Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛКОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 | 8 973 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 | 8 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 137 | 1 574 | 3 822 | 6 074 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 95 | 4 224 | 3 787 | 2 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 76 | 57 | 177 | 385 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 223 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 223 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 76 | 137 | 1 574 | 3 822 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 110 | 95 | 4 224 | 3 787 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 37 | 76 | 57 | 177 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 6 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 | 8 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 60 | 753 | 1 236 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 403 | 886 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 | 171 | 5 230 | 6 776 | 9 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 066 | 3 532 | 6 573 | 7 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 171 | 1 070 | 203 | 2 303 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 628 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 223 | 312 | 60 | 5 983 | 8 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 141 | 60 | 753 | 1 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 886 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 194 | 171 | 5 230 | 6 776 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 135 | 3 532 | 6 573 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 31 | 171 | 1 070 | 203 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 28 | 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 3 082 | 2 360 | 2 208 | 8 625 | 9 215 |
| Выручка за предыдущий год | 60 | 8 373 | 6 215 | 4 170 | 134 445 | 124 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 | 5 291 | 3 855 | 1 962 | 125 820 | 114 987 |
| Выручка за отчетный год | 4 122 | 6 215 | 4 170 | 134 445 | 124 202 | 9 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 2 208 | 8 625 | 9 215 | 1 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 30 | 1 411 | 1 751 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 196 | 2 178 | 7 214 | 7 464 | 2 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 474 | 3 855 | 1 962 | 125 820 | 114 987 | 8 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 825 | 164 | 30 | 1 411 | 1 751 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 257 | 2 196 | 2 178 | 7 214 | 7 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 164 | 12 | 892 | 677 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 816 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 140 | 258 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 600 | 164 | 12 | 892 | 677 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 816 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 225 | 18 | 140 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 112 | 693 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 61 | 38 | 93 | 178 | 135 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 38 | 93 | 178 | 135 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 693 | 483 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 693 | 483 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 112 | 693 | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -521 тыс. ₽ |
| Активы | 365 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -840 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -8,5 % |
| Чистая рентабельность | -12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -142,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 11,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -230 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.