Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"РАДУГА", Узловая
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 624 | 1 159 | 2 074 | 3 368 | 3 897 | 3 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 520 | 505 | 480 | 454 | 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 520 | 505 | 480 | 454 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 | 639 | 1 569 | 2 887 | 3 443 | 3 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 638 | 1 569 | 2 887 | 3 350 | 2 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 | 74 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 696 | 624 | 1 159 | 2 074 | 3 367 | 3 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 505 | 520 | 505 | 480 | 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 535 | 505 | 520 | 505 | 480 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 119 | 639 | 1 569 | 2 887 | 3 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 88 | 638 | 1 569 | 2 887 | 3 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 31 | 1 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 624 | 1 159 | 2 074 | 3 367 | 3 897 | 3 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 1 092 | 1 989 | 3 265 | 3 379 | 2 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | 1 058 | 1 884 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 438 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 67 | 85 | 102 | 518 | 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 67 | 85 | 102 | 145 | 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 422 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 373 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 696 | 624 | 1 159 | 2 074 | 3 367 | 3 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 1 092 | 1 989 | 3 265 | 3 379 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 | 2 448 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 | 438 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 357 | 438 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 174 | 67 | 85 | 102 | 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 174 | 67 | 85 | 102 | 145 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 837 | 1 193 | 1 017 | 1 376 | 254 |
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 2 533 | 2 874 | 2 792 | 3 023 | 3 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 781 | 1 696 | 1 681 | 1 775 | 1 647 | 3 125 |
| Выручка за отчетный год | 2 533 | 2 874 | 2 792 | 3 023 | 3 379 | 4 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 1 193 | 1 017 | 1 376 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | 1 193 | 1 017 | 1 376 | 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 696 | 1 681 | 1 775 | 1 647 | 3 125 | 4 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 837 | 1 193 | 1 017 | 1 376 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 785 | 1 158 | 976 | 1 359 | 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 15 | 1 | 4 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 228 | 56 | 18 | 20 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 785 | 1 158 | 976 | 1 359 | 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 15 | 1 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 52 | 228 | 56 | 18 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 785 | 1 085 | 897 | 1 276 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 83 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 124 | ||||
| Прочее за отчетный год | 73 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | 1 085 | 897 | 1 276 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 1 085 | 897 | 1 276 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 785 | 1 085 | 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 794 | 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 2 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 092 | 3 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 794 | 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 1 884 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 989 | 2 815 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 897 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 897 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 564 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 564 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 989 | 2 815 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 092 | 3 379 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 784 | 1 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 620 | 4 550 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 514 | 1 035 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 828 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 687 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 836 | 3 542 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 782 | 582 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 678 | 1 298 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 376 | 1 662 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 248 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 319 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 319 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 912 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 697 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,30 | 6,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,30 | 6,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.