Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАСТ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 232 | 4 998 | 5 203 | 5 942 | 7 308 | 7 715 | 6 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 3 168 | 1 760 | 352 | 1 992 | 1 809 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 3 168 | 1 760 | 352 | 1 992 | 1 809 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 167 | 4 998 | 2 035 | 4 182 | 6 956 | 5 723 | 4 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 249 | 1 888 | 1 697 | 370 | 2 182 | 5 211 | 4 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 2 813 | 300 | 3 807 | 4 291 | 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 748 | 297 | 38 | 5 | 483 | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 553 | 3 232 | 4 998 | 5 203 | 5 942 | 7 308 | 7 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 3 168 | 1 760 | 352 | 1 992 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 3 168 | 1 760 | 352 | 1 992 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 553 | 3 167 | 4 998 | 2 035 | 4 182 | 6 956 | 5 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 329 | 1 249 | 1 888 | 1 697 | 370 | 2 182 | 5 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 1 170 | 2 813 | 300 | 3 807 | 4 291 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 748 | 297 | 38 | 5 | 483 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 232 | 4 998 | 5 203 | 5 942 | 7 308 | 7 715 | 6 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 397 | 3 695 | 3 799 | 4 184 | 4 193 | 4 185 | 4 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 376 | 2 799 | 1 015 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 376 | 2 799 | 1 015 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 835 | 1 303 | 1 404 | 1 758 | 739 | 731 | 1 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 1 303 | 1 404 | 1 758 | 739 | 731 | 1 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 553 | 3 232 | 4 998 | 5 203 | 5 942 | 7 308 | 7 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 715 | 2 397 | 3 695 | 3 799 | 4 184 | 4 193 | 4 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 376 | 2 799 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 376 | 2 799 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 835 | 1 303 | 1 404 | 1 758 | 739 | 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 835 | 1 303 | 1 404 | 1 758 | 739 | 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 880 | 1 951 | 2 912 | 2 120 | 1 574 | 956 | 808 |
| Выручка за предыдущий год | 21 958 | 33 307 | 48 600 | 39 449 | 33 658 | 31 161 | 26 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 922 | 31 356 | 45 688 | 37 329 | 32 084 | 30 205 | 25 782 |
| Выручка за отчетный год | 33 307 | 48 600 | 39 449 | 33 658 | 31 161 | 26 590 | 35 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | 2 120 | 1 574 | 956 | 808 | 1 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 912 | 2 120 | 1 574 | 956 | 808 | 1 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 356 | 45 688 | 37 329 | 32 084 | 30 205 | 25 782 | 34 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 951 | 2 912 | 2 120 | 1 574 | 956 | 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 | 1 303 | 990 | 564 | 9 | 808 | 1 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 150 | 1 609 | 1 130 | 1 010 | 947 | 808 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 801 | 1 303 | 990 | 564 | 9 | 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 1 150 | 1 609 | 1 130 | 1 010 | 947 | 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 801 | 1 303 | 990 | 564 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 1 303 | 990 | 564 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 1 303 | 990 | 564 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | 4 175 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 799 | 4 185 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 174 | 4 175 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 184 | 4 185 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 564 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 658 | 33 658 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 658 | 33 658 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 691 | 33 691 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 680 | 20 680 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 338 | 9 338 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 673 | 3 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 1,45 | 2,38 | 9,41 | 7,83 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 0,24 | 2,17 | 6,46 | 0,70 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,65 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,57 | 0,54 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,74 | 0,84 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 19,0 % | 9,5 % | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 26,1 % | 13,5 % | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 26 дн. | 74 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.