Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", 2 бис каменецкая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 706 | 22 797 | 41 862 | 38 553 | 42 582 | 43 612 | 50 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 537 | 8 358 | 7 339 | 6 805 | 7 028 | 9 246 | 13 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 480 | 8 358 | 7 339 | 6 748 | 5 754 | 9 246 | 13 657 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 | 1 274 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 169 | 14 439 | 34 523 | 31 748 | 35 554 | 34 366 | 37 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 863 | 5 591 | 17 114 | 23 689 | 26 349 | 13 423 | 6 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 27 | 7 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 951 | 5 644 | 7 551 | 7 030 | 6 791 | 19 809 | 28 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 3 204 | 9 858 | 1 025 | 2 387 | 1 127 | 2 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 853 | 32 706 | 22 797 | 41 862 | 38 553 | 42 582 | 43 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 919 | 5 537 | 8 358 | 7 396 | 6 805 | 7 028 | 9 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 862 | 5 537 | 8 358 | 7 339 | 6 748 | 5 754 | 9 246 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 1 274 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 934 | 27 169 | 14 439 | 34 466 | 31 748 | 35 554 | 34 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 831 | 15 863 | 5 591 | 17 114 | 23 689 | 26 349 | 13 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 27 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 006 | 10 951 | 5 644 | 7 494 | 7 030 | 6 791 | 19 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 355 | 3 204 | 9 858 | 1 025 | 2 387 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 706 | 22 797 | 41 862 | 38 553 | 42 582 | 43 612 | 50 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 466 | 11 988 | 9 736 | 15 806 | 15 805 | 15 305 | 15 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 884 | 8 948 | 8 236 | 15 806 | 15 805 | 15 305 | 15 305 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 582 | 3 040 | 1 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 188 | 43 987 | 58 888 | 48 358 | 56 616 | 58 095 | 59 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 485 | 9 595 | 14 362 | 6 900 | 9 000 | 13 586 | 11 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 703 | 34 392 | 44 526 | 41 458 | 47 616 | 44 509 | 47 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 853 | 32 706 | 22 797 | 41 862 | 38 553 | 42 582 | 43 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 650 | 14 466 | 11 988 | 9 736 | 15 806 | 15 805 | 15 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 555 | 8 884 | 8 948 | 8 236 | 15 806 | 15 805 | 15 305 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 095 | 5 582 | 3 040 | 1 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 072 | 50 188 | 43 987 | 58 888 | 48 358 | 56 616 | 58 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 4 485 | 9 595 | 14 362 | 6 900 | 9 000 | 13 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 952 | 45 703 | 34 392 | 44 526 | 41 458 | 47 616 | 44 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 770 | 4 927 | 6 111 | 1 609 | 285 | 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 319 | 48 575 | 79 076 | 123 099 | 161 472 | 102 024 | 119 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 451 | 53 089 | 74 149 | 116 988 | 159 863 | 101 739 | 118 513 |
| Выручка за отчетный год | 70 453 | 79 076 | 123 099 | 161 472 | 102 024 | 119 187 | 166 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 927 | 6 111 | 1 609 | 285 | 674 | 9 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 927 | 6 111 | 1 609 | 285 | 674 | 9 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 609 | 74 149 | 116 988 | 159 863 | 101 739 | 118 513 | 157 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 927 | 6 111 | 1 609 | 285 | 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 938 | 3 517 | 6 267 | 1 216 | 206 | 305 | 7 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 313 | 197 | 417 | 2 | 620 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 129 | 1 241 | 269 | 7 | 114 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 618 | 1 342 | 668 | 393 | 348 | 374 | 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 891 | 3 517 | 6 267 | 1 216 | 206 | 305 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 386 | 1 734 | 197 | 417 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | 7 | 129 | 1 241 | 269 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 077 | 375 | 1 342 | 668 | 393 | 348 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 466 | 6 318 | 1 151 | 134 | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 65 | 72 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 65 | 72 | 83 | 1 539 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 466 | 6 318 | 1 151 | 134 | 222 | 6 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 466 | 6 318 | 1 151 | 134 | 222 | 6 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 318 | 1 151 | 134 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,2 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.