Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМИКА", Ломинцевский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 888 | 136 475 | 194 030 | 190 873 | 186 772 | 194 582 | 186 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 485 | 78 389 | 85 443 | 89 642 | 133 539 | 130 439 | 132 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 830 | 78 389 | 85 443 | 82 598 | 75 946 | 70 393 | 106 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 000 | 45 559 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 655 | 7 045 | 11 593 | 14 487 | 19 965 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 393 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 403 | 58 086 | 108 587 | 101 231 | 53 232 | 64 143 | 53 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 878 | 46 411 | 49 884 | 46 247 | 43 551 | 41 863 | 38 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 221 | 5 933 | 5 751 | 6 617 | 7 742 | 18 833 | 14 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 040 | 3 040 | 47 131 | 46 762 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 157 | 2 345 | 5 500 | 1 318 | 1 530 | 2 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 108 | 357 | 321 | 287 | 409 | 3 445 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 868 | 130 217 | 136 476 | 194 030 | 190 873 | 186 772 | 194 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 094 | 85 485 | 78 389 | 85 443 | 136 404 | 133 539 | 130 439 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 440 | 84 830 | 78 389 | 85 443 | 82 598 | 75 946 | 70 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 762 | 46 000 | 45 559 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 655 | 655 | 7 045 | 11 593 | 14 487 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 774 | 44 732 | 58 087 | 108 587 | 54 469 | 53 232 | 64 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 547 | 28 878 | 46 412 | 49 884 | 46 247 | 43 551 | 41 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 388 | 10 221 | 5 933 | 5 751 | 6 617 | 7 742 | 18 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 47 131 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 2 157 | 2 345 | 5 500 | 1 318 | 1 530 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 768 | 437 | 357 | 321 | 287 | 409 | 3 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 888 | 136 475 | 194 030 | 190 874 | 186 772 | 194 581 | 186 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 557 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 346 | 13 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 607 | 15 106 | 20 647 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 331 | 65 419 | 117 434 | 144 222 | 160 426 | 180 948 | 195 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 720 | 19 204 | 62 858 | 72 033 | 81 715 | 91 397 | 103 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 611 | 46 215 | 54 576 | 72 189 | 74 555 | 89 551 | 91 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 156 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 868 | 130 217 | 136 476 | 194 030 | 190 874 | 186 772 | 194 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 938 | 67 557 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 346 | 13 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 989 | 11 607 | 15 106 | 20 647 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 033 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 033 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 930 | 62 660 | 65 420 | 117 434 | 72 189 | 160 426 | 180 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 526 | 6 720 | 19 204 | 62 858 | 81 715 | 91 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 404 | 55 940 | 46 216 | 54 576 | 72 189 | 74 555 | 89 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 156 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 078 | 35 741 | 46 191 | 61 150 | 22 852 | 29 269 | 40 534 |
| Выручка за предыдущий год | 122 741 | 162 306 | 205 035 | 293 170 | 233 574 | 219 402 | 228 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 663 | 126 565 | 158 844 | 232 020 | 210 722 | 190 133 | 188 281 |
| Выручка за отчетный год | 162 306 | 205 035 | 293 170 | 233 574 | 219 402 | 228 815 | 246 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 741 | 46 191 | 61 150 | 22 852 | 29 269 | 40 534 | 32 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 881 | 21 769 | 15 150 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 789 | 6 317 | 24 645 | 23 936 | 23 055 | 25 774 | 29 937 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 071 | 18 105 | 21 355 | 21 942 | 17 389 | 17 885 | 18 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 565 | 158 844 | 232 020 | 210 722 | 190 133 | 188 281 | 213 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 881 | 21 769 | 15 150 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 582 | 6 789 | 6 317 | 24 645 | 23 936 | 23 055 | 25 774 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 595 | 17 071 | 18 105 | 21 355 | 21 942 | 17 389 | 17 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 916 | 7 739 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 91 | 83 | 60 | 34 | 60 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 2 484 | 2 434 | 9 685 | 9 682 | 9 682 | 9 776 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 781 | 878 | 534 | 1 240 | 805 | 947 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 703 | 8 338 | 5 594 | 5 431 | 4 326 | 3 462 | 3 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 981 | 11 916 | 7 739 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 91 | 91 | 83 | 60 | 34 | 60 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 100 | 194 | 2 484 | 2 434 | 9 685 | 9 682 | 9 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 118 | 1 781 | 878 | 534 | 1 240 | 805 | 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 967 | 14 703 | 8 338 | 5 594 | 5 431 | 4 326 | 3 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 847 | 4 125 | 5 342 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 694 | 2 543 | 2 203 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 045 | 4 548 | 2 894 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 881 | 543 | 5 248 | 194 | 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 2 543 | 2 203 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 923 | 160 | 172 | 324 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 394 | 923 | 160 | 172 | 324 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 045 | 4 548 | 2 894 | 5 478 | |||
| Прочее за отчетный год | 543 | 5 248 | 194 | 147 | 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 125 | 5 342 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 5 342 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 847 | 4 125 | 5 342 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 989 | 11 608 | 15 106 | 20 647 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 939 | 67 558 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 346 | 13 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 | 35 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 | 20 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 608 | 15 106 | 20 647 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 558 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 346 | 13 634 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 498 | 5 969 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 498 | 5 969 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 498 | 5 342 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 498 | 5 342 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 381 | 428 | 29 945 | 20 306 | 12 713 | 23 061 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 381 | 428 | 29 945 | 20 306 | 12 713 | 23 061 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 381 | 428 | 29 945 | 20 306 | 12 713 | 23 061 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 381 | 428 | 29 945 | 20 306 | 12 713 | 23 061 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 557 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 345 | 13 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 938 | 67 557 | 71 056 | 76 597 | 46 652 | 26 345 | 13 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 126 | 188 | 3 155 | 2 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 358 | 228 518 | 350 417 | 228 218 | 183 701 | 210 747 | 222 150 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 788 | 227 826 | 305 313 | 228 029 | 182 057 | 208 118 | 218 925 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 692 | 45 104 | 189 | 1 644 | 2 629 | 3 225 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 232 | 228 330 | 347 262 | 232 400 | 181 189 | 212 589 | 223 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 117 | 89 191 | 155 350 | 99 411 | 92 224 | 113 939 | 124 801 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 377 | 53 778 | 73 492 | 72 562 | 83 151 | 61 682 | 65 691 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 1 051 | 4 767 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 619 | 84 310 | 113 653 | 6 906 | 5 814 | 36 968 | 33 394 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 282 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 646 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 646 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 364 | 1 406 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 956 | 364 | 1 406 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 344 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 | 3 325 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 542 | 6 617 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 058 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 542 | 559 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 510 | 3 292 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 292 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 510 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 126 | 188 | 3 155 | 212 | 183 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -23,1 млн ₽ |
| Активы | 194,0 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 186,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,33 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -10,9 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 84 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 143 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -2,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -7,23 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.