Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 001 | 5 218 | 13 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | 4 751 | 11 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 000 | 4 751 | 11 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 467 | 1 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 1 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 001 | 5 218 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 000 | 4 751 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 001 | 5 218 | 13 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 732 | 4 482 | 8 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 269 | 736 | 4 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 571 | 593 | 4 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 143 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 001 | 5 218 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 767 | 4 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 233 | 736 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 571 | 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 3 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 544 | 6 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 700 | 2 476 | |
| Выручка за отчетный год | 2 574 | 6 308 | 6 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 3 832 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 809 | 3 832 | 3 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 765 | 2 476 | 2 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 3 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 3 787 | 3 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 45 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 796 | 3 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 3 715 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 72 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 732 | 3 715 | 3 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 3 715 | 3 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 732 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 732 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,63 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,63 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,86 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,83 | 0,16 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 71,2 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 82,9 % | 46,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.