 12 763 | 18 505 | 9 319 | 12 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 1 142 | 3 334 | 601 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 1 142 | 3 334 | 601 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 201 | 14 396 | 11 621 | 15 171 | 10 477 | 11 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 1 142 | 3 334 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 901 | 2 430 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 56 | 241 | 904 | 893 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 901 | 2 430 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 56 | 241 | 904 | 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 776 | 2 019 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 122 | 125 | 411 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 122 | 125 | 411 | 116 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 776 | 2 019 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 776 | 2 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,52 | 2,75 | 3,83 | 1,65 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,91 | 1,94 | 2,40 | 1,01 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,68 | 0,80 | 0,87 | 0,72 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,47 | 0,25 | 0,15 | 0,38 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | 1,1 % | 10,7 % | 20,2 % | -31,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,3 % | 1,7 % | 13,4 % | 23,2 % | -43,8 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 37 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 43 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.