Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОТОРГ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОТОРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 492 263	7 169 181	7 367 341	8 204 666	10 715 917	13 356 432	15 515 902	30 885 985	27 820 453	37 787 832	41 121 315	37 222 388
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	782 549	743 821	769 379	1 113 950	1 467 120	2 134 796	2 399 870	3 185 122	4 172 768	5 734 868	7 245 229	8 378 070
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	752 615	743 821	755 532	1 048 166	1 293 805	1 946 265	2 149 857	2 719 498	3 067 120	4 081 913	4 785 771	8 214 484
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					54 005				531 000	655 800	655 800	134 800
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								6 564	8 230	99 709	22 781	28 786
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	29 934		13 847	65 784	119 310	188 531	250 013	459 060	566 418	897 446	1 780 877
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 709 714	6 425 360	6 597 962	7 090 716	9 248 797	11 221 636	13 116 032	27 700 863	23 647 685	32 052 964	33 876 086	28 844 318
Запасы на конец отчетного года	4 529 481	5 358 450	5 099 660	5 936 465	6 946 680	8 504 906	9 961 031	22 031 034	18 174 293	26 900 509	28 206 829	23 490 723
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		57 383	4 043	31 745	293 247	410 112	920 469	792 076	4 360	947 218	733 075	220 703
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	648 232	707 366	1 369 822	1 024 336	1 883 076	2 030 556	1 926 990	4 312 058	2 917 579	3 808 438	4 317 692	4 666 993
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	44 197	32 838	27 472	15 912	5 691	100				149 161	362 001	146 701
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	152 148	85 718	84 473	75 431	119 442	256 828	303 211	531 279	2 520 956	217 250	182 457	228 644
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	335 656	183 605	12 492	6 827	661	19 134	4 331	34 416	30 497	30 388	74 032	90 554
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 997 102	6 492 263	7 169 181	7 367 341	8 204 666	10 715 917	13 356 432	20 918 153	31 031 644	27 820 453	37 787 832	41 121 315
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	623 396	782 549	743 821	769 379	1 113 950	1 467 120	2 134 796	2 602 786	3 330 781	4 172 768	5 734 868	7 245 230
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	602 436	752 615	743 821	755 532	1 048 166	1 293 805	1 946 265	2 380 620	2 865 004	3 067 120	4 081 913	6 566 649
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						54 005				531 000	655 800	655 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									6 717	8 230	99 709	22 781
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	20 960	29 934		13 847	65 784	119 310	188 531	222 166	459 060	566 418	897 446
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 373 706	5 709 714	6 425 360	6 597 962	7 090 716	9 248 797	11 221 636	18 315 367	27 700 863	23 647 685	32 052 964	33 876 085
Запасы на конец предыдущего года	4 283 691	4 529 481	5 358 450	5 099 660	5 936 465	6 946 680	8 504 906	13 684 581	22 031 034	18 174 293	26 900 509	28 206 829
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	76 758		57 383	4 043	31 745	293 247	410 112	1 553 254	792 076	4 360	947 218	733 075
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 714 670	648 232	707 366	1 369 822	1 024 336	1 883 076	2 030 556	2 766 911	4 312 058	2 917 579	3 808 438	4 317 692
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	54 010	44 197	32 838	27 472	15 912	5 691	100	86			149 161	362 001
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	63 200	152 148	85 718	84 473	75 431	119 442	256 828	300 443	531 279	2 520 956	217 250	182 457
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	181 377	335 656	183 605	12 492	6 827	661	19 134	10 092	34 416	30 497	30 388	74 031
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 492 263	7 169 181	7 367 341	8 204 666	10 715 917	13 356 432	15 515 902	30 885 985	27 820 453	37 787 832	41 121 315	37 222 388
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 472	8 571 759	22 533 402	24 828 843	29 412 146	30 621 005	30 110 687
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 224 696	2 533 187	3 801 089	5 243 188	6 901 953	7 705 464	8 571 751	22 533 394	24 828 835	29 412 138	30 620 997	30 110 679
