Финансы ЗАО "ВЕНЕВСКИЙ МАСЛОЗАВОД", Венев
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕНЕВСКИЙ МАСЛОЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 943 925 | 1 001 064 | 973 080 | 87 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 124 | 360 017 | 362 490 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 153 | 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 144 | 274 721 | 259 339 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 307 | 14 307 | 14 307 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 501 | 70 836 | 88 705 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 800 | 641 047 | 610 590 | 87 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 403 | 296 258 | 258 461 | 3 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 606 | 9 530 | 9 530 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 282 | 168 905 | 176 381 | 61 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 404 | 156 617 | 156 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 171 | 35 | 22 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 061 | 9 566 | 9 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 028 703 | 942 547 | 1 001 064 | 973 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 990 | 357 125 | 360 017 | 362 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 191 | 172 | 153 | 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 462 | 282 144 | 274 721 | 259 339 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 177 030 | 14 307 | 14 307 | 14 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 502 | 70 836 | 88 705 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 540 713 | 585 422 | 641 047 | 610 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 645 | 265 403 | 296 258 | 258 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 751 | 9 607 | 9 530 | 9 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 247 | 142 123 | 161 952 | 176 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 159 404 | 156 617 | 156 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 392 | 44 | 171 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 378 | 8 841 | 16 519 | 9 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 943 925 | 1 001 064 | 973 080 | 87 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 235 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 343 073 | 343 073 | 343 073 | 343 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 546 | 116 282 | 110 185 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 770 | 102 770 | 102 770 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 777 | 13 512 | 7 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 145 | 892 797 | 991 617 | 735 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 732 596 | 830 696 | 929 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 547 | 62 101 | 62 514 | 735 946 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 028 703 | 942 547 | 1 001 064 | 973 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 269 | 58 076 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 343 073 | 343 073 | 343 073 | 343 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 835 | 116 547 | 116 282 | 110 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 588 | 102 770 | 102 770 | 102 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 247 | 13 777 | 13 512 | 7 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 691 599 | 767 924 | 892 797 | 991 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 651 502 | 732 596 | 830 696 | 929 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 133 | 34 327 | 62 101 | 62 514 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 964 | 1 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 015 | 8 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 540 431 | 96 243 | 29 029 | 22 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 905 | 143 180 | 10 014 | 14 028 |
| Выручка за отчетный год | 96 243 | 29 029 | 22 956 | 338 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 015 | 8 928 | 98 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 778 | 7 793 | 83 322 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 857 | 3 237 | 1 135 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 180 | 10 014 | 14 028 | 240 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 778 | 7 793 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 609 | 5 857 | 3 237 | 1 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 712 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 877 | 13 548 | 13 617 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 676 | 98 349 | 98 408 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 200 | 1 655 | 250 | 6 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 232 | 9 314 | 33 896 | 329 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 897 | 13 877 | 13 548 | 13 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 360 | 101 676 | 98 349 | 98 408 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 071 | 16 200 | 1 655 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 417 | 73 232 | 9 314 | 33 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 659 | 6 529 | 265 | 6 097 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 741 | 39 193 | 10 334 | 17 869 |
| Прочее за предыдущий год | 147 | 73 | 281 149 | 372 844 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 500 | 19 838 | 219 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 696 | 10 500 | 19 838 | 219 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 529 | 265 | 6 097 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 193 | 10 334 | 17 869 | |
| Прочее за отчетный год | 73 | 372 844 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 712 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 343 073 | 343 073 | 343 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 269 | 58 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 343 073 | 343 073 | 343 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 235 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 034 | 66 091 | 120 707 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 034 | 66 091 | 120 707 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 034 | 66 091 | 120 707 | |
| Убыток (ИТОГО) | 165 034 | 66 091 | 120 707 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 235 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 269 | 58 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 905 | 24 197 | 7 618 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 930 | 13 658 | 61 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 539 | 7 557 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 975 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 356 | 27 235 | 8 274 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 130 | 4 829 | 138 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 802 | 22 018 | 5 366 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 567 424 | 388 | 2 770 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 101 | 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 225 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 876 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 949 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 104 949 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 652 900 | 3 165 | 20 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 652 900 | 3 165 | 20 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 652 900 | 3 165 | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -165,0 млн ₽ |
| Активы | 943,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 677 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.