Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА "ВЕНЕВСЕЛЬХОЗХИМИЯ", Венев
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА "ВЕНЕВСЕЛЬХОЗХИМИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 244 | 61 780 | 71 559 | 76 097 | 97 232 | 110 159 | 101 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 602 | 29 720 | 26 513 | 39 182 | 42 112 | 46 014 | 43 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 292 | 29 720 | 26 513 | 39 182 | 42 112 | 37 922 | 42 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 092 | 502 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 642 | 32 060 | 45 046 | 36 915 | 55 120 | 64 145 | 57 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 359 | 31 115 | 44 023 | 30 204 | 48 225 | 61 090 | 53 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 587 | 975 | 3 951 | 4 071 | 2 771 | 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 448 | 358 | 48 | 2 760 | 2 824 | 284 | 3 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 879 | 45 244 | 61 780 | 71 559 | 76 097 | 97 232 | 110 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 326 | 18 602 | 29 720 | 26 513 | 39 182 | 42 112 | 46 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 326 | 18 292 | 29 720 | 26 513 | 39 182 | 42 112 | 37 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 310 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 092 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 553 | 26 642 | 32 060 | 45 046 | 36 915 | 55 120 | 64 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 656 | 22 359 | 31 115 | 44 023 | 30 204 | 48 225 | 61 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 835 | 587 | 975 | 3 951 | 4 071 | 2 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 2 448 | 358 | 48 | 2 760 | 2 824 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 244 | 61 780 | 71 559 | 76 097 | 97 232 | 110 159 | 101 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 914 | 45 968 | 54 019 | 69 972 | 93 681 | 96 955 | 98 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 398 | 9 398 | 9 398 | 9 398 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 569 | 84 278 | 87 552 | 89 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 251 | 12 655 | 8 644 | 4 632 | 2 555 | 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 051 | 12 055 | 8 644 | 4 632 | 2 555 | 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 079 | 3 157 | 8 896 | 1 493 | 996 | 12 500 | 2 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 3 157 | 3 896 | 1 493 | 996 | 12 500 | 2 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 879 | 45 244 | 61 780 | 71 559 | 76 097 | 97 232 | 110 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 441 | 39 914 | 45 968 | 54 019 | 69 972 | 93 681 | 96 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 398 | 9 398 | 9 398 | 9 398 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 616 | 60 569 | 84 278 | 87 552 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 050 | 4 251 | 12 655 | 8 644 | 4 632 | 2 555 | 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 489 | 1 200 | 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 3 051 | 12 055 | 8 644 | 4 632 | 2 555 | 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 388 | 1 079 | 3 157 | 8 896 | 1 493 | 996 | 12 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 388 | 1 079 | 3 157 | 3 896 | 1 493 | 996 | 12 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 631 | 6 995 | 7 414 | 7 932 | 20 397 | 25 523 | 3 051 |
| Выручка за предыдущий год | 29 321 | 43 270 | 34 588 | 34 491 | 72 918 | 65 068 | 47 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 310 | 36 275 | 27 174 | 26 559 | 52 521 | 39 545 | 44 503 |
| Выручка за отчетный год | 43 270 | 34 588 | 34 491 | 72 918 | 65 068 | 47 554 | 66 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 414 | 7 932 | 20 397 | 25 523 | 3 051 | 1 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 414 | 7 932 | 20 397 | 25 523 | 3 051 | 1 620 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 275 | 27 174 | 26 559 | 52 521 | 39 545 | 44 503 | 64 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 995 | 7 414 | 7 932 | 20 397 | 25 523 | 3 051 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 186 | 6 054 | 8 051 | 16 179 | 23 709 | 3 274 | 1 471 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 896 | 545 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 832 | 3 803 | 1 533 | 2 259 | 1 732 | 1 072 | 1 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 5 163 | 869 | 6 424 | 3 546 | 849 | 1 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 771 | 7 473 | 6 054 | 8 051 | 15 953 | 23 709 | 3 274 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 149 | 896 | 545 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 988 | 1 832 | 3 803 | 1 533 | 2 259 | 1 732 | 1 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 634 | 458 | 5 163 | 869 | 6 650 | 3 546 | 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 216 | 7 473 | 6 054 | 8 051 | 15 953 | 23 709 | 3 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 473 | 6 054 | 8 051 | 15 953 | 23 709 | 3 274 | 1 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 473 | 6 054 | 8 051 | 15 953 | 23 709 | 3 274 | 1 471 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 051 | 15 953 | 23 709 | 3 274 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 398 | 9 398 | 9 398 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 569 | 84 278 | 87 552 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 972 | 93 681 | 96 955 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 398 | 9 398 | 9 398 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 278 | 87 552 | 89 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 681 | 96 955 | 98 426 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 709 | 3 274 | 1 471 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 709 | 3 274 | 1 471 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 709 | 3 274 | 1 471 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 709 | 3 274 | 1 471 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 681 | 96 955 | 98 426 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 972 | 93 681 | 96 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 501 | 13 656 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 103 | 51 217 | 68 701 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 709 | 50 507 | 67 358 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 394 | 710 | 1 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 602 | 53 219 | 55 045 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 294 | 28 825 | 34 334 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 609 | 12 727 | 12 147 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 699 | 11 667 | 8 564 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 | 1 171 | 276 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 | 571 | 200 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 820 | 1 709 | 11 052 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 920 | 1 709 | 11 052 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 077 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 2 880 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,0 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,16 | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 418 дн. | 605 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | 7,30 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.