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								217	24 728	19 311	17 186	11 412
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								217	24 728	19 311	17 186	11 412
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 267 559	4 635 986	3 566 244	2 961 470	3 813 956	5 650 960	6 944 143	8 352 366	2 966 882	8 356 375	10 483 124	7 100 289
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 850 000	1 985 000	1 398 000	2 026 928	2 647 190	3 754 264	5 026 854	3 662 204		3 807 176	7 096 950	3 744 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 417 559	2 611 568	2 123 535	889 691	1 122 676	1 849 843	1 889 191	4 209 686	2 930 470	4 057 091	3 330 654	3 291 134
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								32 655	36 412	492 108	55 520	65 055
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		39 418	44 709	44 851	44 090	46 853	28 098	447 821
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 997 102	6 492 263	7 169 181	7 367 341	8 204 666	10 715 917	13 356 432	20 918 153	31 031 644	27 820 453	37 787 832	41 121 315
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 706 154	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 472	12 331 548	22 649 807	24 828 843	29 412 146	30 621 005
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 706 146	2 224 696	2 533 187	3 801 089	5 243 188	6 901 953	7 705 464	12 331 540	22 649 799	24 828 835	29 412 138	30 620 997
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									29 470	24 728	19 311	17 186
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									29 470	24 728	19 311	17 186
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 290 948	4 267 559	4 635 986	3 566 244	2 961 470	3 813 956	5 650 960	8 586 605	8 352 367	2 966 882	8 356 375	10 483 124
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 700 000	1 850 000	1 985 000	1 398 000	2 026 928	2 647 190	3 754 264	6 238 092	3 662 204		3 807 176	7 096 950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 590 948	2 417 559	2 611 568	2 123 535	889 691	1 122 676	1 849 843	2 301 543	4 209 686	2 930 470	4 057 091	3 330 654
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									32 656	36 412	492 108	55 520
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			39 418	44 709	44 851	44 090	46 853	46 970	447 821

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 445 241	1 726 034	1 900 692	2 558 208	3 164 095	4 737 660	4 114 684	6 892 072	17 591 558	7 514 523	12 017 126	10 092 014
Выручка за предыдущий год	15 701 221	17 451 878	17 118 212	19 386 829	21 346 701	25 568 177	29 933 105	48 356 351	71 169 768	66 514 318	76 072 829	84 383 427
Себестоимость продаж за предыдущий год	14 255 980	15 725 844	15 217 520	16 828 621	18 182 606	20 830 517	25 818 421	41 464 279	53 578 210		64 055 703	74 291 413
Выручка за отчетный год	17 451 878	17 118 212	19 386 829	21 346 701	25 568 177	29 933 105	38 050 725	71 169 768	66 514 318	76 072 829	84 383 427	74 454 119
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 726 034	1 900 692	2 558 208	3 164 095	4 737 660	4 114 684	4 587 099	17 591 558	7 514 523	12 017 126	10 092 013	7 979 263
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	639 438	965 972	1 219 982	1 506 880	2 637 069	1 909 232	1 974 110	13 851 941	3 327 504	7 187 793	3 826 294	1 583 921
Коммерческие расходы за отчетный год	1 086 596	934 720	1 338 226	1 657 215	2 100 591	2 205 452	2 612 989	3 739 617	4 187 019		6 265 719	6 395 342
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	15 725 844	15 217 520	16 828 621	18 182 606	20 830 517	25 818 421	33 463 626	53 578 210	58 999 795		74 291 414	66 474 856
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	823 390	639 438	965 972	1 219 982	1 506 880	2 637 069	1 909 232	3 943 545	13 851 941	3 327 504	7 187 793	3 826 295
Коммерческие расходы за предыдущий год	621 851	1 086 596	934 720	1 338 226	1 657 215	2 100 591	2 205 452	2 948 527	3 739 617		4 829 333	6 265 719
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	652 674	629 618	1 287 121	2 024 534	2 488 631	1 694 448	1 697 024	13 415 561	3 322 626	7 168 772	2 735 064	68 048
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 804	2 912	2 928	1 809	1 179	241	32	232	104	26 501	36 926	42 165
