Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УЗЛОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УЗЛОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 478 | 22 530 | 25 421 | 25 398 | 28 434 | 34 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 271 | 1 438 | 2 876 | 2 800 | 2 796 | 2 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 271 | 1 438 | 2 876 | 2 800 | 2 796 | 2 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 207 | 21 092 | 22 546 | 22 600 | 25 638 | 31 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 241 | 335 | 351 | 357 | 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 004 | 18 496 | 18 377 | 19 199 | 20 876 | 23 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 2 355 | 3 834 | 3 050 | 4 405 | 7 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 997 | 21 478 | 22 530 | 25 421 | 25 400 | 28 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 874 | 1 271 | 1 438 | 2 876 | 2 800 | 2 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 874 | 1 271 | 1 438 | 2 876 | 2 800 | 2 797 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 20 207 | 21 092 | 22 546 | 22 600 | 25 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 189 | 241 | 335 | 351 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 004 | 18 496 | 18 377 | 19 199 | 20 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 014 | 2 355 | 3 834 | 3 050 | 4 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 478 | 22 530 | 25 421 | 25 398 | 28 434 | 34 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 338 | 3 976 | 4 085 | 4 373 | 4 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 055 | 19 192 | 21 445 | 21 313 | 24 061 | 29 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 262 | 19 192 | 21 445 | 21 313 | 24 061 | 29 213 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 793 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 997 | 21 478 | 22 530 | 25 421 | 25 400 | 28 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 5 157 | 3 338 | 3 976 | 4 085 | 4 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 16 321 | 19 192 | 21 445 | 21 315 | 24 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 16 321 | 19 192 | 21 445 | 21 315 | 24 061 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 106 | 2 349 | 3 067 | 2 498 | 3 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 509 | 36 108 | 41 705 | 43 277 | 47 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 403 | 33 759 | 38 638 | 40 779 | 44 435 | |
| Выручка за отчетный год | 36 108 | 41 705 | 43 277 | 47 609 | 54 865 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 349 | 3 067 | 2 498 | 3 174 | 3 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 349 | 3 067 | 2 498 | 3 174 | 3 657 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 403 | 33 759 | 38 638 | 40 779 | 44 435 | 51 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 106 | 2 349 | 3 067 | 2 498 | 3 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 138 | 2 776 | 2 047 | 2 787 | 3 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 775 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 211 | 291 | 451 | 387 | 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 957 | 2 138 | 2 776 | 2 047 | 2 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 211 | 291 | 451 | 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 957 | 2 138 | 2 776 | 2 047 | 2 787 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 138 | 2 776 | 2 047 | 2 787 | 3 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 2 776 | 2 047 | 2 787 | 3 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,10 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 5,75 | 5,39 | 5,22 | 5,50 | 6,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,9 % | 9,5 % | 10,9 % | 8,1 % | 9,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,1 % | 69,8 % | 50,1 % | 63,7 % | 67,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.