Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИРАЖ", Новомосковск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 658 | 3 037 | 2 772 | 3 237 | 2 657 | 2 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 48 | 37 | 66 | 49 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 48 | 37 | 66 | 49 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 599 | 2 989 | 2 735 | 3 171 | 2 608 | 1 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 542 | 2 880 | 2 562 | 3 040 | 2 496 | 1 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 53 | 72 | 45 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 56 | 101 | 86 | 69 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 159 | 2 658 | 3 037 | 2 772 | 3 237 | 2 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 59 | 48 | 37 | 66 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 59 | 48 | 37 | 66 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 089 | 2 599 | 2 989 | 2 735 | 3 171 | 2 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 993 | 2 542 | 2 880 | 2 562 | 3 040 | 2 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 44 | 53 | 72 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 13 | 56 | 101 | 86 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 658 | 3 037 | 2 772 | 3 237 | 2 657 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 780 | 2 215 | 1 894 | 2 357 | 1 620 | 1 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 | 71 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 049 | 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 878 | 822 | 878 | 880 | 1 037 | 1 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 853 | 822 | 878 | 880 | 1 037 | 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 159 | 2 658 | 3 037 | 2 772 | 3 237 | 2 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 1 781 | 2 215 | 1 894 | 2 357 | 1 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 | 71 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 786 | 1 049 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 877 | 822 | 878 | 880 | 1 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 852 | 822 | 878 | 880 | 1 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 847 | 579 | 3 360 | 2 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 161 | 16 973 | 17 793 | 16 148 | 18 148 | 13 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 405 | 16 126 | 17 214 | 16 275 | 14 788 | 11 378 |
| Выручка за отчетный год | 16 973 | 17 793 | 16 148 | 18 148 | 13 999 | 13 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 847 | 579 | 630 | 2 621 | 2 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 847 | 579 | 630 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 736 | 2 835 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 126 | 17 214 | 16 275 | 17 518 | 11 378 | 10 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 847 | 579 | 630 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 730 | 2 736 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 506 | 539 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 20 | 3 | 55 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 93 | 121 | 146 | 558 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | 735 | 506 | 539 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 | 20 | 3 | 55 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 116 | 93 | 121 | 146 | 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 668 | 435 | 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 67 | 71 | 76 | 76 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 71 | 76 | 76 | 76 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 668 | 435 | 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 435 | 463 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 463 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 785 | 1 049 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 356 | 1 620 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | 452 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 620 | 1 023 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 597 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 597 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 597 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 736 | 597 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 620 | 1 023 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 357 | 1 620 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 13 174 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 999 | 13 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 017 | 13 195 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 071 | 11 141 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 144 | 1 836 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 78 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 | 140 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 3,64 | 3,12 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,73 | 0,68 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,37 | 0,46 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 14,3 % | -11,6 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 19,6 % | -16,9 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 61 дн. | 57 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.