Проценты к уплате за отчетный год	212 364	215 713	165 520	238 715	156 945	299 646	418 595	223 014	330 124	111 415	1 379 676	1 632 789
Прочие доходы за отчетный год	327 950	58 684	325 140	847 882	353 021	218 675	284 891	741 263	1 220 471	521 220	585 020	766 481
Прочие расходы за отчетный год	106 154	182 237	95 409	93 322	345 693	134 054	143 414	954 861	895 329		333 500	691 730
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	617 369	652 674	629 618	1 287 121	2 024 534	2 488 631	1 694 448	3 530 304	13 415 560	3 322 626	7 168 772	2 735 065
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	5 483	3 804	2 912	2 928	1 809	1 179	241	970	231	104	26 501	36 926
Проценты к уплате за предыдущий год	148 312	212 364	215 713	165 520	238 715	156 945	299 646	453 504	223 014		111 415	1 379 676
Прочие доходы за предыдущий год	32 830	327 950	58 684	325 140	847 882	353 021	218 675	205 479	741 263	1 220 471	521 220	585 020
Прочие расходы за предыдущий год	96 022	106 154	182 237	95 409	93 322	345 693	134 054	166 186	954 861		455 327	333 500
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	499 271	518 550	308 491	932 860	1 616 099	1 830 483	1 248 949	2 817 797	10 709 936	2 635 141	5 302 903	2 114 360
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	123 474	130 535	125 924	257 424	404 907	497 726	338 890
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10 752
Прочее за предыдущий год	5 376	3 589	195 203	96 837	3 528
Текущий налог на прибыль за отчетный год	130 535	125 924	257 424	404 907	497 726	338 890	339 405
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	3 589	195 203	126 837	3 528	160 422
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	1 658 765	803 510	866 286	10 201 854	2 179 036	4 583 303	1 209 359
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	518 550	308 491	902 860	1 616 099	1 830 483	1 248 949	1 296 786	10 709 936	2 635 141	5 302 903	2 114 359
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год			365 042
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	499 271	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	1 658 765	803 510	2 370 732	10 318 259	2 179 036	4 583 303	1 209 360
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год				335 042

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 706 146	2 224 696	2 533 187	3 801 089	5 243 188	6 901 953	7 705 464
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 706 154	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 472
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 224 696	2 533 187	3 801 089	5 243 188	6 901 953	7 705 464	8 571 751
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 472	8 571 759
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	2 070 483	1 254 945	1 296 787
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	2 070 483	1 254 945	1 296 787
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	2 070 483	1 248 950	1 296 787
Чистая прибыль (ИТОГО)	518 550	308 491	1 267 902	1 442 099	2 070 483	1 248 950	1 296 787
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						5 995
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						5 995
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					411 718	451 434	430 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					411 718	451 434	430 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					411 718	451 434	430 500
Дивиденды (ИТОГО)					411 718	451 434	430 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 463	8 571 759
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 706 154	2 224 704	2 533 195	3 801 097	5 243 196	6 901 961	7 705 472

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	349 505	50 960	836 305	33 860		572 371		4 246 926	6 893 926		1 007 987	7 176 998
Поступления – всего за отчетный год	17 330 895	17 319 026	19 759 295	21 338 675	26 061 499	30 715 721	38 762 529	73 911 593	68 392 813	76 985 440	85 205 250	76 236 983
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	17 147 541	17 166 597	19 389 668	21 106 665	25 795 005	30 483 655	38 662 064	72 699 178	67 060 268	76 729 480	84 495 820	74 312 321
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	183 354	152 429	369 627	232 010	266 494	232 066	100 465	1 212 415	1 332 545	255 960	709 430	1 924 662
