Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Киреевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 788 178 | 894 328 | 836 913 | 1 026 844 | 1 070 849 | 564 332 | 422 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 865 | 486 657 | 495 095 | 460 752 | 423 868 | 380 247 | 331 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 198 | 276 709 | 495 003 | 460 212 | 423 776 | 377 807 | 331 909 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 121 | 2 386 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 499 | 209 774 | 38 | 486 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 313 | 407 671 | 341 818 | 566 092 | 646 981 | 184 085 | 90 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 607 | 243 987 | 227 543 | 467 833 | 373 465 | 101 761 | 1 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 376 | 184 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 420 | 109 981 | 112 530 | 93 042 | 273 512 | 80 522 | 89 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 619 | 53 327 | 1 561 | 5 217 | 4 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 665 | 1 558 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 319 | 771 513 | 894 328 | 869 279 | 1 026 844 | 1 003 642 | 564 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 497 | 294 865 | 486 657 | 495 095 | 460 752 | 426 254 | 380 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 839 | 289 198 | 276 709 | 495 003 | 460 212 | 423 776 | 377 807 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 341 | 114 | 121 | 2 386 | 2 386 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 263 | 5 499 | 209 774 | 38 | 486 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 822 | 476 648 | 407 671 | 374 184 | 566 092 | 577 388 | 184 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 626 | 228 607 | 243 987 | 259 909 | 467 833 | 306 777 | 101 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 2 | 376 | 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 388 | 108 420 | 109 981 | 112 530 | 93 042 | 270 607 | 80 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 984 | 139 619 | 53 327 | 1 561 | 5 217 | 4 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 741 | 1 558 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 788 178 | 894 328 | 836 913 | 1 026 844 | 1 070 849 | 564 331 | 422 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 660 | 311 216 | 315 169 | 290 596 | 184 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 861 | 121 237 | 120 249 | 105 735 | 105 735 | 105 735 | 105 735 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 090 | 189 270 | 194 211 | 184 152 | 78 416 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 360 | 239 416 | 201 511 | 196 206 | 319 026 | 356 452 | 356 453 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 188 | 219 364 | 180 196 | 173 160 | 295 980 | 337 893 | 337 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 172 | 20 052 | 21 315 | 23 046 | 23 046 | 18 560 | 18 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 158 | 343 696 | 320 233 | 540 042 | 566 963 | 588 845 | 662 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 70 000 | 99 000 | 99 000 | 101 596 | 58 253 | 58 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 612 | 269 190 | 216 701 | 435 109 | 455 635 | 527 155 | 596 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 546 | 4 506 | 4 532 | 5 933 | 9 732 | 3 408 | 7 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 319 | 771 513 | 894 328 | 869 279 | 1 026 844 | 1 003 642 | 564 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 925 | 310 661 | 311 216 | 347 535 | 290 596 | 125 817 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 561 | 121 862 | 121 237 | 120 249 | 105 735 | 105 735 | 105 735 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 655 | 188 090 | 189 270 | 226 577 | 184 152 | 19 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 373 | 205 359 | 239 416 | 201 511 | 196 206 | 314 539 | 356 453 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 582 | 186 188 | 219 364 | 180 196 | 173 160 | 295 980 | 337 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 791 | 19 171 | 20 052 | 21 315 | 23 046 | 18 559 | 18 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 021 | 255 493 | 343 696 | 320 233 | 540 042 | 563 286 | 588 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 99 000 | 99 000 | 101 596 | 58 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 009 | 190 947 | 269 190 | 216 701 | 435 109 | 456 733 | 527 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 012 | 4 546 | 4 506 | 4 532 | 5 933 | 4 957 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 238 | 132 575 | 39 927 | 194 350 | 182 043 | 107 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 889 682 | 1 020 783 | 878 368 | 861 099 | 738 946 | 1 307 278 | 353 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 444 | 888 208 | 838 441 | 666 749 | 556 903 | 1 200 259 | 535 135 |
| Выручка за отчетный год | 1 020 783 | 878 368 | 861 099 | 738 946 | 1 307 278 | 353 777 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 575 | 39 927 | 66 892 | 182 043 | 176 284 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 878 | 440 | 13 857 | 47 452 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 697 | 39 487 | 53 035 | 25 080 | 78 916 | 16 374 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 511 | 132 121 | 101 704 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 208 | 838 441 | 794 207 | 556 903 | 1 130 994 | 535 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 852 | 94 878 | 440 | 13 910 | 47 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 386 | 37 697 | 39 487 | 53 034 | 25 080 | 78 916 | 16 374 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 406 | 109 511 | 132 121 | 101 704 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 695 | 2 183 | 5 953 | 10 570 | 207 674 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 539 | 295 | 