Финансы НМУП "РАЙОННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО", Новомосковск
НОВОМОСКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙОННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 045 | 56 629 | 54 747 | 57 092 | 64 835 | 69 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 719 | 45 585 | 41 637 | 40 794 | 41 601 | 47 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 719 | 45 585 | 41 637 | 40 794 | 41 601 | 47 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 326 | 11 044 | 13 110 | 16 298 | 23 234 | 21 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 485 | 1 722 | 1 259 | 2 013 | 1 812 | 1 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 372 | 5 541 | 7 970 | 11 219 | 13 019 | 9 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 469 | 3 581 | 3 681 | 2 866 | 8 403 | 10 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 829 | 50 045 | 56 629 | 54 747 | 57 092 | 64 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 363 | 40 719 | 45 585 | 41 637 | 40 794 | 41 601 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 301 | 40 719 | 45 585 | 41 637 | 40 794 | 41 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 466 | 9 326 | 11 044 | 13 110 | 16 298 | 23 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 1 485 | 1 722 | 1 259 | 2 013 | 1 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 986 | 5 372 | 5 541 | 7 970 | 11 219 | 13 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 772 | 2 469 | 3 581 | 3 681 | 2 866 | 8 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 045 | 56 629 | 54 747 | 57 092 | 64 835 | 69 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 554 | 52 805 | 53 331 | 55 177 | 61 294 | 65 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 880 | 52 131 | 52 657 | 54 503 | 60 620 | 64 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 491 | 3 824 | 1 416 | 1 915 | 3 541 | 4 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 640 | 3 168 | 811 | 1 473 | 2 470 | 2 960 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 296 | 215 | 143 | 72 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | 439 | 460 | 370 | 1 071 | 1 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 829 | 50 045 | 56 629 | 54 747 | 57 092 | 64 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 282 | 45 554 | 52 805 | 53 331 | 55 177 | 61 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 608 | 44 880 | 52 131 | 52 657 | 54 503 | 60 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 147 | 4 491 | 3 824 | 1 416 | 1 915 | 3 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 440 | 3 640 | 3 168 | 811 | 1 473 | 2 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 398 | 296 | 215 | 143 | 72 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 353 | 439 | 460 | 370 | 1 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 265 | 6 878 | 6 842 | 4 260 | 6 371 | 12 692 |
| Выручка за предыдущий год | 43 926 | 51 130 | 61 425 | 58 185 | 63 888 | 73 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 661 | 44 252 | 54 583 | 53 925 | 57 517 | 60 631 |
| Выручка за отчетный год | 51 130 | 61 425 | 58 185 | 63 888 | 73 323 | 84 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 878 | 6 842 | 4 260 | 6 371 | 12 692 | 12 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 878 | 6 842 | 4 260 | 6 371 | 12 692 | 12 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 252 | 54 583 | 53 925 | 57 517 | 60 631 | 71 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 265 | 6 878 | 6 842 | 4 260 | 6 371 | 12 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 971 | 3 301 | 2 305 | 3 885 | 7 888 | 7 199 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 356 | 562 | 2 217 | 811 | 402 | 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 141 | 4 100 | 4 177 | 3 297 | 5 206 | 6 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 148 | 4 971 | 3 301 | 2 305 | 3 885 | 7 888 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 122 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 995 | 3 356 | 562 | 2 217 | 811 | 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 887 | 5 141 | 4 100 | 4 177 | 3 297 | 5 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 366 | 1 630 | 1 884 | 1 688 | 1 834 | 2 166 |
| Прочее за предыдущий год | 187 | 185 | 84 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 630 | 1 884 | 1 688 | 1 834 | 2 166 | 2 591 |
| Прочее за отчетный год | 185 | 84 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 | 4 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 | 4 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 608 | 44 880 | 52 131 | 52 657 | 54 503 | 60 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 282 | 45 554 | 52 805 | 53 331 | 55 177 | 61 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 880 | 52 131 | 52 657 | 54 503 | 60 620 | 64 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 554 | 52 805 | 53 331 | 55 177 | 61 294 | 65 652 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 272 | 7 251 | 585 | 2 051 | 6 402 | 4 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 272 | 7 251 | 585 | 2 051 | 6 402 | 4 815 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 | 4 566 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 156 | 1 333 | 585 | 2 051 | 5 701 | 4 566 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 116 | 5 918 | 701 | 249 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 116 | 5 918 | 701 | 249 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 205 | 285 | 457 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 205 | 285 | 457 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 205 | 285 | 457 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 59 | 205 | 285 | 457 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 850 | 53 020 | 53 474 | 55 249 | 61 294 | 65 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 680 | 45 850 | 53 020 | 53 474 | 55 249 | 61 294 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 913 | 4 202 | 145 | 1 730 | 10 392 | 13 064 |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 036 | 65 939 | 58 711 | 64 658 | 76 554 | 89 883 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 713 | 62 078 | 55 935 | 60 649 | 72 008 | 86 235 |
| Прочие поступления за отчетный год | 323 | 3 861 | 2 776 | 4 009 | 4 546 | 3 648 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 123 | 61 737 | 58 566 | 62 928 | 66 162 | 76 819 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 964 | 22 779 | 19 865 | 27 188 | 27 310 | 28 355 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 923 | 23 129 | 23 386 | 23 348 | 25 627 | 26 831 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 3 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 630 | 1 884 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 484 | 13 942 | 15 315 | 12 392 | 13 225 | 21 633 |
| Поступления – всего за отчетный год | 957 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 957 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 973 | 2 890 | 45 | 3 115 | 4 285 | 11 155 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 973 | 2 690 | 45 | 3 115 | 4 285 | 11 155 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 697 | 1 112 | 100 | 6 107 | 1 909 |