Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТОРАН "ЯНТАРЬ", Узловая
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТОРАН "ЯНТАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 692 | 12 067 | 14 399 | 18 489 | 21 850 | 21 973 | 23 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 670 | 2 634 | 4 715 | 4 664 | 4 701 | 19 778 | 17 052 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 664 | 2 569 | 4 708 | 4 656 | 4 692 | 2 292 | 2 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 329 | 2 276 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 15 146 | 12 490 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 022 | 9 433 | 9 684 | 13 825 | 17 148 | 2 195 | 6 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 20 | 18 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 928 | 400 | 965 | 1 455 | 1 996 | 2 175 | 1 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 933 | 8 601 | 12 331 | 14 886 | 4 286 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 100 | 113 | 19 | 248 | 20 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 601 | 10 692 | 12 067 | 14 399 | 18 489 | 21 850 | 21 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 707 | 2 670 | 2 634 | 4 715 | 4 664 | 19 587 | 19 778 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 702 | 2 664 | 2 569 | 4 708 | 4 656 | 2 309 | 2 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 383 | 2 329 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 14 886 | 15 146 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 894 | 8 022 | 9 433 | 9 684 | 13 825 | 2 262 | 2 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 20 | 18 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 854 | 307 | 400 | 965 | 1 455 | 1 996 | 2 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 621 | 8 933 | 8 601 | 12 331 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 94 | 100 | 113 | 19 | 248 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 692 | 12 067 | 14 399 | 18 489 | 21 850 | 21 973 | 23 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 326 | 11 740 | 13 760 | 15 965 | 17 105 | 18 347 | 18 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 125 | 226 | 337 | 337 | 337 | 337 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 283 | 10 202 | 12 296 | 13 437 | 14 678 | 15 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 327 | 639 | 2 524 | 4 745 | 3 626 | 4 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 327 | 639 | 2 524 | 4 745 | 3 626 | 4 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 601 | 10 692 | 12 067 | 14 399 | 18 489 | 21 850 | 21 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 232 | 10 326 | 11 740 | 13 760 | 15 965 | 17 105 | 18 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 125 | 226 | 337 | 337 | 337 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 994 | 8 283 | 10 202 | 12 296 | 13 437 | 14 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 366 | 327 | 639 | 2 524 | 4 745 | 3 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 366 | 327 | 639 | 2 524 | 4 745 | 3 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 555 | 3 128 | 3 041 | 3 427 | 15 359 | 12 463 | 14 343 |
| Выручка за предыдущий год | 3 052 | 3 128 | 3 041 | 3 427 | 15 359 | 16 909 | 16 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 503 | 4 446 | 2 225 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 128 | 3 041 | 3 427 | 15 359 | 16 909 | 16 568 | 16 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 041 | 3 427 | 15 359 | 14 419 | 14 343 | 5 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 1 648 | 1 564 | 156 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 749 | 1 779 | 13 795 | 14 656 | 14 819 | 5 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 803 | 2 490 | 2 225 | 10 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 325 | 1 292 | 1 648 | 1 564 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 803 | 1 749 | 1 779 | 13 795 | 12 700 | 14 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 1 713 | 2 532 | 2 757 | 1 425 | 1 552 | 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 433 | 942 | 1 194 | 1 729 | 2 127 | 1 974 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 100 | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 12 | 58 | 1 | 167 | 99 | 1 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 1 373 | 1 713 | 2 532 | 2 757 | 1 427 | 1 552 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 433 | 942 | 1 194 | 1 729 | 2 127 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 101 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 503 | 30 | 12 | 58 | 1 | 166 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 1 095 | 1 370 | 2 020 | 2 209 | 1 141 | 1 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 279 | 344 | 513 | 549 | 287 | 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 344 | 513 | 549 | 286 | 311 | 150 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 095 | 1 370 | 2 020 | 2 209 | 1 140 | 1 242 | 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 1 370 | 2 020 | 2 209 | 1 140 | 1 242 | 592 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 095 | 1 370 | 2 020 | 2 209 | 1 141 | 1 242 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 226 | 337 | 337 | 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 202 | 12 296 | 13 437 | 14 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 760 | 15 965 | 17 106 | 18 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 296 | 12 296 | 14 678 | 15 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 965 | 15 965 | 18 347 | 18 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 1 242 | 592 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 204 | 1 242 | 592 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 1 242 | 592 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 204 | 1 242 | 592 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 110 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 965 | 17 105 | 18 347 | 18 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 759 | 15 965 | 17 105 | 18 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 770 | 1 061 | 582 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 836 | 14 039 | 17 209 | 16 377 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 818 | 13 578 | 737 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 472 | 16 377 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 461 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 066 | 12 978 | 18 502 | 15 795 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 358 | 10 148 | 16 109 | 12 799 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 340 | 472 | 484 | 581 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 649 | 230 | 294 | 555 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 719 | 2 128 | 1 615 | 1 860 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 064 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 566 | 6 860 | 9 334 | 1 572 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | 5 076 | 8 010 | 190 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 784 | 1 324 | 1 382 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 430 | 7 692 | 8 270 | 2 170 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 430 | 7 631 | 8 270 | 1 820 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | — | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 0,61 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 0,61 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 0,01 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 5,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | — | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 696 дн. | 595 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,95 | — | 7,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.