Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ТУЛАЭЛЕКТРОХИМОБЕСПЕЧЕНИЕ", Огаревка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ТУЛАЭЛЕКТРОХИМОБЕСПЕЧЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 209 | 13 706 | 13 245 | 13 053 | 13 215 | 12 901 | 11 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 919 | 4 728 | 4 670 | 4 710 | 4 694 | 4 592 | 4 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 575 | 4 379 | 4 177 | 3 997 | 3 831 | 3 689 | 3 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 344 | 349 | 493 | 713 | 863 | 903 | 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 290 | 8 983 | 8 575 | 8 343 | 8 521 | 8 309 | 7 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 917 | 5 960 | 5 619 | 5 381 | 5 560 | 5 347 | 4 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 373 | 3 023 | 2 956 | 2 962 | 2 958 | 2 958 | 2 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 772 | 14 209 | 13 706 | 13 245 | 13 053 | 13 215 | 12 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 268 | 4 919 | 4 728 | 4 670 | 4 710 | 4 694 | 4 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 786 | 4 575 | 4 379 | 4 177 | 3 997 | 3 831 | 3 689 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 482 | 344 | 349 | 493 | 713 | 863 | 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 504 | 9 290 | 8 983 | 8 575 | 8 343 | 8 521 | 8 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 460 | 5 917 | 5 960 | 5 619 | 5 381 | 5 560 | 5 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 044 | 3 373 | 3 023 | 2 956 | 2 962 | 2 958 | 2 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 209 | 13 706 | 13 245 | 13 053 | 13 215 | 12 901 | 11 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 861 | 12 064 | 11 204 | 10 627 | 9 824 | 10 725 | 11 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 341 | 289 | 294 | 287 | 285 | 283 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 341 | 289 | 294 | 287 | 285 | 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 1 301 | 1 752 | 2 132 | 3 104 | 1 891 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 1 301 | 1 675 | 2 132 | 3 104 | 1 891 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 772 | 14 209 | 13 706 | 13 245 | 13 053 | 13 215 | 12 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 510 | 12 861 | 12 064 | 11 204 | 10 627 | 9 824 | 10 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 461 | 341 | 289 | 294 | 287 | 285 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 461 | 341 | 289 | 294 | 287 | 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 887 | 1 301 | 1 752 | 2 132 | 3 104 | 1 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 887 | 1 301 | 1 675 | 2 132 | 3 104 | 1 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 318 | 7 872 | 5 136 | 1 270 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 159 | 3 936 | 2 568 | 2 329 | 2 411 | 1 560 | 3 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 159 | 3 936 | 2 568 | 2 992 | 3 003 | 2 348 | 2 100 |
| Выручка за отчетный год | 3 936 | 2 568 | 2 329 | 2 411 | 1 560 | 3 370 | 3 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 1 441 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 270 | 1 441 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 936 | 2 568 | 2 992 | 3 003 | 2 348 | 2 100 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 901 | 580 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 385 | 199 | 43 | 77 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 239 | 214 | 412 | 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 901 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 385 | 199 | 43 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 239 | 214 | 412 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 580 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -860 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | -803 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,90 | 4,89 | 3,91 | 2,75 | 4,39 | 25,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 1,69 | 1,39 | 0,95 | 1,57 | 10,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,83 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,20 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,5 % | -3,4 % | -6,1 % | 7,0 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,7 % | -4,2 % | -8,2 % | 8,4 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 847 дн. | 685 дн. | 654 дн. | 864 дн. | 929 дн. | 963 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.