Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ", Щекино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 540 | 6 560 | 7 667 | 1 461 | 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 506 | 3 070 | 5 380 | 1 006 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 347 | 1 870 | 4 221 | 1 006 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 159 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 199 | 1 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 034 | 3 490 | 2 287 | 455 | 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 83 | 463 | 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 489 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 3 394 | 1 314 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 13 | 21 | 556 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 756 | 5 540 | 6 520 | 1 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 832 | 3 506 | 3 030 | 1 006 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 673 | 2 347 | 1 871 | 1 006 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 159 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 158 | 1 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 2 034 | 3 490 | 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 163 | 83 | 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 1 816 | 3 394 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 48 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 540 | 6 560 | 7 667 | 1 461 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 | 1 418 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 36 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 335 | 8 381 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 335 | 8 335 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 528 | 1 183 | 2 047 | 153 990 | 107 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 193 | 1 183 | 2 047 | 153 990 | 107 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 756 | 5 540 | 6 520 | 1 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 418 | 1 418 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | 36 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 293 | 8 295 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 335 | 8 335 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 530 | 1 193 | 1 183 | 153 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 1 193 | 1 183 | 153 990 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 913 | 864 | 1 789 | 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 584 | 4 618 | 5 758 | 409 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 329 | 3 754 | 3 969 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 618 | 5 758 | 4 545 | 409 | 65 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 789 | 910 | 409 | 65 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 789 | 910 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 311 | 834 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 754 | 3 969 | 3 635 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 864 | 1 789 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 311 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 514 | 1 283 | 379 | 21 047 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 459 | 21 920 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 965 | 531 | 275 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 995 | 958 | 1 283 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 304 | 459 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 210 | 965 | 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 988 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 293 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 293 | 96 | 3 980 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 46 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 307 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | 988 | 237 | 45 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 988 | 237 | 45 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 786 | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 785 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 18,7 % |
| Чистая рентабельность | 17,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.