Финансы ЩЕКИНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМВОЛОКНО", Первомайский
ЩЕКИНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМВОЛОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 118 819 | 1 017 406 | 1 021 696 | 982 347 | 1 046 704 | 1 010 100 | 791 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 869 721 | 789 556 | 805 314 | 830 057 | 912 091 | 940 026 | 756 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 158 | 187 | 158 | 130 | 101 | 72 | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 818 884 | 728 345 | 740 200 | 745 356 | 788 736 | 773 255 | 583 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 49 898 | 44 646 | 111 157 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 070 | 22 070 | 22 070 | 22 030 | 22 030 | 75 130 | 21 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 609 | 38 954 | 42 886 | 47 791 | 51 325 | 46 923 | 39 661 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 750 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 098 | 227 850 | 216 382 | 152 290 | 134 613 | 70 075 | 34 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 570 | 61 004 | 54 361 | 21 166 | 17 534 | 15 574 | 15 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 988 | 6 098 | 5 957 | 5 101 | 4 759 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 047 | 154 427 | 153 504 | 124 896 | 89 667 | 40 327 | 18 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 551 | 2 013 | 1 076 | 965 | 1 513 | 1 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 418 | 5 770 | 547 | 51 | 21 687 | 12 661 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 123 279 | 1 118 819 | 1 017 406 | 1 021 696 | 982 347 | 993 604 | 1 010 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 504 | 869 721 | 789 556 | 805 316 | 830 057 | 912 092 | 940 026 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 158 | 187 | 158 | 130 | 101 | 72 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 452 | 818 884 | 728 345 | 740 200 | 745 356 | 788 737 | 773 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 49 898 | 44 646 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 070 | 22 070 | 22 070 | 22 072 | 22 030 | 22 030 | 75 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 911 | 28 609 | 38 954 | 42 886 | 47 791 | 51 325 | 46 923 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 750 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 775 | 249 098 | 227 850 | 216 380 | 152 290 | 81 512 | 70 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 080 | 110 570 | 61 004 | 54 361 | 21 166 | 17 534 | 15 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 470 | 4 988 | 6 098 | 5 957 | 5 101 | 4 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 392 | 100 047 | 154 427 | 153 502 | 124 896 | 36 566 | 40 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 842 | 75 | 551 | 2 013 | 1 076 | 965 | 1 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 991 | 33 418 | 5 770 | 547 | 51 | 21 687 | 12 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 118 819 | 1 017 406 | 1 021 696 | 982 347 | 1 046 704 | 1 010 100 | 791 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 295 594 | 256 178 | 256 359 | 254 260 | 254 899 | 209 449 | 259 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 776 | 190 650 | 188 660 | 188 576 | 187 468 | 181 587 | 168 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 354 | 215 170 | 220 453 | 225 703 | 319 780 | 266 320 | 100 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 50 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 289 | 19 105 | 24 388 | 29 638 | 36 391 | 45 546 | 50 933 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 323 | 24 709 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 871 | 546 058 | 544 884 | 502 384 | 472 025 | 534 332 | 430 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 529 | 102 193 | 92 249 | 119 851 | 160 866 | 110 157 | 100 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 388 | 441 866 | 450 777 | 381 280 | 309 907 | 422 728 | 328 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 592 | 592 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 361 | 1 407 | 1 857 | 1 253 | 1 253 | 1 447 | 1 578 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 123 279 | 1 118 819 | 1 017 406 | 1 021 696 | 982 347 | 993 603 | 1 010 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 348 | 295 594 | 256 178 | 256 359 | 254 260 | 201 797 | 209 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 866 | 303 776 | 190 650 | 188 660 | 188 576 | 187 468 | 181 587 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 986 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 | 300 969 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 535 | 215 354 | 215 170 | 220 453 | 225 703 | 319 781 | 266 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 | 196 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 470 | 19 289 | 19 105 | 24 388 | 29 638 | 36 391 | 45 545 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 323 | 24 709 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 396 | 607 871 | 546 058 | 544 884 | 502 384 | 472 025 | 534 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 614 | 102 529 | 102 193 | 92 249 | 119 851 | 160 866 | 110 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 615 | 498 388 | 441 866 | 450 777 | 381 280 | 309 907 | 422 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 748 | 592 | 592 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 361 | 1 407 | 1 857 | 1 253 | 1 253 | 1 447 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 419 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 168 | 57 090 | 10 143 | 40 761 | 69 965 | 107 300 | 272 976 |
| Выручка за предыдущий год | 1 484 683 | 658 713 | 480 785 | 432 382 | 472 006 | 196 057 | 674 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 379 515 | 601 623 | 470 643 | 391 621 | 402 041 | 88 757 | 401 518 |
