Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРК-НОВОМОСКОВСК", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРК-НОВОМОСКОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 066 | 51 201 | 29 155 | 37 967 | 52 156 | 38 915 | 27 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 373 | 8 621 | 7 134 | 8 781 | 3 807 | 2 919 | 2 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 340 | 7 304 | 5 826 | 7 582 | 2 735 | 1 802 | 1 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 064 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 1 317 | 1 307 | 1 199 | 1 072 | 1 117 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 693 | 42 580 | 22 021 | 29 186 | 48 349 | 35 996 | 25 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 807 | 26 399 | 7 916 | 12 172 | 26 277 | 17 915 | 6 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 11 | 55 | 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 891 | 5 186 | 5 502 | 7 486 | 11 970 | 6 953 | 13 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 200 | 3 644 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 10 952 | 8 528 | 7 032 | 6 860 | 7 447 | 5 665 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 31 | 20 | 33 | 41 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 881 | 41 066 | 51 201 | 29 155 | 37 967 | 52 156 | 38 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 376 | 9 373 | 8 621 | 7 134 | 8 781 | 3 807 | 2 919 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 335 | 9 340 | 7 304 | 5 826 | 7 582 | 2 735 | 1 802 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 117 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 32 | 1 317 | 1 307 | 1 199 | 1 072 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 505 | 31 693 | 42 580 | 22 021 | 29 186 | 48 349 | 35 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 430 | 3 807 | 26 399 | 7 916 | 12 172 | 26 277 | 17 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 11 | 55 | 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 938 | 24 891 | 5 186 | 5 502 | 7 486 | 11 970 | 10 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 063 | 2 934 | 10 952 | 8 528 | 7 032 | 6 860 | 7 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 54 | 31 | 20 | 33 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 066 | 51 201 | 29 154 | 37 967 | 52 155 | 38 915 | 27 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 282 | 22 899 | 23 659 | 29 573 | 26 988 | 23 066 | 23 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 272 | 22 889 | 23 649 | 29 563 | 26 978 | 23 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 534 | 2 919 | 1 956 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 805 | 1 938 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 534 | 114 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 698 | 27 767 | 5 537 | 8 471 | 25 209 | 12 930 | 2 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 208 | 27 767 | 5 537 | 8 471 | 25 209 | 12 863 | 2 027 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 490 | 67 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 581 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 881 | 41 066 | 51 201 | 29 154 | 37 967 | 52 155 | 38 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 336 | 31 282 | 22 899 | 23 659 | 29 573 | 26 988 | 23 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 326 | 31 272 | 22 889 | 23 649 | 29 563 | 26 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 86 | 534 | 2 919 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 805 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 86 | 534 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 399 | 9 698 | 27 767 | 5 537 | 8 471 | 25 209 | 12 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 399 | 9 208 | 27 767 | 5 537 | 8 471 | 25 209 | 12 863 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 490 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 218 | 7 644 | 1 186 | 8 994 | 5 550 | 4 071 | 110 |
| Выручка за предыдущий год | 100 662 | 69 143 | 28 420 | 72 087 | 35 160 | 16 877 | 34 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 444 | 61 499 | 27 234 | 63 093 | 29 610 | 12 806 | 34 465 |
| Выручка за отчетный год | 69 143 | 28 420 | 72 087 | 35 160 | 16 877 | 34 575 | 35 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 644 | 1 186 | 8 994 | 5 550 | 4 071 | 2 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 008 | 4 464 | 344 | 110 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 636 | 5 366 | 4 530 | 5 206 | 5 552 | 2 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 499 | 27 234 | 63 093 | 29 610 | 12 806 | 31 600 | 35 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 940 | 2 008 | 4 464 | 344 | 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 278 | 5 636 | 5 366 | 4 530 | 5 206 | 5 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 828 | 5 986 | 44 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | 173 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 424 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 1 | 6 621 | 6 782 | 2 682 | 284 | 2 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 886 | 5 040 | 10 257 | 1 140 | 3 857 | 3 575 | 2 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 828 | 5 986 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 71 | 1 | 6 621 | 6 782 | 2 682 | 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 072 | 1 886 | 5 040 | 10 257 | 1 140 | 3 857 | 3 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 5 914 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 451 | 277 | 750 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 448 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 285 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 19 | 634 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 38 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | 1 007 | 719 | 1 251 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 691 | 188 | 719 | 1 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 448 | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 285 | 45 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 634 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 | 5 914 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 5 914 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 759 | 5 914 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 326 | 23 649 | 29 563 | 26 978 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 336 | 23 659 | 29 573 | 26 988 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 272 | 29 563 | 26 978 | 23 056 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 282 | 29 573 | 26 988 | 23 066 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 914 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 914 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 914 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 914 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 2 585 | 3 922 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 2 585 | 3 922 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 2 585 | 3 922 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | 2 585 | 3 922 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 272 | 29 573 | 26 988 | 23 066 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 326 | 23 659 | 29 573 | 26 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 63 486 | 41 527 | 32 693 | 39 992 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 240 | 40 141 | 32 693 | 36 480 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 246 | 1 386 | 3 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 052 | 43 692 | 32 894 | 42 181 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 748 | 26 645 | 21 886 | 24 790 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 086 | 8 495 | 2 603 | 2 240 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 368 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 850 | 8 552 | 8 405 | 15 151 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 805 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 51,2 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 3,98 | 3,45 | 1,92 | 9,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 2,53 | 1,95 | 0,87 | 7,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,54 | 1,07 | 0,40 | 2,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | 2,6 % | 15,6 % | -5,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 354 дн. | 46 дн. | 150 дн. | 749 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.