Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЩЕКИНОАЗОТ", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЩЕКИНОАЗОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 068 475 | 2 700 072 | 3 216 810 | 2 238 649 | 1 737 808 | 1 775 143 | 1 906 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 745 | 197 537 | 197 214 | 291 235 | 294 913 | 196 538 | 50 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 574 | 439 | 296 | 312 | 162 | 286 | 513 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 50 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 920 | 847 | 667 | 94 672 | 98 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 870 730 | 2 502 535 | 3 019 596 | 1 947 414 | 1 442 895 | 1 578 605 | 1 856 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 702 | 31 781 | 50 728 | 37 038 | 29 018 | 103 783 | 107 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 123 | 5 453 | 9 276 | 7 321 | 10 217 | 6 421 | 8 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 731 597 | 2 370 138 | 2 471 455 | 1 672 984 | 1 261 575 | 1 392 023 | 1 673 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 407 | 83 387 | 73 707 | 67 822 | 131 922 | 72 722 | 53 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 827 | 1 253 | 414 430 | 162 249 | 10 163 | 3 656 | 12 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 074 | 10 523 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 696 491 | 2 068 475 | 2 700 072 | 3 216 810 | 2 238 649 | 1 892 902 | 1 775 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 816 | 197 745 | 197 537 | 197 214 | 291 235 | 294 913 | 196 538 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 015 | 574 | 439 | 296 | 312 | 162 | 286 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 | 196 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 550 | 920 | 847 | 667 | 94 672 | 98 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 547 675 | 1 870 730 | 2 502 535 | 3 019 596 | 1 947 414 | 1 597 989 | 1 578 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 536 | 35 702 | 31 781 | 50 728 | 37 038 | 29 018 | 103 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 997 | 7 123 | 5 453 | 9 276 | 7 321 | 10 217 | 6 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 306 | 1 731 597 | 2 370 138 | 2 471 455 | 1 672 984 | 1 416 669 | 1 392 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 207 | 85 407 | 83 387 | 73 707 | 67 822 | 131 922 | 72 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 628 | 827 | 1 253 | 414 430 | 162 249 | 10 163 | 3 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 001 | 10 074 | 10 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 068 475 | 2 700 072 | 3 216 810 | 2 238 649 | 1 737 808 | 1 775 143 | 1 906 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 134 491 | 343 120 | 435 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 258 | 50 260 | 24 684 | 62 915 | 112 658 | 321 287 | 414 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 010 384 | 2 627 979 | 3 170 293 | 2 153 901 | 1 603 317 | 1 432 015 | 1 470 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 668 012 | 1 395 757 | 1 340 937 | 1 072 094 | 280 000 | 594 746 | 510 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 347 | 1 231 743 | 1 828 365 | 1 080 462 | 1 322 126 | 834 272 | 957 762 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 479 | 991 | 1 345 | 1 191 | 2 997 | 2 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 696 491 | 2 068 475 | 2 700 072 | 3 216 810 | 2 238 649 | 1 892 902 | 1 775 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 054 | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 289 585 | 343 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 221 | 36 258 | 50 260 | 24 684 | 62 915 | 267 752 | 321 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 780 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 780 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 637 657 | 2 010 384 | 2 627 979 | 3 170 293 | 2 153 901 | 1 603 317 | 1 432 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 232 806 | 1 668 012 | 1 395 757 | 1 340 937 | 1 072 094 | 280 000 | 594 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 851 | 342 347 | 1 231 743 | 1 828 365 | 1 080 462 | 1 322 126 | 834 272 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 479 | 991 | 1 345 | 1 191 | 2 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 982 | 750 643 | 671 679 | 685 362 | 857 280 | 869 112 | 830 419 |
| Выручка за предыдущий год | 5 291 176 | 5 544 054 | 4 862 180 | 5 473 416 | 5 901 772 | 6 223 314 | 7 760 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 575 194 | 4 793 411 | 4 190 501 | 4 788 054 | 5 044 492 | 5 354 202 | 6 929 784 |
| Выручка за отчетный год | 5 544 054 | 4 862 180 | 5 473 416 | 5 901 772 | 6 223 314 | 7 760 203 | 10 386 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 643 | 671 679 | 685 362 | 857 280 | 869 112 | 830 419 | 750 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 211 | 200 329 | 258 594 | 347 207 | 206 096 | 168 506 | 142 058 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 610 432 | 471 350 | 426 768 | 510 073 | 663 016 | 661 913 | 607 945 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 793 411 | 4 190 501 | 4 788 054 | 5 044 492 | 5 354 202 | 6 929 784 | 9 636 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 881 | 140 211 | 200 329 | 258 594 | 347 207 | 206 096 | 168 506 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 101 | 610 432 | 471 350 | 426 768 | 510 073 | 663 016 | 661 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 20 503 | 65 756 | 72 092 | 119 730 | 116 359 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 432 | 23 801 | 23 526 | 44 726 | 36 805 | 32 428 | 30 623 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 