| Выручка за отчетный год | 658 713 | 480 785 | 432 382 | 472 006 | 196 057 | 674 495 | 714 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 090 | 10 142 | 40 761 | 69 965 | 107 299 | 272 977 | 207 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 352 | 10 816 | 38 180 | 66 127 | 94 728 | 128 918 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 918 | 4 234 | 5 146 | 3 747 | 21 939 | 157 023 | 57 039 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 820 | 23 948 | 24 799 | 28 038 | 19 233 | 21 225 | 21 792 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 623 | 470 643 | 391 621 | 402 041 | 88 757 | 401 518 | 507 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 254 | 30 352 | 10 816 | 38 180 | 66 127 | 94 728 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 103 | 3 918 | 4 234 | 5 146 | 3 747 | 21 939 | 157 023 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 811 | 22 820 | 23 948 | 24 799 | 28 038 | 19 234 | 21 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 899 | 3 858 | 21 603 | 69 010 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 2 | 10 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 957 | 25 079 | 25 604 | 42 670 | 40 278 | 35 563 | 29 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 482 | 405 210 | 89 216 | 74 721 | 25 176 | 8 331 | 270 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 917 | 416 846 | 72 529 | 71 972 | 47 167 | 45 894 | 300 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 899 | 3 858 | 21 602 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 20 | 2 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 589 | 26 957 | 25 079 | 25 604 | 42 670 | 40 278 | 35 563 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 564 666 | 96 482 | 405 210 | 89 216 | 74 721 | 25 176 | 8 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 651 609 | 111 917 | 416 846 | 72 529 | 71 972 | 47 167 | 45 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 639 | 7 651 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 283 | 5 250 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 345 | 3 932 | 4 905 | 3 534 | |||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 4 948 | 367 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 5 054 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 116 | 971 | 691 | 2 247 | 5 849 | 5 250 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 018 | 422 | 971 | 691 | 5 849 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 283 | 5 250 | 6 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 345 | 3 932 | 4 905 | 3 534 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 948 | 367 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 639 | 7 651 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 618 852 | 604 745 | 491 619 | 489 629 | 489 545 | 488 438 | 482 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 347 | 295 594 | 256 178 | 256 359 | 254 260 | 201 798 | 209 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 604 745 | 491 619 | 489 629 | 489 545 | 488 438 | 482 557 | 469 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 295 594 | 256 178 | 256 359 | 254 260 | 254 899 | 209 450 | 259 373 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 809 | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 809 | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 | 639 | 7 652 | 49 924 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 809 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 809 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 107 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 646 | 44 225 | 2 099 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 753 | 44 225 | 2 099 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 225 | 2 099 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 225 | 2 099 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 107 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 646 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 753 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 126 | 1 990 | 84 | 1 107 | 5 881 | 13 494 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 318 096 | 256 178 | 256 359 | 254 259 | 254 899 | 209 450 | 259 373 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 318 096 | 318 096 | 256 178 | 256 359 | 254 259 | 201 798 | 209 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 687 | 56 109 | 36 679 | 43 539 | 166 749 | 38 774 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 850 324 | 510 694 | 485 031 | 487 826 | 165 259 | 687 555 | 819 864 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 513 | 408 974 | 444 178 | 440 361 | 84 430 | 535 957 | 644 454 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 168 576 | 94 762 | 30 481 | 33 533 | 76 022 | 130 774 | 175 092 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 235 | 6 958 | 10 372 | 13 932 | 4 807 | 20 823 | 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 710 637 | 652 708 | 428 922 | 451 147 | 121 720 | 520 806 | 781 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 552 289 | 579 073 | 327 916 | 364 509 | 52 681 | 455 789 | 705 613 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 884 | 14 192 | 15 112 | 23 663 | 8 456 | 8 810 | 8 251 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 561 | 25 135 | 26 681 | 41 449 | 41 884 | 34 172 | 32 300 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 3 338 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 903 | 34 308 | 59 213 | 21 526 | 18 699 | 21 976 | 31 588 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 034 | 150 120 | 153 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 534 | 150 170 | 7 165 | 44 | 31 | 251 039 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 595 | 150 170 | 2 265 | 23 | 29 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 435 | 4 900 | 11 | 246 025 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 2 | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 10 | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 50 | 14 617 | 12 983 | 40 971 | 67 618 | 97 065 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 617 | 12 983 | 40 971 | 14 518 | 55 076 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 48 600 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 5 085 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | 36 904 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 713 | 470 607 | 272 587 | 727 776 | 673 288 | 245 000 | 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 514 713 | 470 607 | 272 587 | 727 776 | 673 288 | 245 000 | 200 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 661 194 | 478 232 | 320 011 | 752 453 | 675 998 | 343 583 | 398 790 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 661 194 | 470 887 | 281 454 | 701 396 | 630 668 | 297 100 | 352 965 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 345 | 38 557 | 51 057 | 45 330 | 46 483 | 45 825 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 481 | 1 233 | 548 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 196,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 209,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 3,82 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.