380 | 26 | 47 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 102 | 9 881 | 14 060 | 40 422 | 54 628 | 44 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 188 | 50 248 | 48 314 | 111 562 | 39 371 | 94 821 | 103 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 808 | 38 919 | 42 538 | 108 048 | 53 990 | 256 622 | 103 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 161 | 56 695 | 2 183 | 6 107 | 10 570 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 539 | 295 | 380 | 26 | 47 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 036 | 12 102 | 9 881 | 14 060 | 40 422 | 54 628 | 44 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 297 | 44 188 | 50 248 | 48 313 | 111 562 | 48 762 | 94 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 957 | 70 808 | 38 919 | 42 436 | 108 048 | 59 116 | 256 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 446 | 43 736 | 555 | 4 005 | 6 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 705 | 12 353 | 753 | 616 | 1 348 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 351 | 379 | 880 | 1 263 | 1 731 | 1 788 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 341 | 5 | 2 386 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 1 361 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 353 | 753 | 616 | 1 348 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 620 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 884 | 1 620 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 379 | 880 | 1 263 | 1 731 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 361 | 1 783 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 435 | 1 180 | 4 941 | 20 644 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 736 | 555 | 3 953 | 6 130 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 631 | 44 435 | 1 180 | 4 993 | 20 644 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 185 | 699 | 625 | 988 | 14 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 561 | 121 862 | 121 237 | 120 249 | 105 735 | 105 735 | 105 735 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 655 | 188 090 | 189 270 | 226 577 | 184 152 | 19 373 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 925 | 310 661 | 311 216 | 347 535 | 290 596 | 125 817 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 861 | 121 237 | 120 249 | 105 735 | 105 735 | 105 735 | 105 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 090 | 189 270 | 194 211 | 184 152 | 78 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 660 | 311 216 | 315 169 | 290 596 | 184 860 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 435 | 1 180 | 4 941 | 20 644 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 435 | 1 180 | 4 941 | 20 644 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 736 | 555 | 3 953 | 6 130 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 736 | 555 | 3 953 | 6 130 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 069 | 105 736 | 506 783 | 215 222 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 699 | 625 | 988 | 77 583 | 105 736 | 506 783 | 215 222 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 736 | 506 783 | 215 222 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 736 | 506 783 | 215 222 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 699 | 625 | 988 | 14 514 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 069 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 63 069 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 310 660 | 311 216 | 315 169 | 290 596 | 184 860 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 925 | 310 661 | 311 215 | 347 535 | 290 596 | 125 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 411 | 15 375 | 239 | 212 452 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 619 | 955 351 | 790 672 | 876 333 | 1 233 692 | 159 270 | 106 226 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 990 604 | 951 464 | 779 198 | 848 911 | 1 044 997 | 136 114 | 103 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 136 | 103 | 60 | 6 718 | 2 247 | 273 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 879 | 3 784 | 11 414 | 20 704 | 186 448 | 22 883 | 3 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 979 208 | 974 980 | 796 743 | 860 958 | 1 367 654 | 159 031 | 106 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 659 210 | 634 570 | 509 355 | 587 832 | 830 355 | 8 071 | 721 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 315 | 296 622 | 258 670 | 219 292 | 242 887 | 147 244 | 101 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 275 | 9 674 | 14 329 | 36 328 | 46 509 | 172 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 803 | 4 365 | 1 550 | 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 605 | 29 749 | 14 389 | 15 956 | 247 561 | 3 544 | 4 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 2 784 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 2 784 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 778 | 119 468 | 40 095 | 4 717 | 7 314 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 253 | 103 059 | 25 228 | 4 717 | 7 314 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 525 | 16 409 | 14 867 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 156 | 43 026 | 136 081 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 364 | 222 286 | 179 386 | 92 434 | 205 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 364 | 222 000 | 178 998 | 92 400 | 205 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 388 | 34 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 208 | 179 260 | 189 166 | 99 436 | 68 919 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 208 | 179 260 | 189 166 | 99 436 | 68 919 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 789 | 3 656 | 239 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 542 | 1 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 555 тыс. ₽ |
| Активы | 894,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.