866 | 169 190 | 153 649 | 199 217 | 85 827 | 33 384 | 61 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 677 | 31 355 | 44 454 | 115 102 | 2 617 | 29 403 | 72 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 377 | 65 792 | 185 522 | 242 062 | 87 599 | 77 223 | 66 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 753 | 1 077 | 20 503 | 65 756 | 12 542 | 119 730 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 471 | 21 432 | 23 801 | 23 526 | 44 726 | 36 805 | 32 428 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 224 | 162 866 | 169 190 | 153 649 | 199 217 | 85 827 | 33 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 566 | 155 677 | 31 355 | 44 454 | 115 102 | 2 617 | 29 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 941 | 153 377 | 65 792 | 185 522 | 242 062 | 147 149 | 77 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 37 | 14 002 | 38 231 | 53 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 633 | 1 040 | 6 395 | 12 587 | 27 495 | 22 349 | 19 519 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | 106 | 392 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | 6 395 | 12 587 | 27 495 | 22 349 | 19 519 | 23 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 825 | 2 294 | 15 107 | 14 344 | 7 931 | 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 082 | 825 | 2 294 | 15 107 | 14 344 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 106 | 392 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 14 002 | 38 231 | 49 743 | 53 535 | 92 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 14 002 | 38 231 | 49 743 | 53 535 | 92 829 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 37 | 14 002 | 38 231 | 53 535 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 221 | 36 258 | 50 260 | 24 684 | 62 915 | 267 752 | 321 287 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 054 | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 289 585 | 343 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 | 21 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 258 | 50 260 | 24 684 | 62 915 | 112 658 | 321 287 | 414 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 134 491 | 343 120 | 435 951 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 14 002 | 38 231 | 49 743 | 53 535 | 92 832 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 14 002 | 38 231 | 49 743 | 53 535 | 92 832 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 535 | 92 832 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 535 | 92 832 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 576 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 576 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 134 491 | 343 120 | 435 951 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 054 | 58 091 | 72 093 | 46 517 | 84 748 | 289 752 | 343 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 674 417 | 450 851 | 199 553 | 345 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 809 576 | 4 848 150 | 5 629 970 | 6 942 290 | 6 821 874 | 8 106 397 | 10 367 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 767 795 | 4 836 854 | 4 888 292 | 6 693 852 | 6 572 419 | 7 550 196 | 10 069 238 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 399 | 8 015 | 701 069 | 135 829 | 179 955 | 536 005 | 277 188 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 382 | 3 281 | 40 609 | 112 609 | 69 500 | 20 196 | 20 898 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 906 142 | 5 807 698 | 4 955 553 | 6 491 439 | 6 622 321 | 7 760 672 | 10 469 608 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 667 869 | 5 565 538 | 4 678 611 | 6 186 129 | 6 344 178 | 7 536 458 | 10 332 827 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 599 | 20 782 | 25 208 | 28 819 | 31 563 | 34 325 | 39 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 237 | 168 001 | 153 440 | 199 060 | 87 921 | 31 012 | 63 523 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 572 | 10 464 | 27 074 | 10 718 | 15 463 | 20 116 | 23 324 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 865 | 42 913 | 71 220 | 66 713 | 143 196 | 138 761 | 10 694 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 633 253 | 1 235 401 | 479 914 | 195 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 433 | 1 356 081 | 3 182 990 | 3 774 172 | 3 744 628 | 1 731 380 | 513 523 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 46 490 | 1 100 | 5 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 693 869 | 1 335 928 | 3 114 868 | 3 731 429 | 3 700 118 | 1 696 178 | 480 830 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 530 | 19 153 | 21 632 | 42 743 | 43 410 | 35 197 | 32 641 |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 180 | 120 680 | 3 392 839 | 4 239 606 | 3 264 714 | 2 381 611 | 318 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 | 56 | 181 | 2 381 611 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 100 | 120 680 | 3 392 783 | 4 239 425 | 3 264 714 | 318 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 445 091 | 312 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 713 112 | 8 303 753 | 7 003 669 | 5 513 429 | 3 418 034 | 2 410 740 | 3 062 275 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 713 112 | 8 303 753 | 7 003 669 | 5 513 429 | 3 418 034 | 2 410 740 | 3 062 275 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 268 021 | 8 577 200 | 7 058 699 | 5 782 429 | 4 208 034 | 2 098 365 | 3 144 345 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 268 021 | 8 577 200 | 7 058 699 | 5 782 429 | 4 208 034 | 2 098 365 | 3 144 345 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 406 | 409 538 | 7 869 | 11 169 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 421 | 1 980 | 3 639 | 31 402 |