Финансы ООО "СЗСМ", Бухоновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЕТСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 492 | 30 451 | 35 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 911 | 13 281 | 11 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 12 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 892 | 13 269 | 11 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 581 | 17 170 | 24 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 624 | 16 432 | 22 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 696 | 1 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 42 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 440 | 21 457 | 30 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 045 | 13 621 | 13 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 019 | 13 602 | 13 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 395 | 7 836 | 17 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 730 | 6 866 | 16 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 631 | 964 | 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 6 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 491 | 30 451 | 35 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 493 | 60 284 | 65 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 493 | 60 284 | 65 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 440 | 21 457 | 30 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 672 | 52 419 | 60 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 672 | 52 419 | 60 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 486 | 56 777 | 85 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 613 | 59 948 | 83 457 |
| Выручка за отчетный год | 56 777 | 85 633 | 89 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 176 | 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 176 | 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 729 | 83 457 | 88 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 286 | 1 016 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 886 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 1 075 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 286 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 185 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 022 | 499 | 1 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 | ||
| Прочее за предыдущий год | 111 | 156 | |
| Прочее за отчетный год | 156 | 837 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 130 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 | 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 180 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 130 | 180 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 180 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 130 | 180 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 769 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 769 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 769 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 230 | 94 277 | 70 397 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 233 | 94 176 | 70 292 |
| Прочие поступления за отчетный год | 997 | 101 | 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 257 | 94 241 | 70 430 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 645 | 66 220 | 34 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 114 | 15 745 | 17 081 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 498 | 12 276 | 18 369 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.