Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНСКИЙ ЗАВОД "КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", Советск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНСКИЙ ЗАВОД "КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 356 | 110 510 | 125 176 | 163 374 | 209 935 | 289 677 | 434 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 777 | 57 294 | 80 244 | 86 844 | 107 326 | 136 388 | 218 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 286 | 46 399 | 66 026 | 71 887 | 88 568 | 119 833 | 189 767 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 2 383 | 2 374 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 814 | 8 512 | 11 844 | 12 581 | 16 382 | 14 179 | 26 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 663 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 579 | 53 216 | 44 932 | 76 530 | 102 609 | 153 289 | 215 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 386 | 35 964 | 28 422 | 65 413 | 85 402 | 101 848 | 124 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 253 | 6 527 | 3 723 | 9 926 | 16 914 | 51 149 | 89 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 368 | 2 235 | 1 186 | 293 | 292 | 1 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 672 | 10 357 | 10 552 | 3 | 357 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 737 | 93 356 | 110 510 | 114 667 | 163 374 | 209 935 | 289 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 948 | 38 777 | 57 294 | 80 244 | 86 844 | 107 326 | 136 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 305 | 32 286 | 46 399 | 66 026 | 71 887 | 88 568 | 119 833 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 2 383 | 2 374 | 2 376 | 2 376 | 2 376 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 994 | 4 814 | 8 512 | 11 844 | 12 581 | 16 382 | 14 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 635 | 1 663 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 789 | 54 579 | 53 216 | 34 423 | 76 530 | 102 609 | 153 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 549 | 37 386 | 35 964 | 28 422 | 65 413 | 85 402 | 101 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 663 | 13 253 | 6 527 | 3 723 | 9 926 | 16 914 | 51 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 268 | 368 | 2 235 | 1 186 | 293 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 232 | 3 672 | 10 357 | 43 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 356 | 110 510 | 125 176 | 163 374 | 209 935 | 289 677 | 434 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 148 | 19 158 | 25 639 | 25 290 | 7 207 | 61 077 | 7 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 30 536 | 30 536 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 935 | 10 688 | 10 495 | 10 449 | 10 449 | 10 449 | 10 449 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 000 | 34 000 | 34 000 | 59 150 | 59 150 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 275 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 122 | 51 | 52 | 3 805 | 42 227 | 171 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 751 | 42 153 | 171 862 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 117 | 122 | 51 | 52 | 54 | 74 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 091 | 91 230 | 99 486 | 138 032 | 198 923 | 186 373 | 254 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 420 | 14 814 | 12 454 | 118 843 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 394 | 87 685 | 95 648 | 112 109 | 177 392 | 163 856 | 128 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 697 | 3 545 | 3 838 | 5 503 | 6 717 | 10 063 | 7 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 737 | 93 356 | 110 510 | 114 667 | 163 374 | 209 935 | 289 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 660 | 33 148 | 19 158 | 25 639 | 25 290 | 7 207 | 61 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 30 536 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 954 | 10 935 | 10 688 | 10 495 | 10 449 | 10 449 | 10 449 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 000 | 34 000 | 34 000 | 59 150 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 768 | 3 275 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 117 | 122 | 51 | 52 | 3 805 | 42 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 751 | 42 153 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 117 | 122 | 51 | 52 | 54 | 74 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 957 | 60 091 | 91 230 | 88 977 | 138 032 | 198 923 | 186 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 420 | 14 814 | 12 454 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 648 | 55 394 | 87 685 | 85 139 | 112 109 | 177 392 | 163 856 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 309 | 4 697 | 3 545 | 3 838 | 5 503 | 6 717 | 10 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 974 | 39 301 | 20 631 | 24 434 | 40 049 | 32 459 | 98 427 |
| Выручка за предыдущий год | 249 827 | 240 627 | 158 550 | 131 968 | 178 658 | 301 106 | 515 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 853 | 201 326 | 137 919 | 107 534 | 138 609 | 268 647 | 417 292 |
| Выручка за отчетный год | 240 627 | 158 550 | 131 968 | 178 658 | 301 106 | 515 719 | 433 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 301 | 20 631 | 24 434 | 40 049 | 32 459 | 98 427 | 27 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 811 | 25 425 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 538 | 1 513 | 1 193 | 723 | 2 162 | 2 749 | 1 252 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 952 | 36 845 | 41 127 | 45 124 | 47 971 | 70 253 | 74 886 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 326 | 137 919 | 107 534 | 138 609 | 268 647 | 417 292 | 405 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 25 425 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 302 | 1 538 | 1 513 | 1 193 | 723 | 2 162 | 2 749 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 985 | 36 952 | 36 845 | 41 127 | 45 124 | 47 971 | 70 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 641 