Финансы ООО "ТД "ХИМВОЛОКНО", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМВОЛОКНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 020 | 60 689 | 60 284 | 55 005 | 56 233 | 9 561 | 7 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 390 | 55 366 | 55 338 | 48 922 | 48 872 | 272 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 40 | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 326 | 55 326 | 55 322 | 48 922 | 48 872 | 272 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 630 | 5 323 | 4 946 | 6 083 | 7 361 | 9 289 | 7 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 487 | 5 309 | 4 891 | 6 074 | 7 353 | 8 516 | 7 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 14 | 55 | 9 | 8 | 773 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 638 | 61 020 | 60 689 | 60 284 | 55 005 | 56 233 | 9 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 414 | 55 390 | 55 366 | 55 338 | 48 922 | 48 872 | 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 64 | 40 | 16 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 326 | 55 326 | 55 326 | 55 322 | 48 922 | 48 872 | 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 224 | 5 630 | 5 323 | 4 946 | 6 083 | 7 361 | 9 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 213 | 5 487 | 5 309 | 4 891 | 6 074 | 4 553 | 8 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 143 | 14 | 55 | 9 | 8 | 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 020 | 60 689 | 60 284 | 55 005 | 56 233 | 9 561 | 7 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 339 | 6 694 | 7 130 | 7 805 | 8 706 | 5 946 | 3 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 519 | 7 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 681 | 53 995 | 53 154 | 47 200 | 47 527 | 3 615 | 3 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 935 | 26 931 | 26 931 | 26 931 | 26 931 | 1 850 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 746 | 27 064 | 26 223 | 20 269 | 20 596 | 1 765 | 1 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 638 | 61 020 | 60 689 | 60 284 | 55 005 | 56 233 | 9 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 291 | 5 339 | 6 694 | 7 130 | 7 805 | 8 706 | 5 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 696 | 9 519 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 347 | 55 681 | 53 995 | 53 154 | 47 200 | 47 527 | 3 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 555 | 26 935 | 26 931 | 26 931 | 26 931 | 26 931 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 792 | 28 746 | 27 064 | 26 223 | 20 269 | 20 596 | 1 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 111 | 135 | 668 | 622 | 930 | 1 529 | 1 727 |
| Выручка за предыдущий год | 12 174 | 9 793 | 9 469 | 10 654 | 14 396 | 16 914 | 18 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 937 | 9 658 | 8 801 | 10 032 | 13 466 | 15 385 | 17 270 |
| Выручка за отчетный год | 9 793 | 9 469 | 10 654 | 14 396 | 16 914 | 18 997 | 18 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 622 | 930 | 1 174 | 1 727 | 1 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | 622 | 930 | 1 174 | 1 157 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 570 | 2 017 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 658 | 8 801 | 10 032 | 13 466 | 15 740 | 17 270 | 17 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 668 | 622 | 930 | 1 174 | 1 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 355 | 570 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 120 | 551 | 852 | 1 127 | 1 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 516 | 6 406 | 52 | 13 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 64 | 71 | 6 484 | 99 | 124 | 1 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 318 | 68 | 2 120 | 551 | 852 | 1 127 | 1 046 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 201 | 1 516 | 6 406 | 52 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 087 | 67 | 64 | 71 | 6 484 | 99 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 48 | 1 772 | 436 | 675 | 901 | 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 20 | 348 | 115 | 177 | 226 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 348 | 115 | 177 | 226 | 223 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 1 772 | 436 | 675 | 901 | 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 1 772 | 436 | 675 | 901 | 823 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 901 | 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 8,07 | 7,45 | 6,05 | 5,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 6,1 % | 8,6 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.