Платежи – всего за отчетный год	16 981 390	17 268 066	18 922 990	21 304 815	26 079 880	30 143 350	38 770 236	69 664 667	61 498 887	80 642 767	84 197 263	69 059 985
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	16 298 104	16 545 604	17 766 795	19 649 549	23 232 446	27 860 915	36 171 196	63 190 351	56 464 820	74 350 693	79 800 151	63 973 359
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	134 576	153 910	212 233	414 252	668 430	707 378	831 594	1 371 390	1 533 524	1 792 518	2 249 427	2 540 752
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	283 069	74 439	240 951	435 012	519 803	374 552	361 021	3 118 705	1 028 780	1 129 223	478 393	58 097
Прочие платежи за отчетный год	265 641	494 113	703 011	806 002	1 659 201	1 200 505	1 406 425	1 984 221	2 471 763	3 370 333	1 669 292	2 487 777
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год												30 561
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год												30 561
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	213 503	48 855	93 323	437 776	412 170	866 146	423 274	792 572	524 067	1 581 218	1 834 539	1 755 595
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	213 503	48 855	93 323	437 776	412 170	866 146	423 274	782 572	524 067	1 581 218	1 834 539	1 745 595
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								10 000				10 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				394 874	474 562	431 161	477 364			2 934 839	791 758
Поступления – всего за отчетный год	2 207 467	1 800 178	3 011 893	4 884 112	5 203 577	5 634 714	8 818 497	10 037 186	2 533 921	6 893 792	16 132 240	15 476 558
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 189 632	1 788 000	2 989 000	4 879 450	5 192 177	5 610 838	8 818 497	10 027 186	2 533 921	6 893 792	16 132 240	15 476 558
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						5 995
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	17 835	12 178	22 893	4 662	11 400	17 881		10 000
Платежи – всего за отчетный год	2 254 521	1 868 713	3 756 120	4 489 238	4 729 015	5 203 553	8 341 133	13 260 704	6 914 123	3 958 953	15 340 482	20 882 335
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						393 748	374 535	434 616	387 874	611 760	905 500	420 120
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 039 632	1 653 000	3 576 000	4 250 522	4 571 915	4 509 759	7 545 907	12 603 074	6 194 546	3 086 000	14 222 142	18 829 408
Прочие платежи за отчетный год	214 889	215 713	180 120	238 716	157 100	300 046	420 691	223 014	331 703	261 193	212 840	1 632 807
Сальдо денежных потоков за отчетный период	88 948				44 011	137 386	46 383	230 836	1 989 657			46 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	71,17 млрд ₽	66,51 млрд ₽	76,07 млрд ₽	84,38 млрд ₽	74,45 млрд ₽
Чистая прибыль	10,71 млрд ₽	2,64 млрд ₽	5,30 млрд ₽	2,11 млрд ₽	-91,1 млн ₽
Активы	30,89 млрд ₽	27,82 млрд ₽	37,79 млрд ₽	41,12 млрд ₽	37,22 млрд ₽
Капитал и резервы	22,53 млрд ₽	24,83 млрд ₽	29,41 млрд ₽	30,62 млрд ₽	30,11 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-6,5 %	+14,4 %	+10,9 %	-11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,32	7,97	3,84	3,23	4,06	1,76 ▲	1,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	1,83	0,50	0,46	0,71	1,11 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,85	0,04	0,05	0,05	0,78 ▼	0,67
Коэффициент автономии	0,73	0,89	0,78	0,74	0,81	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	0,37	0,12	0,28	0,34	0,24	0,88 ▲	0,96
Рентабельность продаж	19,5 %	5,0 %	9,4 %	4,5 %	2,1 %	3,2 % ▼	3,1 %
Чистая рентабельность	15,0 %	4,0 %	7,0 %	2,5 %	-0,1 %	1,7 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	34,7 %	9,5 %	14,0 %	5,1 %	-0,2 %	1,9 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	47,5 %	10,6 %	18,0 %	6,9 %	-0,3 %	8,8 % ▼	5,2 %
Оборачиваемость активов	2,30	2,39	2,01	2,05	2,00	1,51 ▲	1,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	16 дн.	18 дн.	19 дн.	23 дн.	61 дн. ▲	61 дн.
Оборачиваемость запасов	150 дн.	112 дн.	-153 дн.	139 дн.	129 дн.	55 дн. ▼	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	18 дн.	-23 дн.	16 дн.	18 дн.	70 дн. ▲	59 дн.
Финансовый цикл	144 дн.	110 дн.	-112 дн.	141 дн.	134 дн.	38 дн. ▼	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,70	0,87	0,74	0,69	0,75	0,51 ▲	0,51
Модель Альтмана (Z"-счёт)	12,24	17,30	11,61	9,67	10,93	4,80 ▲	4,78

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.21 (компаний: 16669).