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 504 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 420 | 2 645 | 4 198 | 17 898 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 725 | 1 173 | 3 474 | 5 763 | 1 888 | 15 841 | 7 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 845 | 3 630 | 5 629 | 12 296 | 3 450 | 15 427 | 6 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 641 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 504 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 420 | 2 645 | 4 198 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 541 | 1 725 | 1 173 | 3 474 | 5 763 | 1 888 | 15 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 730 | 4 845 | 3 630 | 5 629 | 12 296 | 3 450 | 15 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 220 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 198 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 5 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 925 | 3 698 | 3 332 | 1 141 | 3 802 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 286 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 198 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 529 | 578 | 303 | 832 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 605 | 1 529 | 578 | 303 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 120 | 2 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 698 | 3 332 | 1 141 | 3 802 | 12 343 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 286 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 220 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 220 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 666 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 220 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 47 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 119 | 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 30 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 954 | 10 935 | 10 688 | 33 495 | 44 448 | 44 449 | 69 599 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 768 | 3 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 660 | 33 148 | 19 158 | 25 639 | 25 290 | 7 207 | 61 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 18 036 | 30 536 | 30 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 935 | 10 688 | 33 495 | 44 448 | 44 448 | 69 599 | 69 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 275 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 148 | 19 158 | 25 639 | 25 290 | 7 206 | 61 077 | 7 325 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 000 | 11 000 | 25 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 47 | 16 220 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 312 | 11 047 | 53 870 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 220 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 220 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 47 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 193 | 47 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 000 | 11 000 | 25 150 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 119 | 11 000 | 25 150 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 | 247 | 193 | 47 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 13 743 | 16 638 | 11 349 | 18 084 | 53 752 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 512 | 13 990 | 16 831 | 11 396 | 18 084 | 53 752 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 13 743 | 16 638 | 10 683 | 18 084 | 53 752 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 493 | 13 743 | 16 638 | 10 683 | 18 084 | 53 752 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 19 | 247 | 193 | 47 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 | 247 | 193 | 47 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 666 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 148 | 19 158 | 25 639 | 25 290 | 7 207 | 61 078 | 7 325 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 660 | 33 148 | 16 158 | 25 639 | 25 290 | 7 207 | 61 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 960 | 10 530 | 22 397 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 128 | 198 771 | 135 444 | 191 370 | 341 890 | 477 769 | 396 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 229 | 198 717 | 132 800 | 190 575 | 338 954 | 476 839 | 392 778 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 899 | 54 | 2 644 | 795 | 2 936 | 930 | 3 546 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 168 | 188 241 | 139 221 | 217 363 | 319 493 | 487 954 | 591 827 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 680 | 99 369 | 54 887 | 125 394 | 206 157 | 297 985 | 361 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 132 | 65 881 | 54 638 | 90 457 | 112 280 | 182 982 | 196 226 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 161 | 2 400 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 911 | 1 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 356 | 22 991 | 29 696 | 1 512 | 1 056 | 915 | 30 795 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 470 | 457 | 205 | 253 | 102 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 351 | 457 | 205 | 253 | 102 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 053 | 10 900 | 17 932 | 6 261 | 19 019 | 36 386 | 56 065 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 053 | 10 900 | 17 932 | 6 259 | 19 019 | 36 386 | 56 065 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 119 | 31 000 | 46 500 | 252 283 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 119 | 31 000 | 3 500 | 73 650 | 262 283 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 3 500 | 61 150 | 246 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 000 | 11 000 | 12 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 15 683 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 27 150 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 2 000 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 1 867 | 31 | 715 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 |